Consultation de la liste des soldes

La liste des soldes est une liste de clients ou de fournisseurs ayant un solde ouvert. Le solde par client et par fournisseur est affiché.

Cette description s'applique à la fois aux clients et aux fournisseurs.

Consulter l'affichage :

1. Allez vers :, Comptabilité / Client / Aperçu / Liste soldes (ou Comptabilité / Fournisseur / Aperçu / Liste soldes).

   Vous voyez un affichage de tous les clients (ou fournisseurs) ayant un solde ouvert.

   Si une organisation est à la fois client et fournisseur, vous pouvez également voir le solde du fournisseur/client correspondant sous Solde fournisseur correspondant et Solde client correspondant. Le cas échéant, le Solde client-fournisseur montre le montant du Solde débiteur moins le montant du Solde fournisseur correspondant)

   Attention:

   La liste des soldes du client contient deux champs de solde du client : le solde de l'administration actuelle (Solde admin.) et le solde du total de toutes les administrations (Solde débiteur). Le champ Solde du fournisseur correspondant et le Solde client-fournisseur ont toujours trait à toutes les administrations. Il en va de même pour la liste de soldes du fournisseur.

2. Vous pouvez modifier le tri de l'affichage, par exemple, en effectuant un tri sur la colonne Montant (tout en haut) ou en filtrant par Montant (par exemple, si vous souhaitez voir uniquement les soldes supérieurs à 100 euros).
3. Si vous souhaitez consulter les factures sous-jacentes, sélectionnez d'abord le client. Cliquez ensuite sur Factures annexe.

   Profit affiche un aperçu de toutes les factures qui constituent le solde. En passant par les propriétés de la facture, vous pouvez en consulter des données plus détaillées.

4. A partir de la liste des soldes, vous pouvez également afficher les propriétés du client ou du fournisseur sélectionné au moyen d'une action.

Consulter le rapport :

1. Allez vers : Comptabilité / Export / Rapport.
2. Ouvrir le rapport : Liste soldes débiteurs (ouListe soldes fournisseurs).
3. Définissez éventuellement les clients que vous souhaitez voir en complétant des valeurs limites.
4. Définissez l'utilisation de la date de référence :
   • Si vous ne sélectionnez pas la case à cocher Utiliser date repère, tous les postes impayés sont comptabilisés dans la liste des soldes. Il s'agit des postes ouvert échus et non échus.
   • Si vous sélectionnez la case à cocher Utiliser date repère, seuls les postes impayés échus sont comptabilisés dans la liste des soldes. Il s'agit des postes impayés qui auraient dû être payés le ou avant le Date référence.
5. Cliquez sur : Terminer.