Bankmutaties handmatig toevoegen

Banken bieden niet altijd de mogelijkheid om mutaties van spaarrekeningen te exporteren. Deze functie werkt soms alleen bij betaalrekeningen. In dat geval dien je de transacties op je spaarrekeningen handmatig toe te voegen en te verwerken. Je kunt ook mutaties voor je betaalrekeningen handmatig toevoegen, bijvoorbeeld wanneer je bank geen export van transacties ondersteunt of je om welke andere reden dan ook niet werkt met het automatisch inlezen of handmatig importeren van bankmutaties. Het handmatig toevoegen van transacties raden wij overigens sterk af, omdat de kans op fouten erg groot is.

Bankmutatie toevoegen:

1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Bankmutaties.
2. Wissel naar de weergave Alle bankmutaties.
3. Klik op Nieuw (N).
4. Vul een Bedrag in.
   • Vul een positief bedrag in bij een bijschrijving (bijvoorbeeld €5)
   • Vul een negatief bedrag in bij een afschrijving (bijvoorbeeld -€5)
5. Selecteer een Eigen bankrekening.
6. Selecteer Mutatie op betaalrekening bij Type bankmutatie.

   Dit is alleen nodig bij een combinatie betaal- spaarrekening.

   

7. Vul een Betalingsomschrijving in.

   Mede op basis van deze omschrijving probeert SB de bankmutatie automatisch af te letteren.

   

8. Vul bij Tegenrekening de bankrekening van de andere partij in.
   • Bij een bijschrijving is dit de bankrekening waar het geld vandaan komt.
   • Bij een afschrijving is dit de bankrekening waar het geld naartoe gaat.
9. Vul de overige velden in.
10. Vul een Returncode in, wanneer de betaling een gestorneerde incasso betreft.
11. Klik op Opslaan (Ctrl+S).

    SB probeert deze bankmutatie automatisch af te letteren tegen een openstaande post. Deze match vindt plaats op gegevens die wij herkennen in de Betalingsomschrijving of Referentie.

Kasmutatie toevoegen

Krijg je wel eens contant geld, of doe je soms een greep uit de kas? Voeg dit dan toe als kasmutatie.

Heb je veel kasmutaties? Dan kan je deze importeren.

1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Nieuwe kasmutatie toevoegen.
2. Vul een Datum in.

   SB stelt standaard de datum van vandaag voor.

   Gebruik de handige datumfuncties om de gewenste datum in te vullen.

   Omdat je veelvuldig datums invult, hebben we het mogelijk gemaakt om dit zo snel en foutloos mogelijk te doen. Je kunt met zogenaamde datumtags snel een datum op basis van de huidige datum invullen.

   Datumtags

   Tag	Functie
   vandaag	Vul de huidige datum in
   morgen	Vul de datum van morgen in
   overmorgen	Vul de datum van overmorgen in
   gisteren	Vul de datum van gisteren in
   eergisteren	Vul de datum van eergisteren in
   +/- X d	Vul de datum die X dagen verder/eerder ligt in
   +/- X w	Vul de datum die X weken verder/eerder ligt in
   +/- X m	Vul de datum die X maanden verder/eerder ligt in
   +/- X j	Vul de datum die X jaren verder/eerder ligt in

   Bladeren door een datum

   Je kunt ook gebruik maken van de pijltjestoetsen om door een datum te 'bladeren'.

   1. Klik op een dag, maand of jaartal van een datum.

      

   2. Blader met de pijltjestoetsen door de datum.

      Toets	Functie
      Pijl Links/Rechts	Spring naar het vorige/volgende datumonderdeel
      Pijl Omhoog/Omlaag	Verhoog/verlaag de dag, maand of het jaar

   Periode

   Een periode is een combinatie van een begin- en einddatum. Op deze combinatie hebben wij een aantal extra controles toegevoegd.

   • De einddatum moet op of na de begindatum liggen.
   • De datumtags van de einddatum zijn relatief aan de begindatum.

     Voorbeeld

     Stel, de begindatum is gevuld met 1 januari 2020. Wanneer je nu +5j invult in de einddatum, dan zal SB de datum 31 december 2024 voorstellen.

3. Vul een Bedrag in.

   Heb je een zak geld ontvangen voor een geleverde dienst? Boek dan een positief bedrag. Doe je een greep uit de kas? Dan is het bedrag natuurlijk negatief.

4. Selecteer een Kas.

   Je kunt hiervandaan ook zoeken in alle kassen of een nieuwe kas toevoegen.

   

5. Vul eventueel een Referentie in.

   Op basis van deze tekst wordt geprobeerd een kasmutatie automatisch te verwerken. Vul je hier bijvoorbeeld een factuurnummer in? Dan wordt deze kasmutatie gekoppeld aan een openstaande post met dit factuurnummer.

   Werk je regelmatig met contant geld voor dezelfde soort artikelen of diensten? Dan raden wij aan om een afletterregel toe toevoegen die deze kasmutaties automatisch verwerkt op de juiste grootboekrekening.

6. Klik op Opslaan en Nieuw (Ctrl+Alt+S) om op te slaan en direct een nieuwe toe te voegen.

   

   Klik op Opslaan (Ctrl+S). als dit de laatste is die je wilt toevoegen.