Betalingen

Je legt alle betalingen vast in financiële dagboeken, zoals het kas- of bankboek. Je hebt in principe net zoveel dagboeken nodig als je kassen en bankrekeningnummers hebt. Bij het invoeren van betalingen aan crediteuren of van debiteuren kun je direct openstaande posten afletteren.

Let op:

Je bespaart veel tijd door het inlezen van elektronische bankafschriften.

Hiermee neem je je dagafschriftregels over in Small Business en hoef je deze niet meer handmatig toe te voegen. Small Business zal betalingen van openstaande posten meestal herkennen en de betreffende posten direct afletteren. Niet herkende openstaande posten letter je handmatig af.

Beschrijving

Je gebruikt voor elk bankrekeningnummer een apart dagboek met een vaste tegenrekening (grootboekrekening). De mutaties op een bankrekeningnummer corresponderen dus altijd met de mutaties die op de vaste tegenrekening geboekt zijn. Ontvangsten worden debet en uitgaven worden credit geboekt.

Openstaande posten afboeken

Veel betalingen hebben betrekking op openstaande posten van debiteuren en crediteuren. Als je een betaling vastlegt, kun je de openstaande posten direct afboeken. Hiervoor wordt in Small Business de term Afletteren gebruikt.

Journaalpost van een betaling aan een crediteur:

Journaalpost van een ontvangst van een debiteur:

Bij een openstaande post kan een betalingsverschil ontstaan. Je kunt dit direct afboeken, als het betalingsverschil is toegestaan op basis van de financiële instellingen. Als het betalingsverschil groter is dan het grensbedrag, kun je dit niet als betalingsverschil wegboeken en blijft het restant onder hetzelfde factuurnummer openstaan.

Werkwijze

• Bankafschrift boeken
• Betaling van één factuur
• Betaling van meerdere facturen
• Deelbetaling en betalingsverschillen
• Berekende rente op aanmaningen afletteren
• Kasbetaling boeken
• Opnames en stortingen en betalingen van bank aan bank
• Kas-/bankmutaties met BTW op één regel
• Vooruitbetaalde factuur boeken