Ajout d'un ensemble d'ordres de paiement

Un ensemble d'ordres de paiement se compose d'un ou plusieurs ordres de paiement. Vous procédez de la même manière que pour les ordres de paiement simples pour les paiements nationaux. Vous ajoutez un ordre de paiement, vous le traitez et générez le fichier de paiement, mais à partir du chemin de menu spécifique aux ensembles d'ordres de paiement.

Ajout, traitement et envoi d'un nouvel ensemble d'ordres de paiement :

1. Allez vers : Comptabilité / Fournisseur / Set ordres de paiement.
2. Cliquez sur : Nouveau.
3. Sélectionnez le groupe bancaire pour lequel vous réunissez et payez les ordres de paiement.

   Les groupes de banques sont scindés par banque, car le logiciel doit charger le fichier bancaire spécifique à une banque. Ce principe souffre une exception si vous utilisez les services d'une partie qui peut scinder les ordres bancaires par banque, par exemple "Equens".

   Attention: 

   Vous ne pouvez traiter que les administrations pour lesquelles vous disposez de droits (autorisation). Si vous ajoutez un ensemble d'ordres de paiement pour un groupe de banques qui comporte des administrations pour lesquelles vous n'êtes pas autorisé, le résultat ne comporte pas les ordres pour les administrations concernées.

4. Les champs à remplir sont les mêmes que pour la procédure standard pour l'ajout d'ordres de paiement simples.

   A l'exception du champ Montant max. ordre. Ce champ est manquant. Un ensemble d'ordres de paiement contient les ordres de paiement pour plusieurs numéros de comptes bancaires (administrations). Cela n'offre aucune valeur ajoutée de spécifier un montant maxima, comme tel est le cas pour un ordre de paiement unique.

5. Cliquez sur : Terminer.

   Attention:

   Si vous utilisez la file d'attente, Profit place cette tâche dans la file d'attente. Tandis que la tâche est exécutée dans la file d'attente, vous pouvez simplement continuer à travailler. Voir : Utilisation et gestion de la file d'attente

   Dans AFAS Online, la file d'attente est toujours activée. La tâche est donc toujours effectuée via la file d'attente.

   Après l'ajout, le statut de l'ensemble d'ordres de paiement est Non traité.

6. Avant de traiter le fichier de paiement, consultez l'ensemble des ordres de paiement.
7. Cliquez sur l'action : Traitement ordre de paiement.

   Avec cette action, vous générez le fichier de paiement physique. Ce fichier comporte un lot de tous les ordres de paiement sous-jacents avec le statut Non traité ou En route.

   Attention:

   Si vous utilisez la file d'attente, Profit place cette tâche dans la file d'attente. Tandis que la tâche est exécutée dans la file d'attente, vous pouvez simplement continuer à travailler. Voir : Utilisation et gestion de la file d'attente

   Dans AFAS Online, la file d'attente est toujours activée. La tâche est donc toujours effectuée via la file d'attente.

8. Imprimez la lettre d'ordre et la spécification de paiement via l'action Lettre ordre et Spécification paiement.

   Profit utilise, pour chaque ordre de paiement, le rapport qui a été configuré pour le numéro de compte bancaire de l'administration concernée (via le numéro de compte bancaire).

9. Envoyez le fichier à la banque.