Saisie d'un extrait de compte
Il s'agit de la procédure standard pour saisir manuellement un extrait de compte. Vous enregistrez chaque extrait de compte en une seule saisie.
Cette méthode est la plus simple et ce, pour les raisons suivantes :
- Vos saisies et extraits de compte vont de pair. Le numéro de pièce comptable figurant dans le journal de banque est identique à celui de l'extrait de compte (veillez à ce que le compteur correspondant soit paramétré correctement).
- Vous utilisez le solde de contrôle (solde final de votre extrait de compte) pour vérifier la différence entre les recettes et les dépenses. Lors de la saisie, Profit affiche le solde initial de l'extrait de compte, qui correspond au solde final du précédent. Naturellement, il importe d'enregistrer les extraits dans le bon ordre.
- Lorsque vous terminez la saisie, Profit affiche le solde final du journal de banque à des fins de contrôle. Celui-ci doit être identique au solde final figurant sur l'extrait.
Ci-dessous la procédure standard pour saisir un paiement par compte bancaire ou CCP. Il s'agit ici de ''postes globaux'' qui figurent sur votre extrait de compte mais ne correspondent à aucune facture, comme les intérêts et les frais bancaires. La saisie d'un paiement combinée à l'imputation d'un poste impayé de client ou de fournisseur est expliquée séparément.
Saisie d'un extrait de compte :
- Allez vers : Comptabilité / Saisir / Journal.
- Vérifiez Exercice et Période. Ce sont l’exercice et la période pour lesquelles vous effectuez la saisie.
- Sélectionnez le journal.
- Cliquez sur : Terminer.
Profit affiche le layout de saisie du journal.
- Vous pouvez indiquer un solde de contrôle pour les saisies que vous souhaitez introduire. L'absence de solde de contrôle implique l'absence de contrôle sur la saisie complète. Indiquez le solde final de l'extrait de compte dans Solde contrôle journal. Profit affiche le Solde départ journal du journal au bas de la fenêtre de saisie.
- Reprenez la date de la ligne de l'extrait comme Date écriture.
- Sélectionnez le compte de grand livre.
Profit scinde directement le montant brut sur la base du code TVA en un montant net et un montant TVA. Votre extrait de compte indique uniquement un montant brut. Pour garder une vue d'ensemble lors de la saisie, Profit affiche le montant initialement saisi (= montant brut) dans la colonne Montant rempli si vous ajoutez cette colonne au lay-out de saisie.
- Indiquez le montant en recette ou dépense.
- Cliquez sur : Terminer.
Profit vérifie si le solde final est atteint une fois que vous avez complété le Solde contrôle journal . Si cela n'est pas le cas, vous ne pouvez pas terminer la saisie. Si le solde de contrôle est réellement atteint (ou si vous n'en avez pas indiqué), le solde final du journal s'affiche pour contrôle.
Voir aussi