Lettrage d'une facture de vente sur une note de crédit

Dans Profit Comptabilité, vous pouvez solder mutuellement un poste impayé de facture et une note de crédit du même client via une saisie dans un journal 'memoriaal'. Cela vaut également pour les fournisseurs.

Si vous facturez dans Profit Gescom, vous pouvez lettrer directement la facture encore ouverte à l'aide d'une note de crédit. Lorsque vous créditez une facture dans Profit Gescom, Profit peut ajouter automatiquement une écriture comptable de lettrage dans Profit Comptabilité. Cela est seulement possible si la facture est encore entièrement ouverte. Profit ajoute cette écriture comptable lors de la journalisation de la note de crédit. En guise de libellé de l'écriture comptable, Profit utilise, par exemple : '[let] Lettrage facture 99990019<>99990016'.

Lettrage d'une facture contre une note de crédit dans Profit Comptabilité :

1. Allez vers : Comptabilité / Saisir / Journal.
2. Vérifiez Exercice et Période. Il s'agit de l'exercice et de la période dans lesquels vous définissez la saisie.
3. Sélectionnez le journal 'memoriaal'.
4. Cliquez sur : Terminer.

   Profit affiche le layout de saisie du journal.

5. Sélectionnez le client dans Compte.

   Vous pouvez également indiquer le nom de recherche du client dans Aide pour la recherche.

6. Cliquez sur l'action : Factures.

   Ouvrez la fenêtre de lettrage. Vous pouvez également ouvrir cette fenêtre en appuyant sur F8 dans la colonne N° facture.

   1. Sélectionnez la case à cocher Sélectionner directement.
   2. Sélectionnez les deux factures, la facture et la note de crédit, dans la colonne Sel.
   3. Cliquez sur : Terminer.
7. Allez vers : à la ligne suivante.

   Profit affiche deux lignes relatives au même client ainsi que la facture normale et la note de crédit. L'écriture comptable est équilibrée.

8. Cliquez sur : Terminer.

Voir aussi

• Crédit d'une facture dans Gescom