Bankmutaties handmatig toevoegen

Banken bieden niet altijd de mogelijkheid om mutaties van spaarrekeningen te exporteren. Deze functie werkt soms alleen bij betaalrekeningen. In dat geval dien je de mutaties voor je spaarrekeningen handmatig toe te voegen en af te letteren. Je kunt ook mutaties voor je betaalrekeningen handmatig toevoegen, bijvoorbeeld wanneer je niet werkt met het exporteren en importeren van bankmutaties. Dit laatste raden wij overigens sterk af, omdat de kans op fouten erg groot is.

Bankmutatie toevoegen:

1. Ga naar Bankmutaties.

   In dit onderdeel leggen wij uit hoe je in SB kunt navigeren tussen functies en gegevens.

   Functies starten met de Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie).:

   1. Klik op het Menu linksboven (M of F4). of druk Ctrl+Spatie (Mac: Cmd+Spatie).

      De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). verschijnt in beeld.

   2. Typ de eerste letters van de functie die je zoekt.

      De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). stelt een aantal zoekresultaten voor.

      

   3. Klik op de gewenste functie, of druk op Pijl Omlaag en Enter.
   4. SB start de geselecteerde functie.

      De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). onthoudt de laatst gebruikte functies, zodat je deze de volgende keer direct kunt starten.

      

      Door te klikken op het kruisje verwijder je een recent gebruikte functie weer uit de Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie)..

   Functies starten met het Favorietenmenu:

   1. Klik op het Menu linksboven (M of F4).

      Het Favorietenmenu verschijnt in beeld.

   2. Klik op de categorie waar de functie bij hoort, of druk op Pijl naar Rechts om een categorie te openen.

      

   3. Klik op de gewenste functie, of druk Pijl Omlaag en Enter.
   4. SB start de geselecteerde functie.

   Functies starten met het volledige menu :

   Gebruik het volledige menu wanneer de gezochte functie niet in het Favorietenmenu staat.

   1. Klik op het Menu linksboven (M of F4).
   2. Klik op Toon alles.
   3. Klik op de gewenste functie onder de bijbehorende categorie, of type de eerste letters van de gewenste functie in het Zoekveld

      

   4. Klik op de gewenste functie, of navigeer met de Pijltjestoetsen en druk Enter.
   5. SB start de geselecteerde functie.
2. Wissel naar de weergave Alle bankmutaties.
3. Klik op Nieuw (N).
4. Vul een Bedrag in.
   • Vul een positief bedrag in bij een bijschrijving (bijvoorbeeld €5)
   • Vul een negatief bedrag in bij een afschrijving (bijvoorbeeld -€5)
5. Selecteer een Eigen bankrekening.
6. Selecteer Mutatie op betaalrekening bij Type bankmutatie.

   Dit is alleen nodig bij een combinatie betaal- spaarrekening.

   

7. Vul een Betalingsomschrijving in.

   Mede op basis van deze omschrijving probeert SB de bankmutatie automatisch af te letteren.

   

8. Vul bij Tegenrekening de bankrekening van de andere partij in.
   • Bij een bijschrijving is dit de bankrekening waar het geld vandaan komt.
   • Bij een afschrijving is dit de bankrekening waar het geld naartoe gaat.
9. Vul de overige velden in.
10. Vul een Returncode in, wanneer de betaling een gestorneerde incasso betreft.
11. Klik op Opslaan (Ctrl+S).

    SB probeert deze bankmutatie af te letteren tegen een openstaande betaling. Deze match vindt plaats op gegevens die wij herkennen in de Betalingsomschrijving of Referentie.