Consultation de postes impayés

Les affichages des postes impayés comportent toutes les factures qui ne sont pas encore (entièrement) payées.

Cette description s'applique à la fois aux clients et aux fournisseurs.

Attention:

Il se peut que le solde des postes impayés ne corresponde pas au solde du compte groupé Clients (ou Fournisseurs, le cas échéant) de la Balance comptable ou de la Balance générale.

La différence de solde s'explique de la façon suivante : La peildatum que Profit utilise dans la liste des postes impayés dépend de la factuurdatum, alors que la Balance comptable et la Balance généralesont affichées sur la base de la boekingsdatum. La Balance âgée est également composée sur la base de la factuurdatum.

Pour contrôler le solde du compte groupé Clients et Fournisseurs dans la Balance comptable ou la Balance générale, utilisez les rapports Liste contrôle clients (Profit) et Liste contrôle fournisseur (Profit). Toutefois, la date de référence de ces rapports dépend de la boekingsdatum. Les totaux de ces rapports correspondent au solde du compte groupé de la Balance comptable ou de la Balance générale.

S'il subsiste encore après cela une différence, cela peut provenir de la table Saisies cumulatives. Le recalcul de cette table, via l'action Recalcul de comptabilité, peut veiller à ce que les soldes soient à nouveau identiques. A cet effet, aucun autre utilisateur ne doit être actif dans Profit Comptabilité. Après cette action, l'environnement doit être converti. Profit retire ainsi à nouveau d'éventuelles données restées dans la base de données de ladite base de données. Cela doit vous permettre de découvrir et/ou de résoudre la différence.

Vidéo

Consultation des postes impayés par client ou par fournisseur

1. Allez vers :
   • Comptabilité / Client / Client.
   • Comptabilité / Fournisseur / Fournisseur.
2. Ouvrez les propriétés du client (ou du créditeur).
3. Accédez à l'onglet : Postes impayés.

   Profit affiche un écran présentant toutes les factures journalisées qui n'ont pas encore été payées par la relation de vente/le client concerné. Vous avez notamment le choix parmi les possibilités suivantes :

   • Bloquer facture / Débloquer facture

     Avec l'action Bloquer facture, vous pouvez bloquer la facture sélectionnée pour un client en vue d'un prélèvement automatique. Avec Débloquer facture, vous pouvez libérer la facture pour un prélèvement automatique.

   • Pièce de dossier

     Avec l'action Pièce de dossier, vous pouvez ajouter une nouvelle pièce de dossier à la facture sélectionnée.

   • Propriétés de la facture

     Avec l'action Propriétés facture, vous ouvrez les propriétés de la facture souhaitée. Vous ouvrez également les propriétés d'une facture si, dans l'onglet Postes impayés, vous double-cliquez sur une ligne contenant un poste impayé.

   • Facture ouverte

     Avec l'action Ouvrir facture, vous ne pouvez ouvrir qu'une facture qui a été créée dans un autre module Profit (Factures de projet, Factures gescom, Factures d'abonnement ou Factures de cours). Profit ouvre ensuite l'écran de saisie de la facture. Ce bouton d'action ne vous permet pas d'ouvrir les factures financières (saisies financières) que vous avez saisies via Comptabilité / Saisir / Journal ; vous ne pouvez les ouvrir qu'avec l'action Propriétés facture.

   • Impression de la facture

     Avec l'action Imprimer facture, vous ne pouvez ouvrir qu'une facture qui a été créée dans un autre module Profit (Factures de projet, Factures gescom, Factures d'abonnement ou Factures de cours). Profit ouvre ensuite l'aperçu avant impression de la facture. Ce bouton d'action ne vous permet pas d'imprimer des factures financières (saisies financières) que vous avez saisies via Comptabilité / Saisir / Journal ; vous ne pouvez les ouvrir qu'avec l'action Propriétés facture.

4. Ouvrez les propriétés de la facture souhaitée. Vous avez notamment le choix parmi les possibilités suivantes :
   • Consultation des transactions.

     L'onglet Mouvements/Modifications/Transactions (en fonction du contexte) contient les lignes de modification de la vente originale (ou de l'achat). Vous pouvez éventuellement la modifier.

   • Consultation des rappels de paiement (uniquement chez les clients)
   • Enregistrement d'une note

     Accédez à l'onglet : Remarque et saisissez la note.

   • Consultation des paiements

     L'onglet Paiements comprend tous les paiements déjà reçus sur ce poste impayé.

Consulter les postes impayés

1. Allez vers :
   • Comptabilité / Client / Aperçu / Postes impayés
   • Comptabilité / Fournisseur / Aperçu / Postes impayés.

   Profit affiche un écran regroupant tous les postes impayés. Le Solde désigne le montant qui doit encore être payé tandis que la Date d'échéance est la date à laquelle le solde doit être acquitté.

2. Lorsque vous voulez consulter la facture sous-jacente, sélectionnez le poste impayé souhaité puis cliquez sur l'action Propriétés facture.
3. Profit affiche les propriétés de la facture dans une fenêtre séparée.

Consultation des rapports de postes impayés

1. Allez vers : Comptabilité / Export / Rapport.
2. Vous pouvez utiliser les rapports suivants :
   • Liste contrôle clients (Profit) (ouListe contrôle fournisseur (Profit)). Ces rapports sont composés sur la base de la date de saisie. Les totaux de ces rapports correspondront au solde du compte groupé Clients (ou Fournisseurs) de la Balance comptable ou de la Balance générale.

     Pour plus d'informations sur la Date référence et le contrôle de postes impayés, voyez dans le solde du compte groupé clients et fournisseurs et l'Historique de l'aperçu clients.

   • Postes impayés clients sur numéro (Profit) (ou Postes impayés fournisseurs sur numéro (Profit)). Si vous souhaitez consulter une liste ancienne des postes impayés, saisissez ici une date de référence située dans le passé. Par exemple, la date de référence 31-12-2015..
   • Contrôle de l'expiration des clients (ou Contrôle de l'expiration des fournisseurs). Ce rapport est une extension du rapport Liste de contrôle clients. Il permet d'imprimer les factures restant dues et d'avoir un aperçu des éventuels paiements enregistrés après la date de référence saisie.
   • Postes impayés clients consolidés (ou postes impayés fournisseurs consolidés), toutes administrations.
   • Postes impayés avec pièce de dossier
3. Complétez la fenêtre de sélection :
   • Sélectionnez la case à cocher Utiliser date repère si vous voulez consulter une liste pour une date déterminée. Pour une liste du passé, vous pouvez également saisir une date passée, par exemple la date de référence 31-12-2015.
   • L'utilisation de la Date référence permet d'afficher uniquement les postes impayés qui arrivent à échéance à la date de référence ou avant.
   • Déterminez comment il convient de calculer l'âge. L'âge représente le nombre de jours qui se sont écoulés depuis la date de la facture ou la date d'échéance.
4. Cliquez sur : Terminer.

Analyses et groupes de données de postes impayés consolidés

Analyses de postes impayés consolidés (à la date de référence et pour toutes les administrations).

Vous pouvez faire une analyse des postes impayés de clients/fournisseurs de toutes les administrations, à la date de référence. A cette fin, vous pouvez utiliser les groupes de données suivants :

• Postes impayés clients, consolidés
• Postes impayés fournisseurs, consolidés

Affichage Postes impayés dépôt agence de recouvrement

L'affichage Postes impayés (dépôt agence de recouvrement) montre des données détaillées, avec lesquelles vous pouvez remettre facilement des postes impayés à l'agence de recouvrement.

Consultation postes impayés dépôt agence de recouvrement :

1. Allez vers : Comptabilité / Client / Aperçu / Postes impayés.
2. Sélectionnez l'affichage Postes impayés (dépôt agence de recouvrement).

   Vous voyez un nouvel affichage avec plus de données concernant les postes impayés au profit de l'agence de recouvrement.

Voir aussi :

• Consultation des rappels au moyen des postes impayés
• Traiter des postes impayés pour un encaissement