Bankafschrift verwerken

Let op:

Als je begonnen bent met het afletteren van een afschrift maar nog niet alle afschriftregels hebt geboekt, dan krijgt het afschrift de status Onderhanden.

Bankafschrift verwerken:

1. Ga naar: Small Business / Boeken / Bankafschrift.

   

2. Open het ingelezen dagafschrift.
3. Ga naar het tabblad: Ingelezen bankbestand.

   Je ziet alle mutaties die in het bestand aanwezig zijn. Je hebt een indicatie voor het aantal posten en de betaalde/ontvangen bedragen. Op het tabblad Mutaties worden alle verwerkte mutaties getoond.

4. Klik op: OK.
5. Klik op de actie: Verwerken.

   Als het bankafschrift de status Geblokkeerd heeft, kun je de status van het afschrift veranderen naar Ingelezen met behulp van de actieknop Vrijgeven.

   Een boekingslay-out voor het boeken van de afschriftregels verschijnt. In de titel van de weergave staat de omschrijving van het bankboek en het rekeningnummer.

6. Vink Automatische verwerking bij iedere regel stoppen aan of uit:
   • Handmatig verwerken

     Je moet alle regels dan doorlopen met Tab of Enter.

   • Automatisch verwerken

     Small Business zal de openstaande posten automatisch afboeken, voor zover deze worden herkend. Je vult verder alleen de ontbrekende gegevens in.

   Nu zie je de dagafschriftregels. Small Business stopt met tonen van nieuwe regels op het moment dat een 'probleem' gevonden wordt.

7. Tab door de regels als je slechts één regel ziet.
8. Controleer de regels en vul deze waar nodig aan.

   Voor meer informatie, zie Betaling van één factuur boeken.

Bankafschrift automatisch verwerken

Je kunt bankafschriften direct automatisch verwerken. Profit zal alleen de regels automatisch verwerken, voor zover deze worden herkend. Je vult later alleen de ontbrekende gegevens in.

1. Ga naar: Small Business / Boeken / Bankafschrift.
2. Selecteer het ingelezen afschrift.

   Je kunt meerdere bankafschriften selecteren via multiselect, mits deze ingelezen bankafschriften van hetzelfde bankrekeningnummer zijn.

   

3. Klik op de actie: Automatisch verwerken.

   Let op: 

   Profit verwerkt vervolgens de regels automatisch via de wachtrij. Terwijl de taak in de wachtrij wordt uitgevoerd, kun je gewoon doorwerken en je krijgt een melding zodra deze taak succesvol is verwerkt.

   Wil je de overzicht houden bij het verwerken van een bankafschrift gebruik dan de actieknop 1. Verwerken (in plaats van de actieknop 4. Automatisch verwerken).

   Alle regels die niet verwerkt kunnen worden, kun je achteraf handmatig verwerken via de actieknop Verwerken.

   Volg deze procedure om de resterende afschriftregels te verwerken.

De status van het ingelezen afschrift blijft op de status Onderhanden staan zolang nog niet alle regels in het afschrift verwerkt zijn.

Bankafschrift handmatig verwerken

1. Ga naar: Small Business / Boeken / Bankafschrift.
2. Selecteer het ingelezen afschrift.
3. Klik op de actie: Verwerken.

   Als het bankafschrift de status Geblokkeerd heeft, kun je de status van het afschrift veranderen naar Ingelezen.

   Een boekingslay-out voor het boeken van de afschriftregels verschijnt. In de titel van de weergave staat de omschrijving van het bankboek en het rekeningnummer.

   

4. Vink Automatische verwerking bij iedere regel stoppen uit.

   Uitgevinkt gaat Small Business op dezelfde manier met automatisch verwerken te werk, alleen zal Small Business stoppen op het moment dat er geen matching gemaakt kan worden. Bij deze regel vul je zelf de ontbrekende gegevens in en als je doortabt gaat Profit weer verder met het automatisch verwerken.

   Vink je het veld aan, dan moet je alle regels doorlopen met Tab of Enter.

5. Controleer de regels en vul deze waar nodig aan.

   Voor meer informatie, zie Betaling van één factuur boeken.

   Met de actie Nieuwe transactiecode bank kun je direct een nieuwe transactiecode aanmaken. De wizard haalt hierbij de benodigde gegevens op uit de boeking.

6. Klik op OK bij de melding.

   Als je alle regels hebt gecontroleerd verschijnt de melding Einde bestand bereikt.

7. Klik op: Voltooien.

   Na voltooien verschijnt de melding: Bijwerken boekingen akkoord? Profit geeft in deze melding het eindsaldo dagboek en eindsaldo afschrift. Controleer of de eindsaldi aan elkaar gelijk zijn. Als dit niet het geval is controleer dan de boekingen. Mogelijk moet je nog een correctieboeking maken als het bedrag niet aan elkaar gelijk is.

   Als je alle afschriftregels hebt aangevuld, is de journaalpost volledig geboekt. Het afschrift krijgt de status Verwerkt en gejournaliseerd en het boekingsproces is afgerond. Als je nog niet alle afschriftregels hebt afgerond, krijgt het afschrift de status Onderhanden.

   Herhaal deze procedure om de resterende afschriftregels te journaliseren. De status van een ingelezen afschrift blijft op de status Onderhanden staan zolang nog niet alle regels in het afschrift verwerkt zijn.
   Bekijk eventueel de eigenschappen van het bankafschrift, tabblad Ingelezen bankbestand om te zien welke regels niet verwerkt zijn. Wijzig daar de journaalpost van.