Grootboekmutaties raadplegen via weergave financiële mutaties

De weergave Financiële mutaties bevat alle mutaties. Deze weergave is bijzonder geschikt om je mutaties te analyseren, omdat de mogelijkheden om te filteren erg groot zijn. Gebruik deze weergave als je een mutatie wilt opzoeken op basis van bijvoorbeeld de omschrijving of het bedrag.

Voorbeeld:

Je wilt alle omzetmutaties raadplegen van bedragen groter dan € 1.000,00. Alle omzetrekeningen zitten in dit voorbeeld in rubriek 8. Hiervoor gebruik je een filter:

• Rekeningnummer: @8
• Bedrag credit: >1000

  Profit toont alleen mutaties die aan beide voorwaarden voldoen.

Mutaties raadplegen via weergave financiële mutaties:

1. Ga naar: Financieel / Grootboek / Financiële mutaties.

   

   Profit toont een weergave met mutaties. De kolom Boekingsomschrijving toont de omschrijving van de journaalpost. De omschrijving van de journaalpost bevat de bron van het onderdeel van Profit waaruit deze journaalpost afkomstig is, als deze journaalpost is gegenereerd via journalisering.

2. Selecteer Huidige administratie of Alle administraties als je meerdere administraties hebt.
3. Selecteer de mutatie.
4. Klik op de actie Open bijlage als je de bijlage, bijvoorbeeld een pdf van de factuur wilt openen.
5. Klik op de actie: Wijzig journaalpost.

   Profit toont een boekingslay-out met de boekingsregels van de journaalpost. Je kunt de regels wijzigen, toevoegen of verwijderen met de regelacties.

   Je kunt een aparte boekingslay-out gebruiken voor het wijzigen van journaalposten. Op die manier kun je ervoor zorgen dat bepaalde velden niet meer gewijzigd mogen worden.

   Let op:

   Het is mogelijk dat een volgnummer dubbel voorkomt bij hetzelfde journaalpostnummer. Dit gebeurt alleen als er in de boeking meerdere verbijzonderingscodes zijn gebruikt.

Tabblad Mutaties ordermanagement

De weergave Financiële mutaties bevat alle mutaties. Via het tabblad Mutaties ordermanagement (in de eigenschappen van de financiële mutatie) kun je vanuit de journaalpost navigeren naar de mutaties uit ordermanagement. Op die manier heb je per financiële mutatie inzicht in de mutaties voor ordermanagement.

Vanuit de geselecteerde financiële boeking heb je op het tabblad Mutaties ordermanagement zicht op de:

• Ontvangstregels;
• pakbonregels;
• factuurregels;
• voorraad op- en afboekingen;
• inventarisatie.