Consultation de la balance comptable

La balance comptable donne un aperçu du débit et du crédit total et des soldes des comptes de grand livre. Vous pouvez ainsi vérifier le bilan et configurer le compte de pertes et profits en conséquence. Cet aperçu contient les chiffres de la période que vous avez sélectionnée et d'un laps de temps donné, pour vous permettre de comparer les chiffres par année et par période.

Exemple :

Vous comparez les chiffres de l'année en cours avec les chiffres du premier trimestre de l'année en cours.

Vous comparez les chiffres du premier et du second trimestre de l'année en cours.

Consultation de la balance comptable

Vous consultez la balance générale via un affichage.

Consulter l'affichage :

1. Allez vers : Comptabilité / Grand livre / Aperçu / Balance comptable.
2. Sélectionnez l'exercice en cours, la période souhaitée (1 à 12) et le laps de temps souhaité.

   La Balance comptable dépend des périodes comprises dans l'intervalle sélectionné.

3. Sélectionnez Total dans Type compte.
4. Configurez l'affichage des totaux par niveau.
5. Cliquez sur : Terminer.

   Vous voyez l'affichage Balance comptable :

   • La colonne Balance d'ouverture contient les soldes de compte au début de l'exercice.
   • Le numéro du niveau apparaît dans la colonne Niv.
   • Les colonnes du laps de temps renvoient au laps de temps que vous avez défini dans l'écran de démarrage.
   • Vous pouvez également consulter les colonnes contenant les totaux annuels, le solde du bilan de l'année précédente et la différence de solde entre cette année et l'année précédente.
   • Le numéro de compte apparaît devant le résultat de la balance générale ou comptable. Le solde du compte de grand livre apparaît sous forme de solde de balance d'ouverture, c'est-à-dire le solde de l'exercice précédent. Le Résultat Total se trouve au bas de la balance générale ou comptable. Il s'agit du résultat de l'exercice en cours. Le solde final du résultat est utilisé comme solde de balance d'ouverture pour l'exercice suivant.

     Vous configurez le compte de grand livre dans les paramètres de l'administration. Vous modifiez le compte de résultats via Comptabilité / Gestion / Paramètres d'administration sur l'onglet Bilan, dans le champ Compte de résultat. Vous devez ensuite exécuter l'action Recalcul financier.

   Vous consultez ou modifiez des saisies via les actions : Montrez tous les mouvements et Montrez les mouvements par période.

6. Vous pouvez zoomer sur un compte de grand livre en cliquant deux fois sur une ligne de compte de grand livre. Profit affiche alors les saisies sous-jacentes. Dans l'écran des propriétés, vous disposez de boutons de navigation qui vous permettent de consulter, rapidement et facilement, les saisies des comptes de grand livre précédents et suivants.

   

   L'action Ouvrir une pièce jointe, sous l'onglet Saisies, permet d'ouvrir la pièce jointe d'une écriture comptable lorsque vous zoomez sur l'aperçu.

   Dans les propriétés, vous pouvez également consulter les saisies de l'année précédente sous l'onglet Encodages de l'année précédente.

7. Accédez à l'onglet : Encodages de l'année précédente pour consulter les saisies de l'année précédente.

Si cet onglet n'est pas visible, vous pouvez l'autoriser via l'autorisation d'onglet.

Attention:

Si Profit affiche des lignes sans saisie dans la balance comptable alors que vous n'avez pas sélectionné la case à cocher Imprimer lignes zéro dans l'écran de sélection, cela signifie que les colonnes Bilan année précédente et Différence contiennent des valeurs et que vous avez effectué des saisies sur les comptes affichés, tandis que ceux-ci ne contiennent aucune valeur cette année. Si vous souhaitez que Profit n'affiche pas ces lignes, ajoutez un affichage et supprimez les champs Bilan année précédente et Différence.

Consultation du rapport de balance comptable.

Vous pouvez également consulter la balance comptable au moyen d'un rapport.

Consulter le rapport :

1. Allez vers :Comptabilité / Export / Rapport.
2. Ouvrir le rapport :
   • Balance comptable (Profit)
   • Balance comptable en devise (Profit)
   • Balance comptable en devise par compte (Profit)
   • Balance comptable analytique (Profit)