Facturering abonnementen inrichten

Met abonnementsfacturatie factureer je abonnementen en verwerk (journaliseer) je deze facturen in Profit Financieel. De abonnementsfacturen kun je eenvoudig journaliseren. Hiervoor richt je de integratie met Profit Financieel in. Ook stel je in hoe Profit abonnementsfacturen maakt, verstrekt en journaliseert.

Voordat je facturering van abonnementen kunt gebruiken, moet je dit inrichten.

Dit ga je inrichten

Je richt eerst het dagboek en de integratiesoort voor abonnementsfacturen in. Hiermee bepaalt Profit de nummering en boekt Profit de abonnementsfacturen in Profit Financieel. Daarna maak of wijzig je het berichtsjabloon voor de e-mail bij de abonnementsfactuur. Vervolgens koppel je de juiste rapporten, berichtsjablonen en verzamelinstellingen in het verkooprelatieprofiel.

Als je de opbrengsten verder wilt uitsplitsen, richt je optioneel een verbijzonderingskoppeling in. Werk je met meerdere administraties, dan kun je optioneel instellen dat je abonnementen op een afwijkende administratie journaliseert.

Stap 1: Integratiesoort voor abonnementen inrichten

Richt de integratiesoort in voor abonnementsfacturen. Profit gebruikt het dagboek voor de factuurnummering en voor het doorboeken naar Profit Financieel.

Dagboekintegratie via integratiesoort heeft twee functies binnen Profit Abonnementen:

• Op basis van het veld Teller laatste factuur in het dagboek bepaalt Profit de nummering van de abonnementsfacturen.
• Profit verwerkt de abonnementsfacturen bij het doorboeken naar Profit Financieel in het geselecteerde dagboek.

  Let op: 

  Profit genereert op verschillende plaatsen factuurnummers. Een factuurnummer moet uniek zijn. Om te voorkomen dat verschillende reeksen elkaar overlappen geven we je een aantal tips:

  Gebruik als het mogelijk is voor de integratie van de verkoopfacturen vanuit Profit Ordermanagement, Profit Projecten en Profit Abonnementen hetzelfde integratiedagboek.

  Als je toch verschillende dagboeken gebruikt zorg er dan voor dat de nummerreeksen van deze dagboeken elkaar nooit kunnen overlappen, bijvoorbeeld door het toevoegen van een letter.

  Controleer of de nummering van de dagboeken van Profit Financieel (inkoopboeken en verkoopboeken) niet kunnen overlappen met de nummers die Profit automatisch uitdeelt in Profit Ordermanagement, Profit Projecten en Profit Abonnementen.

Integratiesoort voor dagboekintegratie van abonnementsfacturen toevoegen:

1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Integratie-instellingen / Integratiesoort.

   Je ziet nu de beschikbare integratiesoorten.

2. Klik op: Nieuw.
3. Selecteer de administratie waarvoor je deze integratiesoort toevoegt als je met meerdere administraties werkt.
4. Selecteer de integratiesoort Abonnementsfacturen.
5. Selecteer bij Dagboek het verkoopdagboek voor de abonnementsfacturen.
6. Selecteer eventueel bij Dagboek creditfacturen een apart dagboek voor creditnota’s.
7. Selecteer hoe Profit de omschrijving van de boeking in Profit Financieel opbouwt. Je kunt kiezen uit:
   • Bron + omschrijving bron resulteert in Profit Financieel in '[abo] Abonnementsfacturen'
   • Bron + naam factuurrelatie, resulteert in: [abo] Van Kempen Afbouw
   • Bron + nummer factuurrelatie + naam factuurrelatie, wat resulteert in: [abo] 10004 - Van Kempen Afbouw
   • Bron + omschrijving project
   • Bron + projectnummer + omschrijving project
   • Bron + week levering
   • Bron + projectnummer + projectfase + omschrijving projectfase
8. Vink eventueel Factuurkorting gebruiken aan als je korting over de hele factuur wilt toestaan.
9. Selecteer een waarde bij Rekening factuurkorting als je Factuurkorting gebruiken hebt aangevinkt. Op deze grootboekrekening boekt Profit dan de factuurkorting.
10. Klik op: Voltooien.  

Vervolgens kun je Artikelgroepen toevoegen voor integratie met Financieel.

Afwijkende dagboeken in verkooprelatieprofiel instellen:

1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Integratie-instellingen / Verkooprelatieprofiel.
2. Open het verkooprelatieprofiel.
3. Ga naar het tabblad: Algemeen.
4. Selecteer bij Dagboek het afwijkende dagboek voor facturen.
5. Selecteer bij Dagboek creditfacturen het afwijkende dagboek voor creditfacturen.
6. Klik op: Opslaan en sluiten.

Stap 2: Berichtsjabloon voor abonnementen wijzigen

Standaard levert AFAS bij elk proces een berichtsjabloon mee. Dit berichtsjabloon is de begeleidende e-mail bij de abonnementsfactuur. De meegeleverde berichtsjablonen herken je aan (Profit) in de naam. Je vindt hier een voorbeeld van het berichtsjabloon Abonnementsfactuur (Profit) en hier een voorbeeld van het berichtsjabloon Pro forma abonnementsfactuur (Profit). Als je een nieuw berichtsjabloon wilt toevoegen en bewerken, dan volg je de stappen in dit artikel.

Daarna koppel je in de volgende stap het nieuwe berichtsjabloon in het standaard verkooprelatieprofiel.

Stap 3: Standaard verkooprelatieprofiel instellen

In het verkooprelatieprofiel kun je bepalen welke rapporten en berichtsjablonen Profit moet gebruiken voor de abonnementsfacturen. In het standaard verkooprelatieprofiel zijn de rapporten en facturen al gekoppeld aan de meegeleverde Profit-rapporten. Je vindt hier een voorbeeld van het rapport Abonnementsfactuur (Profit) en hier een voorbeeld van het rapport Proforma Abonnemenstfactuur (Profit). Profit kan jouw huisstijl toepassen in de standaardrapporten. Je wijzigt dit standaard verkooprelatieprofiel wanneer je eigen berichtsjablonen wilt gebruiken.

Voor e-facturering moet je ook altijd de Bankrek. verkoopfactuur invullen.

Verder kun je in het verkooprelatieprofiel bepalen of je abonnementen bij het factureren wilt verzamelen. Standaard maakt Profit je abonnementsfacturen allemaal apart, dus per abonnement. Je kunt de abonnementsfacturen ook per verkooprelatie, per project of per referentie opdrachtgever verzamelen. Ook over de modules heen kun je verzamelen via de gecombineerde Verzamelfactuur.

Controleer minimaal onderstaande velden. Alle instellingen van het verkooprelatieprofiel kun je hier vinden.

Aandachtspunten:

• Als je een afwijkend verkooprelatieprofiel hebt voor het verzamelen op factuur, koppel je deze aan de verkooprelaties waar dit moet gelden. Stel eventueel ook bij de verkooprelaties in dat je aan een andere verkooprelatie wilt factureren.

  Als je geen afwijkend verkooprelatieprofiel hebt en geen afwijkend adres of relatie waaraan Profit moet factureren, hoef je bij de verkooprelaties niets in te stellen. Als je een afwijkend verkooprelatieprofiel hebt voor het verzamelen op factuur, koppel je deze aan de verkooprelaties waar dit moet gelden. Stel eventueel bij de verkooprelaties in dat je aan een andere verkooprelatie wilt factureren.

  Verkooprelatieprofiel en/of factureren aan andere verkooprelatie bij verkooprelatie instellen:

  1. Ga naar: Abonnementen / Abonnement / Verkooprelatie.
  2. Open de eigenschappen van de verkooprelatie.
  3. Ga naar het tabblad: Algemeen.
  4. Selecteer bij Profiel het afwijkende/nieuwe verkooprelatieprofiel.

     Als hier niets is geselecteerd, is automatisch het standaard verkooprelatieprofiel (*****) van toepassing.

  5. Ga naar het tabblad: Facturering.
  6. Selecteer bij Factureren aan eventueel een ander verkooprelatie aan wie je wilt factureren.

     Hiermee kun je bij een bedrijf met meerdere vestigingen, facturen naar de hoofdvestiging versturen, terwijl je de goederen levert aan de subvestiging. Bij deze debiteur komt dan een openstaande post.

     Als je abonnementsfacturen van een aantal abonnementen wilt verzamelen moet in alle abonnementen/verkooprelaties dezelfde verkooprelatie ingesteld zijn.

  7. Sla de wijzigingen op.
  8. Controleer de abonnementen of ze overeenkomen zodat de facturen ervan verzameld kunnen worden.
  9. Klik op: Opslaan en sluiten. 
• Als een debiteur niet is gekoppeld aan een verkooprelatieprofiel dan gelden de instellingen van het standaard meegeleverde verkooprelatieprofiel '*****'.
• Als je abonnementsfacturen wilt verzamelen controleer of de abonnementen, waarvan Profit de facturen moet verzamelen, op de belangrijkste punten overeenkomen. Anders zal Profit de facturen niet verzamelen.

Verkooprelatieprofiel instellen voor abonnementsfacturen:

1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Integratie-instellingen / Verkooprelatieprofiel.
2. Open het standaard verkooprelatieprofiel of het afwijkende profiel.
3. Ga naar het tabblad: Algemeen.
4. Je ziet de dagboeken die je eerder hebt geselecteerd.
5. Ga naar het tabblad: Factureren.

   Je ziet dat bij Bankrek. verkoopfactuur het bankrekeningnummer voor de e-facturering is gekoppeld. Dit nummer is verplicht als je e-facturen verstrekt.

   Bij Aantal exemplaren afdrukken kun je instellen facturen er moeten worden afgedrukt. Standaard wordt een factuur één keer afgedrukt.

6. Ga naar het tabblad: Rapport factuur.

   Je ziet dat bij Abonnementsfactuur en bij Pro forma abonnementsfactuur de standaard Profit-rapporten (lay-outs) zijn gekoppeld. Deze rapporten bepalen hoe de facturen eruit zien. Je kunt ook zelf rapporten toevoegen en hier koppelen.

7. Ga naar het tabblad: Berichtsjabloon factuur.
8. Selecteer het nieuwe berichtsjabloon.
9. Ga naar het tabblad Verzamelfactuur als je de factuurregels over de modules Projecten, Abonnementen en cursussen wilt combineren.

   Lees hier meer over Verzamelfactuur inrichten in het verkooprelatieprofiel en gebruiken.

10. Ga naar het tabblad Verzamelen per onderdeel als je niet van de gecombineerde verzamelfactuur gebruikmaakt, maar dit binnen de module wilt inrichten.

    

11. Selecteer bij Verzamelmethode abonn. volgens welke methode je wilt verzamelen, als je automatische projectfacturen wilt verzamelen. Per verkooprelatie is de standaard verzamelmethode:
    • Per verkooprelatie.

      Als verzamelen per verkooprelatie is ingesteld in een verkooprelatieprofiel, dan verzamelt Profit abonnementen van dezelfde verkooprelatie (met dezelfde voorwaarden).

      Bij deze optie neemt Profit in de verzamelde abonnementsfactuur de Afwijkende contactpersoon over uit de abonnementen die verzameld worden op voorwaarde dat de afwijkende contactpersoon bij alle abonnementen dezelfde is.

    • Per project

      Deze optie gebruik je als je in de abonnementskop projecten selecteert en de facturen van verschillende abonnementen op hetzelfde project wilt verzamelen.

    • Per referentie opdrachtgever

      Je gebruikt deze optie als je in de abonnementskop dezelfde waarde uit het veld Opdrachtnr./referentie wilt verzamelen.

    • Niet verzamelen

      Bij deze optie verzamel je niet en krijg je facturen per abonnement.

12. Klik op: Opslaan en sluiten. 

Stap 4: Verbijzonderingskoppeling instellen (optioneel)

Voor de integratie van verbijzonderingen met Profit Financieel is het mogelijk om verbijzonderingskoppelingen vast te leggen.

Door het verbijzonderen van de abonnementsfacturen in Profit Financieel krijg je meer inzicht in de kosten en opbrengsten. Hiervoor moet je de functionaliteit voor verbijzondering hebben ingericht.

Je stelt dan per geactiveerde as in op welke manier Profit de abonnementsfacturen moet verbijzonderen. Er zijn een aantal vaste gegevens waarop je kunt verbijzonderen, zoals bijvoorbeeld artikel-/integratiegroep, itemcode, magazijn, etc. Het is ook mogelijk om op vrije velden te verbijzonderen. Bovendien kun je voor abonnementen ook in de eigenschappen van het abonnement de verbijzonderingscode per as vastleggen.

Verbijzonderingskoppeling voor abonnementsfacturen toevoegen:

1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Integratie-instellingen / Verbijzonderingskoppeling.
2. Klik op: Nieuw.
3. Selecteer de as waarop je wilt verbijzonderen bij Verbijzonderingsas, bijvoorbeeld Afdeling of Vestiging.
4. Selecteer Abonnementen bij Type koppeling om de verbijzondering van de verkoopfacturen in te stellen.
5. Selecteer bij Veld het veld in de facturen en factuurregels waarop je de verbijzondering wilt baseren. Bijvoorbeeld Vertegenwoordiger.

   Profit vult vervolgens automatisch het product en de tabel uit Profit Financieel in.

6. Klik op: Voltooien.
7. Voeg nog een verbijzonderingskoppeling toe, bijvoorbeeld voor verkoop- of inkoopfacturen, projectfacturen of cursusfacturen.

Zie ook:

• Verbijzondering gebruiken in Profit Financieel

Stap 5: Journaliseren in afwijkende administratie inrichten (optioneel)

Als je met meerdere administraties werkt kun je de facturen van een abonnement op een, van de standaard afwijkende, administratie boeken. Je wilt bijvoorbeeld de facturen van de onderhoudsabonnementen in de andere administratie.

Profit selecteert de administratie bij het factureren van abonnementen op de volgende wijze:

1. Als bij het abonnement een project is ingevuld: administratie van het project (of projectgroep)
2. als bij het abonnement een administratie is ingevuld: administratie van abonnement
3. anders: administratie van de ordermanagement instellingen

Er wordt dus niet gekeken naar verkooprelatieprofiel.

Als je de administratie in de kop van ieder abonnement invult kun je afwijken van de standaard bepaalde administratie. Je moet het veld Administratie toevoegen in de kop van de boekingslay-out van de abonnementen. Ook in handmatig toegevoegde facturen kun je dit veld gebruiken om af te wijken.

Veld 'Administratie' toevoegen aan boekingslay-out:

1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Boekingslay-out.
2. Open de boekingslay-out. 
3. Ga naar het tabblad: Algemene instellingen.

   Dit tabblad is niet in elke boekingslay-out beschikbaar. Als het tabblad niet beschikbaar is, zijn er geen algemene instellingen.

4. Je bepaalt de mogelijkheden bij het gebruik van de boekingslay-out. Deze zijn bij elk type boekingslay-out anders.
5. Ga naar het tabblad: Kop.
6. Zoek het veld Administratie in de zoekbalk en voeg het veld toe aan de boekingslay-out.

   

7. Maak het veld eventueel verplicht.
8. Voeg het veld Administratie ook toe aan de boekingslay-out van de abonnementsfacturen als je per abonnementsfactuur wilt raadplegen op welke administratie de factuur geboekt gaat worden.
9. Voeg het veld eventueel ook toe aan de (pro forma)facturen-weergave.

Abonnement boeken op afwijkende administratie:

1. Ga naar: Abonnementen / Abonnement / Abonnement.
2. Open de eigenschappen van het abonnement dat je op een andere administratie wilt boeken.
3. Selecteer een afwijkende administratie in het zojuist toegevoegde veld Administratie.
4. Sla de wijzigingen op.

Raadpleeg de afwijkende administratie in de abonnementsfactuur:

1. Ga naar: Abonnementen / Facturering / Pro forma facturen.
2. Klik op: Aanmaken pro forma abonnementsfacturen.
3. Selecteer de juiste (afwijkende) administratie om de nieuwe factuur te raadplegen.
4. Klik op: Volgende.
5. Selecteer de gewenste factuur.
6. Klik op: Voltooien.
7. Raadpleeg de gegenereerde pro forma facturen met de boekingslay-out of via de weergave waaraan het veld Administratie is toegevoegd.