Ajout, traitement et envoi d'un ensemble de remboursements

Un ensemble de remboursements se compose d'un ou plusieurs remboursements. Cette fonctionnalité est comparable à celle d'un ensemble d'ordres de paiement. Vous procédez de la même manière que pour les ordres de remboursement simples pour les clients. Vous ajoutez un ensemble de remboursements, vous le traitez et générez le fichier de paiement, mais à partir du chemin de menu spécifique aux ensembles de remboursements.

Ajout, traitement et envoi d'un ensemble d'ordres de remboursement :

1. Allez vers : Comptabilité / Client / Set remboursement.
2. Cliquez sur : Nouveau.
3. Sélectionnez un valeur pour Groupe de banques à partir de laquelle vous réunissez et payez les ordres de paiement.

   Les groupes de banques sont scindés par banque, car le logiciel doit charger le fichier bancaire spécifique à une banque. Ce principe souffre une exception si vous utilisez les services d'une partie qui peut scinder les ordres bancaires par banque, par exemple "Equens".

   Attention: 

   Vous ne pouvez traiter que les administrations pour lesquelles vous disposez de droits (autorisation). Si vous ajoutez un ensemble d'ordres de paiement pour un groupe de banques qui comporte des administrations pour lesquelles vous n'êtes pas autorisé, le résultat ne comporte pas les ordres pour les administrations concernées.

4. Les champs à remplir sont les mêmes que pour la procédure standard pour l'ajout d'ordres de remboursement simples.

   A l'exception du champ Montant max. ordre. Ce champ est manquant. Un ensemble d'ordres de remboursement contient les ordres de remboursement pour plusieurs numéros de comptes bancaires (administrations). Cela n'offre aucune valeur ajoutée de spécifier un montant maxima, comme tel est le cas pour un ordre de remboursement unique.

5. Cliquez sur : Terminer.

   Après l'ajout, le statut de l'ensemble d'ordres de paiement est Non traité.

6. Cliquez sur l'action : Traitement du remboursement.

   Avec cette action, vous générez le fichier de paiement physique (SEPA). Ce fichier comporte un lot de tous les ordres de paiement sous-jacents avec le statut Non traité ou En route.

7. Imprimez la lettre d'ordre et la spécification de paiement via l'action Lettre ordre et Spécification paiement.

   Profit utilise, pour chaque ordre de paiement, le rapport qui a été configuré pour le numéro de compte bancaire de l'administration concernée (via le numéro de compte bancaire).

8. Envoyez le fichier à la banque.