Ajouter, traiter et envoyer un ensemble de prélèvements

Un ensemble de prélèvements se compose d’un ou plusieurs ordres de prélèvement. Vous procédez de la même manière que pour les ordres de prélèvement simples. Vous ajoutez un ordre de paiement, vous le traitez et générez le fichier de prélèvement, mais à partir du chemin de menu spécifique aux ensembles de prélèvements.

Ajouter, traiter et envoyer un ensemble de prélèvements :

1. Allez vers : Comptabilité / Client / IncassoSet.
2. Cliquez sur : Nouveau.
3. Sélectionnez le groupe de banques pour lequel vous rassemblez et encaissez les ordres de prélèvement.

   Les groupes de banques sont scindés par banque, car le logiciel doit charger le fichier bancaire spécifique à une banque. Une exception est le cas où vous utilisez les services d'une partie qui peut scinder les ordres bancaires par banque, par exemple "Equens".

   Attention: 

   Vous ne pouvez traiter que les administrations pour lesquelles vous disposez de droits (autorisation). Si vous ajoutez un ensemble de prélèvements pour un groupe de banques qui comporte des administrations pour lesquelles vous n'êtes pas autorisé, le résultat ne comporte pas les ordres pour les administrations concernées.

4. Les champs que vous saisissez sont identiques à la procédure standard pour l'ajout d'ordres de prélèvement simples.
5. Cliquez sur : Terminer.

   Après l'ajout, le statut de l'ensemble d'ordres de paiement est Non traité.

6. Avant de pouvoir générer le fichier de paiement, consultez l'ensemble d'ordres de paiement.
7. Cliquez sur l'action : Traiter ordre d'encaissement.

   Avec cette action, vous générez le fichier de prélèvement physique (fichier SEPA). Ce fichier comporte un lot de tous les ordres de prélèvement sous-jacents avec le statut Non traité ou En route.

   Attention:

   Si vous utilisez la file d'attente, Profit place cette tâche dans la file d'attente. Tandis que la tâche est exécutée dans la file d'attente, vous pouvez simplement continuer à travailler. Voir : Utilisation et gestion de la file d'attente

   Dans AFAS Online, la file d'attente est toujours activée. La tâche est donc toujours effectuée via la file d'attente.

8. Imprimez la lettre d'ordre directement ou via l'action Lettre ordre.

   Profit utilise, pour chaque ordre de prélèvement, le rapport qui a été configuré pour le numéro de compte bancaire de l'administration concernée (via le numéro de compte bancaire).

9. Envoyez le fichier à la banque.