Bankafschriften via bankkoppeling
Je kunt bankafschriften automatisch ontvangen en inlezen via een directe koppeling tussen je bank en Profit; de bankkoppeling. Zelf bankafschriftbestanden downloaden en handmatig inlezen is dan niet nodig. De bank levert de transacties aan via een communicatiebericht in de communicatieservice in Profit. Profit zet de transacties vervolgens om naar bankafschriften.
Op basis van de aangeleverde transacties maakt Profit per transactiedag één bankafschrift aan (dagafschrift).
Je ontvangt alleen een bankafschrift als er mutaties zijn geweest op de bankrekening.
Bankkoppeling mogelijkheden:
De bankkoppeling is beschikbaar voor klanten die internetbankieren bij de ABN AMRO, Rabobank, ING en/of Knab-bank.
- De ING bank verstuurt de bankafschriften dagelijks (vroeg in de ochtend) via een communicatiebericht naar Profit.
- De ABN AMRO, Rabobank en Knab loopt via een API-koppeling, daarmee haal je actuele transacties rechtstreeks op via de bankportal.
- De ABN AMRO, ING- en Rabobank bieden je daarnaast de mogelijkheid om betalings-en incassobestanden te verzenden via deze koppeling. De Knab bank biedt deze mogelijkheid vooralsnog niet.
Voor andere banken is het mogelijk om bankafschriften handmatig in te lezen.
|
Inhoud |
Beschrijving
Je ontvangt de banktransacties via een communicatiebericht in de communicatieservice in Profit. Profit verwerkt deze transacties naar bankafschriften.
Bankafschriften automatisch inlezen via geplande taak
Je gaat naar het menu Financieel / Boeken / Bankafschrift om daarmee het ontvangen bankafschrift automatisch in te lezen. Wij adviseren om dit te automatiseren! Gebruik hiervoor de geplande taak Communicatieservice verzenden en ontvangen. Stel in op welke dagen en tijdstippen deze taak moet lopen, bijvoorbeeld elke ochtend om 7.00 uur. Profit leest dan de berichten in zonder dat je de weergave hoeft te openen. Bankafschriften van de ING blijven 100 dagen bewaard op de server. Haal ze op tijd op.
Bankafschriften vóór de startdatum bankkoppeling verwerken
Heb je voor het eerst de bankkoppeling geactiveerd? Dan kun je geen afschriften van vóór de startdatum via de koppeling binnenhalen. Verwerk de eerdere afschriften op één van deze manieren:
- Boek de beginbalans voor de bank tot aan de startdatum van de koppeling, of
- Download de eerdere bankafschriften via internetbankierenen en lees deze afschriften handmatig in via Financieel / Boeken / Bankafschrift.
Voorbereiding
- Bankkoppeling inrichten
Je activeert de bankkoppeling voor de gewenste bankrekeningnummers via de bank en ook binnen de omgeving.
- Geplande taak Communicatieservice voor verzenden en ontvangen inplannen
Plan de taak in, zodat bankafschriften elke dag opgehaald worden en je dus elke dag up-to-date bent.
Bericht met bankafschrift ontvangen via communicatieservice
Je kunt (meerdere keren per dag) banktransacties ophalen via een communicatiebericht in de communicatieservice in Profit. Berichten die in de communicatieservice klaar staan kun je handmatig ontvangen en verwerken, maar meestal is dit proces geautomatiseerd met de geplande taak Communicatieservice verzenden en ontvangen.
Gebruik je deze taak? Dan hoef je de onderstaande stappen niet handmatig uit te voeren in de communicatieservice.
Bij de bankkoppeling met de Rabobank kun je daarnaast ook actuele transacties ophalen met de actie Ophalen transacties vanuit het bankafschriftmenu.
Na het ontvangen moet je het ingelezen bankafschrift verwerken.
Bericht met bankafschrift ontvangen en uitvoeren via Communicatieservice:
- Ga naar: Algemeen / Communicatieservice / Verzenden en ontvangen.
- Ga naar: Algemeen / Communicatieservice / Berichten verwerken.
Hiermee verwerk je alle communicatieberichten in de omgeving. Of selecteer een specifiek bericht met het bankafschrift bij Algemeen / Communicatieservice / Communicatiebericht en klik op de actie: Verwerken bericht.
Daarna verwerk je het ingelezen bankafschrift via het bankafschriftmenu Financieel / Boeken / Bankafschrift.
Bericht met bankafschrift controleren via communicatieservice
Je kunt controleren of de berichten correct zijn ontvangen en verwerkt. Dit doe je via de communicatieservice.
- In de communicatieberichten vind je de ontvangen transacties.
- In de communicatielog vind je meldingen en fouten.
Als bij het inlezen van het bankafschriftbericht een fout optreedt wordt deze in de communicatielog gelogd als Fout tijdens verwerken. Bijvoorbeeld als het bankrekeningnummer niet is ingesteld voor de bankkoppeling. Of als het bankrekeningnummer niet bestaat in de omgeving.
Bankafschrift inlezen en verwerken
Profit leest bankafschriften (banktransacties) in via het ophalen en verwerken van communicatieberichten. Daarna verwerk je het ingelezen bankafschrift om de bankafschriftregels af te letteren.
Werk je met een API-bankkoppeling en hebt direct automatisch verwerken na inlezen in je boekingslay-out ingericht?
- Het eerste transactiebericht van die bankrekening op die dag wordt automatisch verwerkt.
- Een tweede bericht van dezelfde bankrekening op die dag wordt niet automatisch verwerkt.
Let op:
Momenteel moeten bankafschriften worden ingelezen via het ophalen van communicatieberichten. Plan hiervoor bij voorkeur de taak Communicatieservice verzenden en ontvangen in. Handmatig uitvoeren kan ook via Algemeen / Communicatieservice / Verzenden en ontvangen.
De hieronder beschreven vraag of de uitwisseling moet worden uitgevoerd, is dus niet voldoende. Er wordt gewerkt aan een betere oplossing.
Bankafschrift inlezen en verwerken:
- Ga naar: Financieel / Boeken / Bankafschrift.
Je opent hiermee de weergave met alle bankafschriften.
Profit vraagt of je de uitwisseling wilt uitvoeren. Kies of je de bankafschriften direct wilt bijwerken.
Je ziet een voortgangsscherm Bankintegratie berichten verzenden en ontvangen als je een bericht met een bankafschrift hebt ontvangen via de Communicatieservice. Profit leest het bankafschrift dan automatisch in.
- Een automatisch ingelezen afschrift krijgt de status Ingelezen of Geblokkeerd. Dit laatste kan bijvoorbeeld gebeuren als het beginsaldo niet klopt.
- Selecteer het ingelezen (of geblokkeerde) bankafschrift om de bankafschriftregels te verwerken.
- Klik op de actie: Automatisch verwerken of Handmatig verwerken.
Met deze actie ga je de bankafschriftregels afletteren. Voor meer informatie, zie Bankafschrift verwerken.
Meerdere keren per dag transacties ophalen
Haal je meerdere keren per dag transacties op? Dan geldt:
- Profit voegt de transacties toe aan het bestaande dagafschrift met dezelfde transactiedatum.
- Heb je het bankafschrift al verwerkt en worden er transacties toegevoegd? Dan wijzigt de status van Verwerkt naar Onderhanden, zodat je de nieuw toegevoegde transacties kunt verwerken.
Zie ook: