thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Automatische terugbetalingen debiteuren

Er is een aparte functie voor het betalen van creditnota's aan debiteuren. Je betaalt hiermee creditfacturen of dubbel betaalde facturen automatisch terug aan de debiteuren. Je voegt een terugbetalingsopdracht toe, verwerkt deze en genereert een betaalbestand dat je naar de bank stuurt. Het proces van automatische terugbetalingen lijkt op het proces van automatisch betalen van crediteuren.

Aandachtspunten:

  • Je moet je bankrekeningnummer inrichten voor automatische terugbetaling debiteuren.

    Je kunt bij het bankrekeningnummer het terugbetaalbestand in SEPA-formaat instellen als je het bestand in SEPA-formaat wilt genereren. In dat geval moet je ook controleren of het bankrekeningnummer bij de debiteur een IBAN-rekeningnummer is. Het bankrekeningnummer moet namelijk voor SEPA een IBAN-bankrekeningnummer zijn.

  • Je kunt de terug te betalen posten niet verrekenen met reguliere openstaande posten.
  • Je kunt geen betalingen doen op een G-rekening.
  • Termijnbedragen worden niet gebruikt, het hele bedrag wordt in één keer terugbetaald.

  • Je kunt nieuwe bankrekeningen laten beoordelen via de workflow. Een nieuwe bankrekening die nog niet is goedgekeurd, krijgt de status Ter beoordeling. Een openstaande post met een te beoordelen bankrekening zal niet meegaan bij het aanmaken van een betaalopdracht of terugbetaalopdracht. Beoordeel de nieuwe bankrekening eerst via InSite.

Het proces voor terugbetaling ziet er schematisch als volgt uit:

Openstaande posten bewerken voor terugbetaling:

  1. Ga naar: Financieel / Debiteur / Overzicht / Openstaande posten.
  2. Open de eigenschappen van de openstaande post (creditnota).
  3. Vink Terugbetalen aan.

    Dit veld is alleen beschikbaar bij creditnota's.

  4. Klik op: OK.

Nieuwe terugbetaalopdracht toevoegen, verwerken en versturen:

  1. Ga naar: Financieel / Debiteur / Terugbetaling.
  2. Klik op: Nieuw.
  3. Vul de velden in.

    Zie beschrijving Nieuwe betaalopdracht toevoegen.

  4. Klik op: Volgende.
  5. Klik op: Voltooien.
  6. Klik op: OK.
  7. Klik op de actie: Verwerken terugbetaling.

    Let op: 

    Je MOET het bestand zelf nog ophalen via de wachtrij via de actie Afhandelen. Door regels uit de wachtrij af te handelen, zal Profit de bestanden overzetten naar het werkstation. De incasso- en betaalbestanden en worden dan opgeslagen op de juiste locatie en eventueel kan de opdrachtbrief worden afgedrukt.

    Als je bankkoppeling met de Rabobank gebruikt dan genereer je met deze actie het terugbetaalbestand en stuur je dit bestand automatisch naar de Rabobank. Je signeert (of keurt af) het bestand vervolgens in de internetbankierapplicatie van de bank.

  8. Print de opdrachtbrief en betaalspecificatie via de actie Opdrachtbrief en Betaalspecificatie.
  9. Verstuur het bestand naar de bank.

Direct naar

  1. Automatische betalingen
  2. Automatische betalingen inrichten
  3. Nieuwe betaalopdracht toevoegen
  4. Betaalopdracht raadplegen en wijzigen
  5. Facturen betaalbaar stellen of uitsluiten van betaling
  6. Betaalvoorstel afdrukken
  7. Betaalopdracht verwijderen
  8. Betaalbestand verwerken
  9. Incasso- en (terug)betaalopdracht via de wachtrij
  10. Betaalspecificatie afdrukken
  11. Betaalopdracht verzenden naar de bank
  12. Factuur of betaalopdracht storneren
  13. Betaling boeken in het bankboek
  14. Betaling tegenboeken en facturen storneren (ná het boeken van de betaling)
  15. Automatische terugbetaling creditnota's debiteuren
  16. Automatische betalingen buitenland verrichten
  17. Automatische betalingen via betaalopdrachtset verrichten
  18. Automatische betalingen verrichten via bankkoppeling
  19. Automatische betalingen verrichten (Nederlandse Antillen)

Process

Betaling Incasso

Work area

Financieel