Saisie d'un mouvement d'achat avec différents types de coûts et taux de TVA

La ventilation des coûts d'une facture d'achat sur plusieurs lignes de saisie peut s'avérer nécessaire, par exemple, si vous avez acheté des produits différents ou que des frais de transport ou de gestion sont facturés.

Profit propose automatiquement le montant net des coûts sur la première ligne de coûts. En indiquant ici un montant inférieur, vous faites en sorte de saisir le solde sur une nouvelle ligne de saisie (avec un autre compte de grand livre et/ou code TVA). Sur chaque nouvelle ligne de saisie, Profit affiche le solde ; vous pouvez le modifier à nouveau, jusqu'à ce que toutes les lignes souhaitées aient été ajoutées. Ensuite, Profit génère automatiquement la ou les ligne(s) de TVA en fonction des codes TVA utilisés dans les lignes de coûts.

Attention:

Cette procédure s'appliquent aux mouvements d'achat, mais également aux mouvements de vente dans un journal de vente. Dans le cadre de saisies de vente, vous ventilez le montant de la facture sur différents comptes de produits.

Pour les transactions avec des clients ou fournisseurs étrangers également, il est possible d'utiliser plusieurs codes TVA, par exemple, suite à la vente tant de marchandises que de services. Vous pouvez saisir plusieurs taux de TVA pour un client assujetti à la TVA RIC :

• Vous ajoutez deux comptes de grand livre : un compte de produits de type Marchandises et un de type Services. Liez éventuellement un code TVA par défaut lors de l'ajout du compte de grand livre.
• Lors de la saisie d'une facture de vente, par exemple, sur un compte de type Services, vous pouvez sélectionner un code TVA icp ou un code TVA élevé/réduit/nul. La déclaration TVA est également établie correctement.

Saisie d'une facture d'achat avec différents taux de TVA

1. Allez vers : Comptabilité / Saisir / Journal.
2. Vérifiez Exercice et Période. Il s'agit de l'exercice et de la période dans lesquels vous effectuez la saisie.
3. Sélectionnez le livre d'achats approprié.
4. Cliquez sur : Terminer.
5. Spécifiez la première ligne de saisie.

   Pour plus d’informations, voir la description sous Saisie d'une facture d'achat.

   Profit ajoute la première ligne de coûts, avec le montant total des coûts. Le compte de contrepartie du fournisseur s'affiche si cela est paramétré dans les propriétés du fournisseur.

6. Modifiez le montant des coûts sur la deuxième ligne de saisie et choisissez éventuellement un autre code TVA.
7. Appuyez sur : Enter.

   Profit, vous ajoutez une ligne de saisie pour le montant des coûts restant.

8. Vous pouvez à nouveau modifier le montant et choisir éventuellement un autre code de TVA.
9. Appuyez sur : Enter.

   Lorsque le montant net total de la facture est comptabilisé, Profit ajoute automatiquement des lignes pour les montants de TVA.

10. Cliquez sur : Terminer.

Exemple :

Vous avez commandé des produits alimentaires pour l'entreprise. Le montant total de la facture s'élève à 1 150,00 €, le montant net de la facture s'élève à 1 000,00 €. Ces montants sont calculés comme suit :

• Montant de la facture tva basse : 400,00 (tva 6 % x 400,00 = 24,00)
• Montant de la facture tva haute : 600,00 (tva 21 % x 600,00 = 126,00)

  Le journal des achats présente les lignes suivantes :

  

Lorsque vous apportez des modifications aux lignes déjà complétées, il se peut que Profit ne parvienne pas à calculer automatiquement la TVA. Cela peut notamment être le cas lorsque les lignes de TVA sont ajoutées par Profit. Utilisez alors l'action Recalc. TVA pour recalculer la TVA.

Répartition du montant de la facture sur différents comptes de coûts

1. Spécifiez la première ligne de saisie.

   Pour plus d’informations, voir la description sous Saisie d'une facture d'achat.

   Profit, vous ajoutez la première ligne de coûts, avec le montant total des coûts. Le compte de contrepartie du fournisseur s'affiche si cela est paramétré dans les propriétés du fournisseur.

2. Appuyez sur : Enter.
3. Indiquez le montant des coûts que vous voulez comptabiliser sur le compte de contrepartie de la ligne de saisie actuelle.
4. Appuyez sur : Enter.

   Profit ajoute une ligne de saisie et y indique le montant de saisie restant.

5. Sélectionnez le compte de grand livre.
6. Si le montant restant affiché doit être saisi sur ce compte, terminez la saisie en appuyant sur Entrée.

   Profit génère alors les lignes de TVA requises. Si vous souhaitez répartir davantage le montant de la ligne, modifiez-le à nouveau.

7. Cliquez sur : Terminer.