Betaalbestand verwerken via bankkoppeling
Je genereert het betaalbestand waarna je het automatisch naar de bank stuurt. Daarna signeer je het bestand via internetbankieren (of je keurt de opdracht af). Een betaalopdracht zet je om naar een betaalbestand voor de bank. De Status van de betaalopdracht wijzigt in Onderweg. Profit voegt automatisch een journaalpost toe voor het afboeken van de openstaande posten. Het signeren van het bestand wordt niet toegelicht in het AFAS Help Center. Als je hier vragen over hebt, neem je contact op met de bank.
Let op:
De betaalopdracht wordt definitief. Verwerk de betaalopdracht alleen als je zeker weet dat het bestand helemaal correct is. Na verwerking kun je de betaalopdracht niet meer wijzigen of verwijderen, alleen storneren behoort nog tot de mogelijkheden.
Betaalbestand genereren:
- Ga naar: Financieel / Crediteur / Betaalopdracht.
- Selecteer de betaalopdracht.
- Klik op de actie: Verwerken betaalopdracht.
- Vink eventueel het veld Kopie betaalopdracht opslaan als bestand aan.
- Als je dit veld aanvinkt maak je een kopiebestand in Locatie bestand, de standaard bestandslocatie voor binnenlandse betalingen. Je kunt dit veld wijzigen. De Bestandsnaam is Kopie_ gevolgd door de bestandsnaam die je genereert. Het betaalbestand slaat Profit op in een tijdelijke directory.
- Als je dit veld niet aanvinkt zijn de velden Locatie bestand en Bestandsnaam leeg en niet wijzigbaar.
- Geef aan of je een opdrachtbrief genereert voor de bank.
- Klik op: Voltooien.
- Je ziet direct de opdrachtbrief. Je kunt deze ook achteraf opvragen met de actie Opdrachtbrief. Onderteken de opdrachtbrief voordat je deze naar de bank stuurt.
- Raadpleeg de verzendstatus van de opdracht in de eigenschappen van de betaalopdracht op het tabblad Verzending.
- Signeer het bestand als je de betaalopdracht hebt verwerkt en de Ontvangstbevestiging ontvangt.
- Controleer of de berichten goed zijn ontvangen en verwerkt via de communicatieservice. Als bij het verzenden een fout optreedt wordt deze gelogd als Fout bij verzending.
In de eigenschappen van de betaalrekening kun je diverse grensbedragen opgeven, zoals een minimumbedrag per crediteur. Controleer deze bedragen als de betaalopdracht niet aan de voorwaarden voldoet.