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Paiements

Vous définissez tous les paiements dans des journaux financiers, tels que le livre de caisse ou de banque. En principe, il vous faut autant de journaux que de caisses et de numéros de comptes bancaires. Lors de l'introduction de paiements effectués à des fournisseurs ou par des clients, vous pouvez directement lettrer les postes impayés.

Attention:

Vous gagnez beaucoup de temps en lisant les extraits de compte électroniques.

Vous reprenez ainsi vos lignes d'extraits quotidiens dans Profit et n'avez pas besoin de les ajouter manuellement. Profit reconnaît les paiements des postes impayés et lettre directement les postes correspondants. Lettrez manuellement les postes impayés non reconnus.

Contenu

Description

Pour chaque compte bancaire, utilisez un journal séparé avec un compte de contrepartie fixe (compte de grand livre). Ainsi, les saisie sur un compte bancaire correspondent toujours aux saisies définies sur le compte de contrepartie fixe. Les recettes sont débitées et les dépenses créditées.

Imputation (lettrage) de postes impayés

De nombreux paiements se rapportent à des postes impayés de clients et de fournisseurs. Lorsque vous définissez un paiement, vous pouvez directement imputer les postes impayés. Dans ce cas, le terme 'lettrage' est utilisé dans Profit.

Ecriture comptable d'un paiement à un fournisseur :

Compte

Débit

Crédit

Fournisseurs

-,-

 

Vers Banque

 

-,-

Ecriture comptable d'une recette d'un client :

Compte

Débit

Crédit

Banque

-,-

 

Vers Clients

 

-,-

En présence d'un poste impayé, une différence de paiement peut apparaître. Vous pouvez directement l'imputer si la différence de paiement est autorisée sur la base des paramètres financiers. Si la différence de paiement est supérieure au montant limite, vous ne pouvez pas l'amortir comme différence de paiement.

Saisie d'intérêts de retard en cas de lettrage

Lorsque le montant reçu en cas de lettrage d'un paiement (d'un client) est supérieur au montant de la facture, vous pouvez paramétrer Profit de sorte que la différence de montant soit considérée comme des intérêts exigibles et que ce montant soit automatiquement saisi sur un compte de grand livre défini au préalable.

Les dons d'organisations caritatives peuvent être enregistrés de la sorte via un livre de banque. Profit considèrera un paiement inconnu (un paiement qui n'est pas lié à un poste impayé) comme un don. Il est également possible de saisir un tel paiement comme un acompte à la place d'un don.

Vous saisissez vos dons dans le livre de banque du compte bancaire sur lequel les dons ont été perçus. Profit saisira un don comme un acompte et l'imputera directement. Il en résulte les écritures comptables suivantes :

  • Livre de banque

Compte

Débit

Crédit

Banque

-,-

 

Vers Clients

 

-,-

  • Mémorial

    Pour cela, Profit utilise la variable Mémorial et le compte Dons que vous avez relié dans Paramètres d'administration.

Compte

Débit

Crédit

Clients

-,-

 

Sur Dons

 

-,-

Si par la suite vous modifiez l'écriture comptable dans le livre de banque, Profit ajustera également le lettrage dans le mémorial. Les dons qui sont saisis via Introduire extraits de compte peuvent également être traités de cette manière : pendant le traitement de l'extrait de compte, indiquez que le montant doit être saisi en tant que don.

Préparation

Méthode

Process

Mouvements