Ajout de comptes grand livre de journalisation du projet

Ajoutez le(s) compte(s) grand livre qui vous est (sont) nécessaire(s) dans les groupes d'articles, les types d'intégration et les comptes d'intégration pour la journalisation des factures dans Profit Comptabilité.

Ajout d'un compte grand livre  :

1. Allez vers :Comptabilité / Grand livre / Compte grand livre.
2. Cliquez sur : Nouveau.
3. Saisissez le numéro de compte bancaire.

   Vous pouvez définir des limites dans les Paramètres financiers, entre lesquelles les numéros de compte doivent se trouver.

   N'utilisez pas de numéros consécutifs, conservez une marge afin de pouvoir ajouter des comptes de grand livre plus tard. Pour les comptes de recettes, utilisez par exemple 8000, 8010, 8020, 8030, etc. Vous pourrez ainsi ajouter plus tard le numéro 8025.

4. Saisissez un Nom recherche.

   Le champ Aide pour la recherche des programmes de saisie financière recherche la valeur du nom de recherche.

5. Sélectionnez Bloquer saisie manuelle pour les comptes de grand livre que vous n'utilisez que pour des saisies automatiquement générées au départ d'autres composants de Profit.

   Il est toujours possible d'importer des saisies sur les comptes grand livre dans lesquels ce paramètre a été sélectionné. Même s'il s'agit d'écritures comptables directes.

6. Le Type compte détermine le mode d'affichage du compte dans le bilan ou le compte de pertes et profits.
7. Sélectionnez Autres sous Type compte (les autres types concernent les comptes TVA/RIC).
8. Ne sélectionnez pas la case à cocher Lettrable. Un compte lettrable offre la possibilité d'apurer des mouvements au moyen d'autres. Cette action peut éventuellement être réalisée en contrepartie d'un autre compte de grand livre.
9. Les champs du rapport comptable vous permettent de créer simplement un bilan, un compte de pertes et profits et un aperçu des indicatifs financiers. Vous pouvez aussi définir des données pour le RGS ('Refertentie Grootboekschema').
10. Cliquez sur : Suivant.
11. Sélectionnez la case à cocher Autoriser TVA si, lors d'une saisie sur ce compte, une saisie de TVA est autorisé. Si vous sélectionnez cette case, vous devez compléter le code TVA lors d'une saisie sur ce compte.

    Lorsqu'aucune TVA ne doit être calculée lors d'une saisie sur un compte pour lequel cette case à cocher à été sélectionnée, vous remplissez un code TVA de 0 %. Dans la déclaration TVA/RIC, la base de calcul pour le calcul de la TVA apparaîtra, mais aucun montant de TVA ne sera calculé.

    • Pour des comptes de revenus et de coûts et des comptes d'actifs, vous sélectionnez généralement cette case à cocher, sauf pour les comptes de coûts à usage interne et les coûts exonérés (port, salaires/traitements, cadeaux, etc.).
    • Les comptes pour lesquels vous ne pouvez jamais sélectionner ce champ sont notamment les suivants : comptes de grand livre de caisse et bancaires, comptes groupés clients et fournisseurs, comptes d'attente, comptes d'amortissements, etc.
12. Si la TVA est autorisée, sélectionnez au besoin un code TVA préférentiel, qui sera proposé automatiquement lors de la saisie.
13. Cliquez sur : Suivant.
14. Ne sélectionnez pas la case à cocher Compte groupé. A ce stade, vous ne pouvez pas non plus saisir de type de compte groupé.

    Il n'est pas possible d'effectuer une saisie directement dans un compte groupé. Seuls les numéros de sous-compte (fournisseurs et clients) permettent d'enregistrer une saisie sur ces comptes.

15. Cliquez plusieurs fois sur Suivant puis sur Terminer pour fermer l'assistant.