thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Bankafschrift verwerken

Het verwerken van het bankafschrift genereert de journaalposten en lettert de openstaande posten van debiteuren en crediteuren automatisch af. Profit beschikt over een uitgebreide set regels om openstaande posten automatisch te herkennen en af te letteren. Bij dit proces wordt er direct op de debiteur/crediteur geboekt. Daarnaast voegt het verwerkingsproces onbekende bankrekeningnummers automatisch toe bij de debiteur of crediteur, mits je het boekingslay-out hiervoor hebt ingericht.

Let op:

Als je begonnen bent met het verwerken van een bankafschrift maar nog niet alle afschriftregels hebt geboekt, krijgt het afschrift de status Onderhanden.

De bank levert bij het bankafschriftbestand het bankafschriftnummer aan. Sommige banken leveren ook het boekstuknummer aan, waarbij het boekstuknummer gelijk is aan het afschriftnummer. Als je bank geen bankafschriftnummer aanlevert, dan raden wij je aan om een teller voor het boekstuknummer in te stellen, zodat deze gelijk is aan het bankafschriftnummer bij het verwerken van een bankafschrift.

Dus:

  • Als in een bankafschrift een nummer is meegegeven dan zal bij het automatisch bankafschrift verwerken dit nummer als boekstuknummer worden opgehaald. Het boekstuknummer is namelijk ook het nummer van het bankafschrift.
  • Als er geen bankafschriftnummer is dan, zal Profit bij het automatisch verwerken van de bank het boekstuknummer gebruiken dat is ingesteld via de teller die is gekoppeld aan het dagboek bank (dit geldt ook als altijd dezelfde waarde wordt aangeleverd voor het bankafschrift; bijvoorbeeld 00000 of leeg).
  • Bij het handmatig boeken komt er geen elektronisch bankafschrift bij kijken en dan halen we het boekstuknummer op die is ingesteld via de teller die is gekoppeld aan het dagboek bank.

Inhoud

Bankafschrift automatisch verwerken

Je kunt bankafschriften direct automatisch verwerken. Profit zal alleen de regels automatisch verwerken, voor zover deze worden herkend. Je vult later alleen de ontbrekende gegevens in.

  1. Ga naar: Financieel / Boeken / Bankafschrift.
  2. Selecteer het ingelezen afschrift.

    Je kunt meerdere bankafschriften selecteren via multiselect, mits deze ingelezen bankafschriften van hetzelfde bankrekeningnummer zijn.

  3. Klik op de actie: Automatisch verwerken.

    Profit verwerkt vervolgens de regels automatisch.

    Alle regels die niet verwerkt kunnen worden, kun je achteraf handmatig verwerken via de actieknop Verwerken.

    Volg deze procedure om de resterende afschriftregels te journaliseren.

De status van het ingelezen afschrift blijft op de status Onderhanden staan zolang nog niet alle regels in het afschrift verwerkt zijn.

Bankafschrift handmatig verwerken

  1. Ga naar: Financieel / Boeken / Bankafschrift.
  2. Selecteer het ingelezen afschrift.
  3. Klik op de actie: Verwerken.

    Als het bankafschrift de status Geblokkeerd heeft, kun je de status van het afschrift veranderen naar Ingelezen.

    Een boekingslay-out voor het boeken van de afschriftregels verschijnt. In de titel van de weergave staat de omschrijving van het bankboek en het rekeningnummer.

  4. Vink Automatische verwerking bij iedere regel stoppen aan:
    • Handmatig verwerken

      Je moet alle regels dan doorlopen met Tab of Enter.

    • Automatisch verwerken

      Profit zal de openstaande posten automatisch afboeken, voor zover deze worden herkend. Je vult verder alleen de ontbrekende gegevens in.

  5. Controleer de regels en vul deze waar nodig aan.

    Voor meer informatie, zie Betaling van één factuur boeken.

    Met de actie Nieuwe transactiecode bank kun je direct een nieuwe transactiecode aanmaken. De wizard haalt hierbij de benodigde gegevens op uit de boeking.

  6. Klik op OK bij de melding.

    Als je alle regels hebt gecontroleerd verschijnt de melding Einde bestand bereikt.

  7. Klik op: Voltooien.

    Na voltooien verschijnt de melding: Bijwerken boekingen akkoord? Profit geeft in deze melding het eindsaldo dagboek en eindsaldo afschrift. Controleer of de eindsaldi aan elkaar gelijk zijn. Als dit niet het geval is controleer dan de boekingen. Mogelijk moet je nog een correctieboeking maken als het bedrag niet aan elkaar gelijk is.

    Als je alle afschriftregels hebt aangevuld, is de journaalpost volledig geboekt. Het afschrift krijgt de status Verwerkt en gejournaliseerd en het boekingsproces is afgerond. Als je nog niet alle afschriftregels hebt afgerond, krijgt het afschrift de status Onderhanden.

    Herhaal deze procedure om de resterende afschriftregels te journaliseren. De status van een ingelezen afschrift blijft op de status Onderhanden staan zolang nog niet alle regels in het afschrift verwerkt zijn.

Direct naar

  1. Bankafschriften
  2. Elektronische bankafschriften inrichten
  3. Bankkoppeling inrichten
  4. Bankafschrift inlezen
  5. Ingelezen bankafschrift raadplegen
  6. Geblokkeerd bankafschrift controleren
  7. Bankafschrift vrijgeven
  8. Bankafschrift verwerken
  9. Bankafschrift verwijderen
  10. Zoekcriteria voor het matchen van bankafschriften met openstaande posten bij automatische verwerking
  11. Journaalpost bankafschrift wijzigen
  12. Verwerken van Equens-betalingen
  13. Bankafschriften via bankkoppeling

Process

Bankafschrift Bank

Work area

Financieel