Lettrer Acompte sur facture

Si vous avez saisi le paiement d'un acompte pour un fournisseur, vous pouvez alors lettrer ce poste impayé sur la base de la facture via la modification du poste de journal ou une saisie récapitulative.

Lettrer le poste impayé Acompte via la modification de l'écriture comptable

Vous pouvez lettrer un poste impayé d'un acompte via Modifier poste journal.

Lettrer le poste impayé Acompte client via la modification de l'écriture comptable

1. Allez vers : Comptabilité / Fournisseur / Fournisseur.
2. Ouvrez les propriétés du fournisseur.
3. Accédez à l'onglet : Postes impayés.
4. Ouvrez les propriétés de l'acompte.
5. Accédez à l'onglet : Mouvements/Modifications/Transactions (en fonction du contexte).
6. Sélectionnez le mouvement.
7. Cliquez sur l'action : Modifier poste journal.
8. Ouvrir la fenêtre de lettrage :
   • Cliquez sur l'action : Factures.
   • Cliquez sur : dans la colonne N° facture.
   1. Sélectionnez la case à cocher Sélectionner directement.
   2. Sélectionnez la facture ouverte.

   Attention: 

   Dans l'écran de lettrage, l'acompte apparaît encore comme un poste impayé ; vous NE devez PAS le sélectionner.

   1. Cliquez sur :  Terminer pour fermer l’écran de lettrage.
9. Cliquez sur : Terminer pour fermer l’écran de saisie.
10. Contrôlez l'onglet Postes impayés.

    Appuyez d'abord sur F5 (renouveler). Vous constatez que les deux postes impayés ont été supprimés.

Lettre le poste impayé Acompte via le récapitulatif

Vous pouvez lettrer un poste impayé d'un acompte sur une facture via une saisie récapitulative.

Lettrer le poste impayé Acompte sur facture via la modification du récapitulatif :

1. Allez vers :  Comptabilité / Saisir / Journal.
2. Vérifiez Exercice et Période. Il s'agit de l'exercice et de la période dans lesquels vous définissez la saisie.
3. Sélectionnez le journal 'memoriaal'.
4. Cliquez sur :  Terminer.

   Vous voyez le lay-out de saisie du journal.

5. Sélectionnez le fournisseur dans Compte.

   Vous pouvez également indiquer le nom de recherche du client dans Aide pour la recherche.

6. Ouvrir la fenêtre de lettrage :
   • Cliquez sur l’action  Factures.
   • Cliquez sur : dans la colonne N° facture.
   1. Sélectionnez la/les facture(s) ouverte(s) que vous souhaitez mutuellement compenser, dans la colonne Sel.
   2. Cliquez sur :  Terminer.
7. Tab ou Enter pour accéder à la deuxième ligne.

   Profit propose l'autre facture. Vous devez veiller à ce que l'écriture comptable soit en équilibre.

8. Cliquez sur :  Terminer.

Voir aussi

• Lettrage d'une facture de vente contre une note de crédit