Pronostic de budgets
Pour obtenir une estimation plus réaliste de la situation, vous pouvez pronostiquer les budgets. Ce pronostic vous permet d'indiquer dans quelle mesure vous pensez respecter le budget. Dans l'aperçu d'exploitation, vous pouvez consulter la projection, calculée à partir du pourcentage de pronostic.
Lorsque la fin d'un exercice approche, votre organisation demande sans doute régulièrement si vous pouvez communiquer des éléments sur le résultat d'exploitation. A cet instant, le budget ne peut plus vous fournir les informations dont vous avez besoin.
Vous pouvez offrir une estimation à partir des informations dont vous disposez à ce moment. Par exemple, vous savez peut-être si certains projets ont été confirmés, annulés ou encore reportés à une période ultérieure voire à l'exercice suivant. De cette manière, si l'exercice compte encore trois mois avant d'arriver à son terme, vous pouvez offrir une analyse pondérée des différents coûts et chiffres d'affaires. Plus l'exercice est proche de son terme, plus votre analyse des résultats finaux est précise et plus vous êtes à même de déterminer si le budget sera respecté ou non.
Exemple :
- Vous avez déjà accumulé 210 500 € de coûts jusqu'à la période 10 incluse pour un poste de dépense précis.
- Vous aviez budgété un total de 240 000 € sur 12 périodes.
Vous estimez les dépenses des deux dernières périodes à 21 000 € et 21 400 € respectivement. Ces montants correspondent à 105 % et 107 % du budget de période. Vous définissez ensuite ces chiffres comme pourcentage de pronostic. Vous pouvez traduire et définir les estimations par période directement avec des pourcentages.
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Pronostic de budget
Le pronostic de budgets vous permet de définir des estimations précises sans modifier vos chiffres de budget. Pour chaque compte de grand livre dont vous souhaitez effectuer une estimation, vous définissez par période (de l'exercice en cours) un pourcentage 'dichtramen'. Profit calcule le montant d'exploitation sur la base du budget de période.
Pronostic de budgets :
- Allez vers : Comptabilité / Grand livre / Budget.
- Triez par exercice ou filtrez sur l'exercice de votre choix.
- Ouvrez les propriétés de la ligne de budget.
- Accédez à l'onglet : Budget période.
- Ouvrez les propriétés de la ligne du budget de période à laquelle vous souhaitez appliquer un pourcentage de pronostic.
- Accédez à l'onglet : Généralités.
- Saisissez le pourcentage de pronostic dans le champ Pourcentage pronostic. Ce pourcentage est multiplié par le budget de période original. Le montant pronostic s'affiche immédiatement.
- Cliquez sur : OK.
Si vous ventilez dans le budget, le pourcentage de pronostic se trouve dans l'onglet Analytique sous l'analytique concernée.
Consultation du pronostic de budget
Vous pouvez consulter les pourcentages et les montants de pronostic via l'écran des budgets et les propriétés du budget annuel
Consultation du pronostic de budget :
- Allez vers : Comptabilité / Grand livre / Budget.
- Ouvrez les propriétés de la ligne de budget.
- Accédez à l'onglet : Budget période.
- Profit affiche sur cet onglet les montants et les quantités pour la période sélectionnée, y compris le pourcentage et le montant de pronostic.
Voir également :
Vous pouvez consulter les budgets, la réalisation et le pronostic via les aperçus d'exploitation.
Ces derniers affichent les montants de pronostic dans la colonne Exploitation. Le montant Exploitation contient la part des chiffres réalisés et une projection pour les périodes futures. Cette projection est calculée avec le pourcentage de pronostic sur la base des montants de budget.