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Virements internes

Lors d'un retrait effectué sur un compte bancaire ou d'un dépôt d'espèces sur un compte bancaire, vous pouvez utiliser un compte d'attente (Virements internes, par exemple) pour la journalisation. Ce compte vous permet de "stationner" les montants en cours de transfert de la caisse vers la banque ou inversement. Une fois que vous avez ajouté tous les virements dans Profit, le compte d'attente doit fonctionner sans problème (son solde est nul).

Vous pouvez améliorer la vue sur le compte d'attente en lettrant les uns par rapport aux autres les saisies qui se correspondent. Les saisies qui ont été lettrés disparaissent de l'affichage Encodages financiers à lettrer. Les saisies qui subsistent sont encore en cours (ou ont été mal définis), et expliquent ainsi le solde du compte d'attente.

Contenu

Vidéo

Description

En cas de transferts entre la caisse et la banque ou de banque à banque, un compte d'attente est souvent utilisé du fait que les montants peuvent être en route pendant plusieurs jours. Dans cette situation, saisissez deux saisies dans Profit pour lesquelles vous utilisez un compte d'attente. Vous pouvez par exemple utiliser des virements internes comme compte d'attente.

Retrait ou versement de caisse

Dans le cas d'un retrait de caisse depuis un compte bancaire, vous saisissez l'écriture comptable suivante dans le livre de caisse :

Compte

Débit

Crédit

Caisse

montant prélevé

 

Par virements internes

 

montant prélevé

Lors de la réception de l'extrait de compte, vous saisissez l'écriture comptable suivante dans le livre de banque :

Compte

Débit

Crédit

Virements internes

montant prélevé

 

Vers Banque

 

montant prélevé

Lors d'un versement de caisse sur un numéro de compte bancaire, les écritures comptables sont l'opposé des écritures comptables ci-dessus.

Il n'est pas possible d'effectuer une saisie directement sur les comptes de grand livre qui sont liés à un journal. Cela évite les saisies farfelues comme "caisse vers banque" puis "banque vers caisse". Comme vous pouvez le voir, la deuxième saisie annule la première.

Vous parquez le montant qui est "en route" comme s'il était sur le compte d'attente. Lorsque ce compte d'attente comporte un grand nombre de saisies, vous pouvez les lettrer pour agrandir l'aperçu. Le lettrage consiste à supprimer les écritures de débit et de crédit qui correspondent. Les montants qui subsistent sont ceux encore en route. Si vous ne parvenez pas à expliquer certains montants, vous devez vérifier qu'ils ont été correctement saisis. Cela peut être dû à un montant mal saisi dans une écriture comptable.

Paiement de banque vers banque

Ce qui est valable pour caisse vers banque l'est aussi pour banque vers banque. Lors du paiement du compte bancaire vers un compte d'épargne, vous saisissez l'écriture comptable suivante dans le livre de banque du compte bancaire :

Compte

Débit

Crédit

Virements internes

épargne transférée

 

Vers banque du compte normal

 

épargne transférée

Lors de la réception de l'extrait de compte du compte d'épargne, vous saisissez l'écriture comptable suivante dans le livre de banque du compte d'épargne :

Compte

Débit

Crédit

Banque Compte d'épargne

épargne reçue

 

Par virements internes

 

épargne reçue

Attention: 

Il arrive que des comptes bancaires ne soient pas liés à un journal, par exemple un compte de dépôts. Dans ce cas, vous pouvez ignorer l'utilisation du compte de grand livre Kruisposten du fait que vous effectuez la saisie directement sur le compte de grand livre Deposito . Si vous décidez par la suite de lier le compte de grand livre Deposito à un journal, la plus grande prudence est de mise. Le solde du compte de grand livre Deposito doit être 0,00 € au moment de la connexion pour garantir un traitement correct dans votre administration.

Journalisation des différences de montant lors du lettrage de virements internes

Des différences peuvent apparaître dans le cadre de versements de caisse, par exemple en raison du mauvais comptage de l'argent de caisse. Deux possibilités s'offrent alors à vous :

  • Vous amortissez automatiquement les petites différences

    Profit peut journaliser automatiquement les petites différences lors du lettrage si vous l'avez précisé dans les paramètres.

  • Vous n'amortissez pas les petites différences

    Si vous n'avez indiqué aucun pourcentage ni montant limite dans les paramètres, vous ne pouvez pas lettrer les virements internes aux montants divergents.

Profit ne lettrera les petites différences que si elles se situent en-dessous de la limite supérieure que vous avez indiquée dans les paramètres. Cette limite supérieure consiste en un pourcentage et un montant maximum. Profit s'appuie sur le pourcentage, sauf si la limite supérieure est dépassée. Dans ce cas, la limite supérieure est utilisée.

Exemple : 1

La limite est 0,5 % avec un maximum de 5,00 €.

Vous avez effectué un versement de caisse de 600,00 €. Toutefois, l'extrait de compte indique que seulement 599,00 € ont été reçus.

Lors de la saisie de l'extrait de compte, vous lettrez directement le compte d'attente Kruisposten . La différence maximale est 0,5 % de 600,00 € = 3,00 €. Ce montant se situant en-dessous de la limite absolue de 5,00 €, Profit s'appuie sur une limite de 3,00 €.

Profit imputera automatiquement la différence de 1,00 €. Vous trouverez ci-dessous toutes les écritures comptables :

Compte

Débit

Crédit

Kruisposten

600,00 €

 

Vers Kas

 

600,00 €

Bank

599,00 €

 

Vers Kruisposten

 

599,00 €

Betalingsverschillen

€ 1,00

 

Vers Kruisposten

 

€ 1,00

 Exemple : 2

La limite est 0,5 % avec un maximum de 5,00 €.

Vous avez effectué un versement de caisse de 2 000,00 €. Toutefois, l'extrait de compte indique que seulement 1 994,00 € ont été reçus.

Lors de la saisie de l'extrait de compte, vous lettrez directement le compte d'attente Kruisposten . La différence maximale 5,00 € (0,5 % de 2 000,00 € = 10,00 € mais cela est supérieur à la limite absolue de 5,00 €).

Profit n'imputera pas automatiquement la différence de 6,00 €.

Référence de lettrage

Vous pouvez utiliser le champ Référence de lettrage comme référence pour le lettrage. Durant le processus de lettrage, Profit vérifie en premier que le champ Référence de lettrage est défini. Si celui-ci est rempli, il reçoit la priorité pour le lettrage automatique : Profit associera plus rapidement des écritures si celles-ci ont les mêmes références de lettrage.

Le lettrage ne s'effectue que si le solde des écritures comptables comportant la même référence de lettrage est nul ou se situe dans les limites de différence autorisée de paiement fixées dans les paramètres d'administration.

Le champ Référence de lettrage (Mref) est aussi disponible lors de l'importation des saisies financières. Ce champ est également disponible dans UpdateConnector FiEntries.

Préparation

Méthode

Process

Saisies