Checklist confronteren inkoopfacturen

Hieronder een checklist met zaken die je kunt controleren als er geen inkoopfacturen verschijnen om te confronteren vanuit Ordermanagement:

Checklist voor confronteren vanuit Ordermanagement:

1. Ga naar: Financieel / Grootboek / Financiële mutaties
   1. Voeg het veld Status confrontatie toe aan de gegevensverzameling, als je hiervoor geautoriseerd bent.
   2. Controleer bij de inkoopfactuur in het veld Status confrontatie welke status de confrontatie heeft (te confronteren/ nog te confronteren of niet confronteren).
2. Ga naar: Algemeen / Omgeving / Beheer / Eigenschappen.
   1. Ga naar het tabblad: Activering.
   2. Controleer of Voorraad en Confrontatie geactiveerd zijn.
3. Ga naar: Financieel / Boeken / Dagboek.
   1. Open het inkoopboek in de periode waarin de inkoopfactuur is geboekt.

      - Deze inkoopboeking moet op dezelfde crediteur worden geboekt als de ontvangst

      - Deze inkoopboeking moet als tegenrekening de grootboekrekening gebruiken die ook is ingericht in de eigenschappen van de artikelgroep:

4. Ga naar: Ordermanagement / Item / Groepering / Artikelgroep.
   1. Open de eigenschappen van de artikelgroep.
   2. Controleer welk rekeningnummer bij Inkoop staat.

   Gebruik deze als tegenrekening in de inkoopboeking

5. Ga naar: Ordermanagement / Inkoopproces / Ontvangst.
   1. De Ontvangst moet geboekt worden op dezelfde crediteur als de inkoopboeking
6. Ga naar: Ordermanagement / Item / Artikel.
   1. Open de eigenschappen van het artikel.
   2. Ga naar het tabblad: Algemeen.
   3. Controleer of Voorraad bijhouden aan staat.
   4. Controleer aan welke artikelgroep het artikel is gekoppeld.
7. Ga naar: Ordermanagement / Item / Groepering / Artikelgroep.
   1. Open de eigenschappen van de artikelgroep.
   2. Ga naar het tabblad: Algemeen.
   3. Controleer of Bevat voorraadartikelen en Confronteren zijn aangevinkt.

   Let op:

   Werkt je met werksoorten en kosten (dus integratiegroepen) in de order? Ga dan naar Ordermanagement / Item / Groepering / Integratiegroep en controleer of het veld Confronteren aangevinkt is.

8. Ga naar: Ordermanagement / Inkoopproces / Ontvangst.
   1. Open de eigenschappen van de ontvangst.
   2. Ga naar het tabblad: Algemeen.
   3. Controleer of Genereren inkoopfacturen niet aan staat.