Configuration du numéro de compte bancaire de la facture électronique

Si vous envoyez les factures de vente sous forme de facture électronique (facture UBL) et/ou facture PDF, vous devez définir le numéro de compte bancaire sur lequel la relation de vente/le client doit payer.

Vous définissez le numéro de compte bancaire dans le profil de relation de vente, si vous facturez vos relations de vente le plus souvent au départ d'une administration. Si vous facturez au départ de plusieurs administrations, et que vous voulez paramétrer un numéro de compte bancaire différent par administration, définissez le numéro de compte bancaire dans les paramètres d'administration généraux de l'administration en question.

Si vous avez des relations de vente qui achètent des biens/services dans plusieurs administrations, par exemple, parce que vous avez établi une B.V. par administration, la configuration via le profil de relation de vente convient moins. Pour cette situation, définissez Facture compte banc. dans les paramètres généraux d'administration dans les administrations concernées.

Lors de la création d’une facture électronique (facture UBL), Profit va rechercher le numéro de compte bancaire dans :

1. le profil de relation de vente lié à la relation de vente (facture client)
2. si introuvable : le profil général de la relation de vente (*****)
3. si introuvable : les paramètres d'administration

Si Profit ne trouve aucun numéro de compte bancaire dans ces options, un message d'erreur s'affiche.

Configuration du compte bancaire de la facture électronique pour les paramètres administratifs

Si vous facturez au départ de plusieurs administrations, et que vous voulez paramétrer un numéro de compte bancaire différent par administration, définissez le compte bancaire dans les paramètres d'administratifs généraux.

Attention:

Si vous souhaitez utiliser le Facture compte banc. par défaut des paramètres administratifs, veillez à VIDER ce champ dans le profil de relation de vente. Remplissez uniquement Facture compte banc. d'un profil de relation de vente si vous voulez vous écarter, pour plusieurs clients, de Facture compte banc. dans les paramètres administratifs.

Configuration du compte bancaire de la facture électronique pour les paramètres administratifs par administration :

1. Ouvrez l'administration.
2. Allez vers : Généralités / Administration / Gestion / Propriétés.
3. Accédez à l'onglet : Généralités.

   Cet onglet reprend les propriétés que vous avez indiquées lors de l'ajout de l'administration, et notamment l'adresse. Vous pouvez encore les modifier.

4. Accédez à l'onglet : Distribution nouveau/mutation.
5. Indiquez ici une adresse e-mail et un expéditeur pour les e-mails que vous envoyez depuis Profit, tels que les factures électroniques. Si vous n'indiquez pas de nom, Profit utilise le nom de l'administration comme expéditeur des e-mails. Dans tous les cas, indiquez le nom de l'organisation de manière à ce que l'expéditeur ne traite pas les e-mails comme du spam.

   

   Exemple :

   L’entreprise EnYoi utilise les données suivantes :

   Adresse e- expéditeur messagerie : noreply@enyoi.nl

   Nom d’expéditeur: EnYoi ICT

6. Si vous fournissez les factures de vente sous forme de facture électronique (facture UBL), vous sélectionnez un numéro de compte bancaire dans Facture compte banc.. Il s'agit du numéro de compte bancaire sur lequel la relation de vente doit effectuer le paiement de la facture électronique et il ne concerne que cette administration.

   Vous pouvez aussi définir Facture compte banc. au niveau du profil de la relation de vente, ce numéro de compte bancaire vaut toutefois pour toutes les administrations.

7. Saisissez le ID entreprise eVerbinding de l'administration si vous envoyez et recevez les factures électroniques via eVerbinding.

   Vous pouvez compléter ce champ uniquement si vous avez activé eVerbinding.

8. Cliquez sur : OK.

Configuration du numéro de compte bancaire de la facture électronique dans le profil de la relation de vente

Vous définissez le numéro de compte bancaire sur lequel les relations de ventes/clients doivent payer dans le profil de relation de vente. La configuration via le profil de la relation de vente est valable pour toutes les administrations.

Configurer le numéro de compte bancaire de la facture électronique dans le profil de la relation de vente :

1. Allez vers : Généralités / Configuration / Paramètres intégration / Profil relation vente.
2. Sélectionnez le profil de relation de vente (standard).

   Le profil de relation de vente standard est automatiquement appliqué aux relations pour lesquelles aucun profil n'a été créé.

3. Accédez à l'onglet : Facturer.
4. Sélectionnez le numéro de compte bancaire dans Facture compte banc..
5. Cliquez sur : OK.