thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Configuration du grand livre

Le grand livre constitue la colonne vertébrale de votre administration ; vous y enregistrez tous les encodages financiers. Chaque transaction peut être recherchée et modifiée dans le grand livre.

Contenu

Vidéo

Description

Si l'environnement repose sur un environnement Profit prédéfini, celui-ci intègre un plan comptable standard conforme à la structure néerlandaise. Vous pouvez naturellement utiliser votre propre structure. Profit vous facilite la tâche car vous pouvez adapter les numéros des comptes de grand livre.

Nous vous conseillons d'élaborer un plan comptable en concertation avec votre comptable.

Types de comptes de grand livre

Les comptes de grand livre suivants bénéficient d'une application spéciale dans l'administration financière :

  • Compte de résultat

    Le résultat représente le solde de tous les comptes d'un exercice qui figurent sur le compte de profits et pertes. Si vous ajoutez un environnement, vous devez spécifier un numéro de compte à cet effet, après quoi Profit ajoute automatiquement ce compte.

  • Compte TVA

    La TVA à payer et à récupérer doit être enregistrée par le biais des comptes de bilan. Etant donné que ces comptes sont liés à des codes TVA, ils seront automatiquement actualisés pendant la saisie.

  • Différences de paiement

    Des différences de paiement surviennent lorsque les paiements ne couvrent pas complètement le montant des impayés. Si vous ajoutez un environnement, vous devez spécifier un numéro de compte à cet effet, après quoi Profit ajoute automatiquement ce compte.

  • Comptes groupés clients et fournisseurs

    Liez les clients et les fournisseurs à un compte groupé. Ce compte vous permet de lier les postes impayés avec la sous-administration. Par exemple, si vous ajoutez une facture de vente pour un client, Profit enregistre automatiquement le montant total sur le compte groupé du client en question. Lorsque le client paie, le poste concerné est débité du compte groupé.

    Vous configurez vous-même les comptes groupés. Pour les petites entreprises, un seul compte groupé clients et un seul compte groupé fournisseurs suffisent la plupart du temps. Vous pouvez utiliser les comptes groupés pour établir une distinction entre certains groupes de clients, comme par exemple les clients nationaux et étrangers. Ceci vous permet de mieux maîtriser les informations que vous pouvez extraire du grand livre.

  • Numéros de comptes de caisse et de comptes bancaires

    Définissez les saisies de caisse et de banque dans les journaux du même nom. Ces journaux disposent d'un compte de contrepartie fixe. Le solde du compte de grand livre, par exemple : Kas , doit être égal au solde de caisse si vous avez défini toutes les saisies de trésorerie. Si vous possédez plusieurs numéros de comptes bancaires, utilisez un journal distinct muni d'un compte propre pour chaque numéro de compte bancaire.

  • Journaux mémoriaux avec compte de contrepartie fixe.

    Le bilan d'ouverture constitue un exemple de journal récapitulatif disposant d'un compte de contrepartie fixe. Il s'agit d'un compte d'attente qui ne présente pas de solde ('se lisse') lorsque vous avez défini toutes les saisies de bilan d'ouverture.

Plusieurs administrations

Vous entretenez les comptes de grand livre au niveau de l'environnement. Le plan comptable grand livre s’applique donc à toutes les administrations de cet environnement.

Exemple :

Il vaut mieux changer le libellé du compte de grand livre 'Auto 95-PRF-1' en 'Auto Direction'. Ce libellé est plus général et peut être utilisé dans un plus grand nombre d'administrations tandis que le premier libellé est restreint à l'administration dont le véhicule dépend.

Le compte de grand livre 'Rabobank 30.00.00.100' peut être utilisé dans une seule administration tandis que le compte de grand livre 'Rabobank' est valable pour plusieurs administrations.

Méthode

Voir aussi :

  • Grand livre

    Le grand livre contient toutes les transactions financières. Vous définissez les transactions financières par le biais des journaux, mais il est possible que d'autres modules génèrent des écritures comptables. Ce peut, par exemple, être le cas lors de la journalisation des factures de vente.

  • Exemple de plan comptable
  • Configuration du plan comptable Payroll

    Le plan comptable pourProfit Payroll comporte les comptes de grand livre pour la journalisation des coûts salariaux. Ce plan comptable doit succéder immédiatement au plan comptable de l'administration financière. Ajoutez également les comptes de grand livre dans l'administration financière.

Process

Grand livre