Saisie d'une facture prépayée

Dans le cas d'un acompte, vous recevez un montant d'un client alors que vous n'avez encore ajouté aucune facture dans Profit, ou vous payez un montant à un fournisseur alors que vous n'avez encore reçu aucune facture.

Vous définissez cela lors du traitement ou de la saisie de l'extrait de compte.

Vous pouvez traiter l'acompte de deux manières :

Traitement manuel
Lors de la saisie manuelle, vous n'indiquez pas de numéro de facture. Cela vous permet d'effectuer la saisie sous forme de paiement anticipé ou d'acompte.
Automatique
Lors du traitement de l'extrait de compte, vous ne pouvez pas lettrer un paiement. Vous pouvez saisir le paiement sous forme de paiement anticipé ou d'acompte.

Dans le cas d'un acompte à un fournisseur, lors du traitement de l'extrait compte ou de la saisie du mémorial, la sélection Paiement automatique du fournisseur est reprise.

Lorsque vous ajoutez la facture après la saisie de l'acompte, vous la lettrez par rapport au montant payé :

Si vous ajoutez la facture dans un journal, lettrez-la directement par rapport au paiement.
Si vous ajoutez la facture dans Profit Gescom, Profit la journalise automatiquement dans le journal d'intégration (du type d'intégration). Ensuite, lettrez la facture par rapport au paiement.

Contenu

Saisie d'une facture prépayée

Dans le cas d'un paiement anticipé, vous recevez un montant d'un client alors que vous n'avez encore ajouté aucune facture dans Profit.

Exemple :

Vous avez convenu avec un client de livrer chaque mois des marchandises. Le client vous paie chaque mois un montant fixe à un moment prédéfini.

Mais il y a un mois pour lequel vous n'avez pas encore ajouté de facture pour la livraison dans Profit. Lors du traitement de l'extrait de compte, vous ne pouvez donc pas lettrer le paiement par rapport à une facture. Vous le traitez alors comme un paiement anticipé.

Saisie manuelle d'un paiement anticipé :

Allez vers : Comptabilité / Saisir / Journal.
Vérifiez Exercice et Période. Ce sont l’exercice et la période pour lesquelles vous effectuez la saisie.
Sélectionnez le journal.
Cliquez sur : Terminer.
Reprenez le solde final de l’extrait dans Solde contrôle journal. Vous voyez le Solde départ journal du journal en bas de la fenêtre de saisie.
Dans Date écriture, saisissez la date de la ligne de l'extrait de compte.
Sélectionnez le client dans Compte.
Indiquez le numéro de pièce comptable.
N'indiquez pas de numéro de facture.
Définissez le montant reçu en paiement anticipé.
Confirmez que vous voulez saisir le montant comme un paiement anticipé.
Si vous utilisez cette fonctionnalité pour la saisie de dons, le système vous demande d'abord si vous souhaitez saisir un don. Si vous sélectionnez Non, vous pouvez encore saisir un acompte.
Cliquez sur : Terminer.

Acompte sur facture

Si vous virez un montant à un client sans avoir reçu de facture pour cela, saisissez un acompte.

Exemple :

Vous avez commandé un produit par téléphone auprès d'un fournisseur. Le fournisseur vous indique le montant à payer au téléphone.

Vous virez directement ce montant, sans avoir reçu de facture. Pour cela, vous enregistrez un acompte.

Saisie manuelle d'un acompte :

Allez vers : Comptabilité / Saisir / Journal.
Vérifiez Exercice et Période. Ce sont l’exercice et la période pour lesquelles vous effectuez la saisie.
Sélectionnez le journal.
Cliquez sur : Terminer.
Reprenez le solde final de l’extrait dans Solde contrôle journal. Vous voyez le Solde départ journal du journal en bas de la fenêtre de saisie.
Dans Date écriture, saisissez la date de la ligne de l'extrait de compte.
Sélectionnez le fournisseur dans Compte.
Indiquez le numéro de pièce comptable.
N'indiquez pas de numéro de facture.
Saisissez le montant prépayé dans Recettes.
Confirmez que vous voulez saisir le montant comme un acompte.
Si vous utilisez cette fonctionnalité pour la saisie de dons, le système vous demande d'abord si vous souhaitez saisir un don. Si vous sélectionnez Non, vous pouvez encore saisir un acompte.
Cliquez sur : Terminer.

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