Openstaande posten raadplegen

De weergaven met openstaande posten bevatten alle facturen die nog niet (volledig) voldaan zijn.

Deze beschrijving geldt voor zowel debiteuren als crediteuren.

Let op:

Het kan voorkomen dat het saldo van de openstaande posten niet overeenstemt met het saldo van de verzamelrekening Debiteuren (dan wel Crediteuren) in de Proef-/saldibalans of de Kolommenbalans.

Het verschil in saldo is als volgt te verklaren: De peildatum die Accountancy Lite in de openstaande postenlijst gebruikt is op basis van factuurdatum, terwijl de Proef-/saldibalans en de Kolommenbalans worden weergegeven op basis van de boekingsdatum. Ook de Ouderdomsanalyse wordt samengesteld op basis van de factuurdatum.

Om het saldo van de verzamelrekening Debiteuren en Crediteuren in de Proef-/saldibalans of de Kolommenbalans te controleren moet je de rapporten Controlelijst debiteuren (Profit) en Controlelijst crediteuren (Profit) gebruiken. De peildatum van deze rapporten is wel op basis van de boekingsdatum. De totalen van deze rapporten zullen wel overeenkomen met het saldo van de verzamelrekening in de Proef-/saldibalans of de Kolommenbalans.

Als er hierna nog steeds een verschil is, dan kan het ook te maken hebben met de tabel Cumulatieve mutaties. Deze tabel te herberekenen, met actie Financieel herberekenen, kan er ook voor zorgen dat de saldi weer gelijk zijn. Hiervoor mogen geen andere gebruikers in Profit Financieel actief zijn. De omgeving moet na deze actie worden geconverteerd. Profit haalt hiermee eventueel achtergebleven gegevens nogmaals op uit de database. Hiermee moet je het verschil kunnen achterhalen en/of kunnen oplossen.

Video

• Openstaande posten debiteuren raadplegen (03:19 min)
• Verschil tussen boekings- en boekstukdatum (04:43 min)

Openstaande posten per debiteur of crediteur raadplegen

1. Ga naar: Financieel / Debiteur / Debiteur.

   (voor crediteuren ga naar Financieel / Crediteur / Crediteur ).

2. Open de eigenschappen van de gewenste debiteur (of crediteur).
3. Ga naar het tabblad: Openstaande posten.

   Accountancy Lite toont een weergave met alle gejournaliseerde facturen die nog niet voldaan zijn door de betreffende verkooprelatie/debiteur. Je hebt hier onder andere de volgende mogelijkheden:

   • Eigenschappen factuur

     Met de actie Eigenschappen factuur open je de eigenschappen van de gewenste factuur. Je opent ook de eigenschappen van een factuur als je op het tabblad Openstaande posten dubbelklikt op een regel met een openstaande post.

   • Open factuur
4. Open de eigenschappen van de gewenste factuur. Je hebt hier onder andere de volgende mogelijkheden:
   • Mutaties raadplegen.

     Op het tabblad Mutaties staan de mutatieregels van de originele verkoop (of inkoop). Je kunt deze eventueel aanpassen.

   • Notitie maken

     Ga naar het tabblad: Opmerking en vul de notitie in.

   • Betalingen raadplegen

     Op het tabblad Betalingen staan alle betalingen die al op deze openstaande post zijn binnengekomen.

Openstaande posten raadplegen

Accountancy Lite bevat een speciale weergave Openstaande posten (aanlevering incassobureau) waarmee je eenvoudig openstaande posten kunt aanleveren bij het incassobureau.

1. Ga naar: Financieel / Debiteur / Overzicht / Openstaande posten.
2. Open de weergave: Openstaande posten (aanlevering incassobureau).

   Accountancy Lite opent een nieuwe weergave met de uitgebreide gegevens van de openstaande posten ten behoeve van het incassobureau.

Rapporten openstaande posten raadplegen

1. Ga naar: Financieel / Uitvoer / Rapport.
2. Je kunt de volgende rapporten gebruiken:
   • Controlelijst debiteuren (of Controlelijst crediteuren). De rapporten Controlelijst debiteuren (Profit) en Controlelijst crediteuren (Profit) worden samengesteld op basis van de boekingsdatum. De totalen van deze rapporten zullen overeenkomen met het saldo van de verzamelrekening Debiteuren (of Crediteuren) in de Proef-/saldibalans of de Kolommenbalans.
   • Openstaande posten debiteuren op nummer  (of Openstaande posten crediteuren op nummer)
   • Afloopcontrole debiteuren (of Afloopcontrole crediteuren). Dit rapport is een uitbreiding op het rapport Controlelijst debiteuren. In dit rapport worden de openstaande facturen afgedrukt en vervolgens wordt inzicht verkregen in de eventuele betalingen na de ingegeven peildatum.
   • Geconsolideerde openstaande posten debiteuren
3. Vul het selectievenster in:
   • Door het gebruik van de peildatum worden alleen openstaande posten getoond die vervallen op of voor de peildatum.
   • Bepaal hoe de ouderdom berekend moet worden. De ouderdom is het aantal dagen dat is verstreken sinds de factuurdatum of de vervaldatum.
4. Klik op: Voltooien.

Analyses en gegevensverzamelingen openstaande posten geconsolideerd

Analyses Openstaande posten geconsolideerd (op peildatum en alle administraties)

Je kunt een analyse maken met de openstaande posten van debiteuren/crediteuren van alle administraties op peildatum. Je kunt hiervoor de volgende gegevensverzamelingen gebruiken:

• Openstaande posten debiteuren geconsolideerd
• Openstaande posten crediteuren geconsolideerd

Zie ook:

• Overzichten en controlelijsten voor de jaarovergang

Weergave Openstaande posten incasso-informatie

De weergave Openstaande posten incasso-informatie toont uitgebreide gegevens, waarmee je eenvoudig openstaande posten kunt aanleveren bij het incassobureau.

Openstaande posten incasso-informatie raadplegen:

1. Ga naar: Financieel / Debiteur / Overzicht / Openstaande posten.
2. Selecteer de weergave Openstaande posten incasso-informatie.

   Je ziet een nieuwe weergave met de uitgebreide gegevens van de openstaande posten ten behoeve van het incassobureau.

Zie ook

• Openstaande posten bewerken voor incasso