Bankafschrift boeken
Dit is van de handmatige methoden de eenvoudigste manier, om de volgende redenen:
- Je boekingen en bankafschriften lopen gelijk. Het boekstuknummer in het bankboek is gelijk aan het nummer van het bankafschrift (zorg ervoor dat de betreffende teller correct staat ingesteld).
- Je gebruikt het controlesaldo (eindsaldo van je bankafschrift) om het verschil tussen ontvangsten en uitgaven te controleren. Small Business toont tijdens het boeken het beginsaldo van het bankafschrift, dit is het eindsaldo van het voorgaande afschrift. Het is uiteraard belangrijk dat je de afschriften op de juiste volgorde vastlegt.
- Bij het voltooien van de boeking toont Small Business ter controle het eindsaldo van het bankboek. Dit moet gelijk zijn aan het eindsaldo dat op het afschrift staat.
Hieronder zie je de standaardprocedure voor het boeken van een betaling via bank. Het gaat hierbij om 'algemene posten' op het bankafschrift waar geen factuur tegenover staat, zoals rente en bankkosten. Het boeken van een betaling in combinatie met het afboeken van een openstaande post van een debiteur of crediteur wordt apart toegelicht.
Bankafschrift handmatig boeken 1:
- Controleer Boekjaar en Periode. Dit zijn het boekjaar en de periode waarin je de mutatie boekt.
- Selecteer het dagboek.
- Klik op: Voltooien.
Small Business toont de boekingslay-out van het dagboek.
- Je kunt een controlesaldo ingeven voor de boekingen die je wilt invoeren. Geen controlesaldo betekent geen controle op de complete invoer. Je vult het eindsaldo van het bankafschrift in bij Controlesaldo dagboek. Small Business vermeldt het Startsaldo dagboek van het dagboek onderin het boekingsvenster.
- Neem de datum van de afschriftregel over als Datum boeking.
- Selecteer de grootboekrekening.
- Vul het rentebedrag in bij Uitgaven.
- Klik op: Voltooien.
Small Business controleert of het eindsaldo bereikt is als je het Controlesaldo dagboek hebt ingevuld. Als dit niet het geval is, kun je de boeking alleen voltooien als je toestemming geeft voor het afwijkende bedrag. Als het controlesaldo wel bereikt is (of als je dit niet had ingevuld), dan verschijnt ter controle het eindsaldo van het dagboek.
Zie ook
Bankafschrift handmatig boeken 2:
In dit voorbeeld boek je opnieuw een bankafschrift. Op het bankafschrift van de Rabobank staat dat gisteren een nieuwe toner voor je printer ter grootte van € 91,35 is betaald.
- Ga naar: Small Business / Boeken / Dagboek.
- Controleer Boekjaar en Periode. Dit zijn het boekjaar en de periode waarin je de mutatie boekt.
- Selecteer het dagboek Rabobank.
- Klik op: Voltooien.
Je ziet de boekingslay-out van het dagboek.
- Vul geen controlesaldo in.
- Neem de datum van het dagafschrift over als boekingsdatum.
- Vul kanto in bij Zoekhulp. Omdat kanto een onderdeel van de zoeknaam van de grootboekrekening 4500 Kantoorartikelen is, wordt deze grootboekrekening direct getoond. Je kunt het nummer van de grootboekrekening eventueel nog wijzigen.
- Accepteer bij Boekstuknummer het voorgestelde boekstuknummer.
- Je ziet btw-code 5 omdat dit de voorkeur btw-code is van de grootboekrekening 4500. Accepteer dit voorstel.
- Vul € 91,35 in bij Uitgaven.
- Merk op dat Profit direct uitsplitst. Profit rekent de btw uit en boekt dit bedrag in een aparte regel.
- Klik op: Voltooien.
- Klik op Ja bij de melding.
Bankafschrift handmatig boeken 3:
In dit voorbeeld boek je opnieuw een bankafschrift. Op het bankafschrift van de Rabobank van gisteren staat het pinnen van een factuur van PostNL ter grootte van € 131,00. De rekening betreft vrachtkosten (btw-plichtig) ad € 100,00 en extra leges (niet-btw-plichtig) ad € 10,00. De in rekening gebrachte btw bedraagt € 21,00.
- Ga naar: Small Business / Boeken / Dagboek.
- Controleer Boekjaar en Periode. Dit zijn het boekjaar en de periode waarin je de mutatie boekt.
- Selecteer het dagboek Rabobank.
- Klik op: Voltooien.
Je ziet de boekingslay-out van het dagboek.
- Vul geen controlesaldo in.
- Neem de datum van het dagafschrift over als boekingsdatum.
- Vul vracht in bij Zoekhulp. Omdat "vracht" een onderdeel van de zoeknaam van de grootboekrekening 4100 Vrachtkosten is, wordt deze grootboekrekening direct getoond. Je kunt het nummer van de grootboekrekening eventueel nog wijzigen.
- Accepteer bij Boekstuknummer het voorgestelde boekstuknummer.
- Je ziet btw-code 5 omdat dit de voorkeur btw-code is van de grootboekrekening 4100. Accepteer dit voorstel.
- Vul € 131,00 in bij Uitgaven.
- Merk op dat Profit direct de btw uitrekent en dit (foute) bedrag in een aparte regel vastlegt.
- Ga naar de regel met het btw-bedrag en wijzig het bedrag in € 21,00.
- Vergeet niet het bedrag van de vrachtkosten te wijzigen in € 110,00.
- Klik op: Voltooien.
- Klik op: Ja. Profit werkt vervolgens de boekingen bij. Profit meldt dat het btw-bedrag niet juist is en wat het btw-bedrag had moeten zijn
- Klik op: Ja. Je weet zeker dat je door wilt gaan.