Bankkoppeling ABN AMRO
Wanneer je de bankkoppeling wilt gebruiken, moet je de betreffende bankrekening(en) eerst aanmelden in je bankomgeving. Daarna kan je de koppeling activeren in SB.
Bankkoppeling voorbereiden
Let op
Het inrichten van de bankkoppeling bestaat uit een aantal stappen die nauwkeurig moeten worden doorlopen, anders ontstaan aansluitingsfouten en zal de koppeling niet werken.
- Deactiveer per bankrekening die je in SB wilt gebruiken de bankkoppeling.
Deze stap is nodig wanneer je een actieve bankkoppeling hebt in AFAS Profit of in een ander softwarepakket.
Wanneer je niet deactiveert worden je mutaties nog steeds in je vorige softwarepakket ingelezen.
Bank Integratie Service deactiveren in Profit.
- Ga naar: Algemeen / Inrichting / Instellingen betalingen / Bankrekening.
- Open de betreffende bankrekening en ga naar het tabblad Bankintegratie.
- Open de weergave Bank/valuta-koppeling.
- Klik op de actie: Exporteren en klik op Ja bij de melding.
De gegevens worden geëxporteerd als .bac bestand. Dit bestand heb je niet nodig en mag eventueel weer verwijderd worden.
Hierna verschijnt de melding dat de bankintegratie geëxporteerd is. De bankkoppeling is hiermee in Profit gedeactiveerd.
- Gebruikte je een ander softwarepakket, raadpleeg dan de documentatie aldaar.
- Controleer of de gewenste bankrekeningen aanwezig zijn.
- Voeg per bankrekening het juiste beginsaldo toe: de beginbalans.
Dit is het saldo op de startdatum van je administratie.
Beginbalans bankrekening toevoegen.
Wanneer je een bankrekening hebt toegevoegd waar al een saldo op staat, of waar al betalingen vandaan of naartoe onderweg zijn moet je deze beginbalans invullen.
Beginbalans handmatig invullen
- Open de gewenste Administratie.
- Open de gewenste Administratie door in de Administratiekiezer te klikken op het tandwieltje .
- Klik op het tabblad Bankrekeningen of Kassen.
Start de rondleiding.Beginbalans importeren
- Ga naar de gewenste functie.
In dit onderdeel leggen wij uit hoe je in SB kunt navigeren tussen functies en gegevens.
Functies starten met de Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie).:
- Klik op het Menu linksboven (M of F4). of druk Ctrl+Spatie (Mac: Cmd+Spatie).
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). verschijnt in beeld.
- Typ de eerste letters van de functie die je zoekt.
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). stelt een aantal zoekresultaten voor.
- Klik op de gewenste functie, of druk op Pijl Omlaag en Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). onthoudt de laatst gebruikte functies, zodat je deze de volgende keer direct kunt starten.
Door te klikken op het kruisje verwijder je een recent gebruikte functie weer uit de Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie)..
Functies starten met het Favorietenmenu:
- Klik op het Menu linksboven (M of F4).
Het Favorietenmenu verschijnt in beeld.
- Klik op de categorie waar de functie bij hoort, of druk op Pijl naar Rechts om een categorie te openen.
- Klik op de gewenste functie, of druk Pijl Omlaag en Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
Functies starten met het volledige menu :
Gebruik het volledige menu wanneer de gezochte functie niet in het Favorietenmenu staat.
- Klik op het Menu linksboven (M of F4).
- Klik op Toon alles.
- Klik op de gewenste functie onder de bijbehorende categorie, of type de eerste letters van de gewenste functie in het Zoekveld
- Klik op de gewenste functie, of navigeer met de Pijltjestoetsen en druk Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
- Klik op de helpknop rechtsboven.
- Start de rondleiding bij deze functie.
- Voer de importfunctie uit.
Gebruik import om gegevens uit externe applicaties toe te voegen.
- Kies een van de verschillende Beginbalans imports.
Heb je een bankrekening in de loop van het startjaar geopend? Dan hoef je geen beginbalans te boeken.
- Importeer handmatig de mutaties tot en met gisteren.
Hiermee zorg je ervoor dat het beginsaldo van de eerste bankmutatie, die na het activeren van de bankkoppeling wordt ingelezen, aansluit op het eindsaldo in SB.
Let op dat je dit doet voor alle bankrekeningen in de alle administraties.
Bankmutaties handmatig importeren.
In het verleden werden bankmutaties aangeleverd in zogenaamde dagafschriften met een begin- en eindsaldo per dag. Steeds meer banken stappen van deze indeling af en leveren een begin- en eindsaldo per mutatie aan. Dit maakt een saldocontrole op individueel mutatieniveau mogelijk, waardoor het veel eenvoudiger wordt om aansluiting tussen een bankomgeving en boekhouding te waarborgen. Om deze reden tonen wij geen dagafschriften in SB.
- Ga naar Bankmutaties.
In dit onderdeel leggen wij uit hoe je in SB kunt navigeren tussen functies en gegevens.
Functies starten met de Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie).:
- Klik op het Menu linksboven (M of F4). of druk Ctrl+Spatie (Mac: Cmd+Spatie).
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). verschijnt in beeld.
- Typ de eerste letters van de functie die je zoekt.
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). stelt een aantal zoekresultaten voor.
- Klik op de gewenste functie, of druk op Pijl Omlaag en Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). onthoudt de laatst gebruikte functies, zodat je deze de volgende keer direct kunt starten.
Door te klikken op het kruisje verwijder je een recent gebruikte functie weer uit de Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie)..
Functies starten met het Favorietenmenu:
- Klik op het Menu linksboven (M of F4).
Het Favorietenmenu verschijnt in beeld.
- Klik op de categorie waar de functie bij hoort, of druk op Pijl naar Rechts om een categorie te openen.
- Klik op de gewenste functie, of druk Pijl Omlaag en Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
Functies starten met het volledige menu :
Gebruik het volledige menu wanneer de gezochte functie niet in het Favorietenmenu staat.
- Klik op het Menu linksboven (M of F4).
- Klik op Toon alles.
- Klik op de gewenste functie onder de bijbehorende categorie, of type de eerste letters van de gewenste functie in het Zoekveld
- Klik op de gewenste functie, of navigeer met de Pijltjestoetsen en druk Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
- Klik op Bankmutaties importeren.
- Selecteer het zojuist geëxporteerde bankmutatiebestand.
Dit bestand staat waarschijnlijk in de Downloads-map op je PC.
Let op!
Als je bij het exporteren niet de aangegeven begin- en einddatum hebt gebruikt dan wordt de import geblokkeerd en toont SB een foutmelding. Exporteer dan opnieuw de bankmutaties met de juiste datums in een nieuw bankmutatiebestand. Vanwege deze controle kan je administratie eenvoudigweg niet meer uit de pas lopen met je bankomgeving.
- Klik op Opslaan (Ctrl+S).
SB probeert zoveel mogelijk bankmutaties automatisch af te letteren tegen openstaande posten of op basis van transactiecodes. Hoe je de rest van de mutaties verwerkt lees je hier.
Bankkoppeling aanmelden
Let op:
Deze informatie geldt niet voor klanten van ABN AMRO Access Online. Het is mogelijk om een koppeling met ABN AMRO Access Online te maken. Dit wordt door de bank verzorgd, neem hiervoor contact op met ABN AMRO.
Let op:
- Je kunt geen bankkoppeling leggen met een meewerklicentie. Het is verplicht dat je op de site van de bank inlogt met hetzelfde licentienummer (12345.XXX) als het licentienummer van de omgeving (12345) waarin je de koppeling legt. Je vindt je licentienummer op afasonline.nl. Boven in de balk zie je het nummer staan.
- Met de bankkoppeling van ABN AMRO worden bij de bankafschriften geen transactiecodes meegestuurd. Je kunt de betreffende bankmutaties in SB handmatig afletteren.
- Open ABN AMRO Internet Bankieren.
- Klik op De Boekhoudkoppeling.
- Klik op direct online aanvragen.
- Log in met behulp van de E.dentifier.
- Selecteer bij Voor wie vraagt u een boekhoudkoppeling aan? het juiste bedrijf als je voor meerdere bedrijven bevoegd bent.
- Klik op Volgende.
Het Aanvraagformulier verschijnt.
- Vul AFAS Software in als boekhoudleverancier van je (online) boekhouding.
- Vul je Deelnemernummer in bij Contract- of administratienummer boekhouding.
Je vindt je deelnemersnummer op afasonline.nl. Boven in de balk zie je het nummer staan.
- Selecteer de gewenste bankrekening bij Welk rekeningnummer wilt u koppelen aan uw (online) boekhouding?.
Het aanvraagformulier toont automatisch een lijst met de beschikbare EURO-betaalrekeningen (geen spaarrekeningen).
- Vul de contactgegevens in bij Wat zijn de gegevens van de rekeninghouder?.
Geef hier aan wie de aanvraag voor de bankkoppeling heeft gedaan. Deze gegevens worden gebruikt voor het versturen van de bevestigingsmail na het afronden van het aanvraagformulier.
- Vul het E-mailadres in.
Naar dit e-mailadres wordt de bevestigingsmail gestuurd. Klanten die via een administratie- of accountantskantoor werken kunnen hier het beste het e-mailadres van het accountantskantoor invullen!
- ABN AMRO vult Bedrijfsgegevens automatisch in. Deze gegevens kan je niet wijzigen.
- Accepteer de voorwaarden voor de boekhoudkoppeling.
Hiermee bevestig je de aanmelding van de bankrekening.
ABN AMRO neemt de aanvraag in behandeling. De afdeling Fulfilment & Service verifieert de aanvraag en stuurt een bevestiging van de juistheid van de aanvraag naar AFAS. AFAS controleert het door jou ingevulde deelnemernummer.
Telefonisch aanvragen:
Klik hier voor meer informatie.
Heb je geen toegang tot ABN AMRO Internet Bankieren? Dan vraag je de bankkoppeling telefonisch bij de ABN AMRO aan. Klanten zonder Internet Bankieren vragen de bankkoppeling aan via hun client service afdeling bij ABN AMRO.
Activatiecode genereren
Wanneer ABN AMRO jouw aanvraag heeft geaccordeerd, ontvang je van AFAS een bevestigingsverzoek voor de bankintegratie op het e-mailadres dat je op het aanvraagformulier hebt ingevuld. Deze e-mail heeft als onderwerp Bevestiging AFAS Bankintegratie. Antwoorden op deze e-mail worden door AFAS niet gelezen.
- Open het bevestigingsverzoek.
- Klik op de hyperlink.
Het inlogscherm van AFAS Online verschijnt.
- Vul je Deelnemernummer in.
Log in met het e-mailadres en wachtwoord voor AFAS Online en bevestig de twee-factorautenticatie via SMS.
ABN AMRO geeft de gegevens door aan de AFAS Bank Integratie Service. Als dit geen fouten oplevert, dan verschijnt hiervan een bevestigingspagina. Je hebt hiermee je bankrekening geactiveerd.
- Kopieer de Activatiecode.
Let op:
Plak de activatiecode eventueel in het Kladblok (of schrijf de activatiecode op), omdat de activatiecode alleen op dit scherm wordt getoond. Je krijgt de activatiecode niet per e-mail toegestuurd.
Let bij het noteren van de activatiecode op hoofdletters en kleine letters. Je moet de activatiecode binnen 24 uur gebruiken, anders verloopt de code. Als je activatiecode is verlopen krijg je hiervan een melding.
- Activeer de bankkoppeling in SB.
Bankkoppeling activeren in SB
- Ga naar Bankrekeningen.
In dit onderdeel leggen wij uit hoe je in SB kunt navigeren tussen functies en gegevens.
Functies starten met de Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie).:
- Klik op het Menu linksboven (M of F4). of druk Ctrl+Spatie (Mac: Cmd+Spatie).
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). verschijnt in beeld.
- Typ de eerste letters van de functie die je zoekt.
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). stelt een aantal zoekresultaten voor.
- Klik op de gewenste functie, of druk op Pijl Omlaag en Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). onthoudt de laatst gebruikte functies, zodat je deze de volgende keer direct kunt starten.
Door te klikken op het kruisje verwijder je een recent gebruikte functie weer uit de Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie)..
Functies starten met het Favorietenmenu:
- Klik op het Menu linksboven (M of F4).
Het Favorietenmenu verschijnt in beeld.
- Klik op de categorie waar de functie bij hoort, of druk op Pijl naar Rechts om een categorie te openen.
- Klik op de gewenste functie, of druk Pijl Omlaag en Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
Functies starten met het volledige menu :
Gebruik het volledige menu wanneer de gezochte functie niet in het Favorietenmenu staat.
- Klik op het Menu linksboven (M of F4).
- Klik op Toon alles.
- Klik op de gewenste functie onder de bijbehorende categorie, of type de eerste letters van de gewenste functie in het Zoekveld
- Klik op de gewenste functie, of navigeer met de Pijltjestoetsen en druk Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
- Klik op de Meer-knop rechtsboven.
- Klik op Bankkoppeling activeren.
Deze actie start de Bankkoppeling wizard.
- Selecteer de gewenste Bank.
- Vul een Activatiecode in.
Deze heb je gekopieerd tijdens het aanmelden van de bankkoppeling in je bankomgeving.
- Klik op Activeren.
Er verschijnt een melding dat de Bankkoppelingen voor deze bank zijn geactiveerd.
Let op
De bankkoppeling wordt geactiveerd voor alle Bankrekeningen bij deze Bank in alle Administraties.
Wanneer geen fouten worden gevonden, verschijnt een bevestiging dat de verbinding tot stand is gekomen.
De bankkoppeling is hiermee gereed voor gebruik.
Let op
Na het activeren kan het 24 uur duren voordat je de eerste bankafschriften ontvangt. Je ontvangt alleen een bankafschrift als er in die tijd mutaties zijn geweest op de bankrekening.
Bankkoppeling voorbereiden
Let op
Het inrichten van de bankkoppeling bestaat uit een aantal stappen die nauwkeurig moeten worden doorlopen, anders ontstaan aansluitingsfouten en zal de koppeling niet werken.
- Deactiveer per bankrekening die je in SB wilt gebruiken de bankkoppeling.
Deze stap is nodig wanneer je een actieve bankkoppeling hebt in AFAS Profit of in een ander softwarepakket.
Wanneer je niet deactiveert worden je mutaties nog steeds in je vorige softwarepakket ingelezen.
Bank Integratie Service deactiveren in Profit.
- Ga naar: Algemeen / Inrichting / Instellingen betalingen / Bankrekening.
- Open de betreffende bankrekening en ga naar het tabblad Bankintegratie.
- Open de weergave Bank/valuta-koppeling.
- Klik op de actie: Exporteren en klik op Ja bij de melding.
De gegevens worden geëxporteerd als .bac bestand. Dit bestand heb je niet nodig en mag eventueel weer verwijderd worden.
Hierna verschijnt de melding dat de bankintegratie geëxporteerd is. De bankkoppeling is hiermee in Profit gedeactiveerd.
- Gebruikte je een ander softwarepakket, raadpleeg dan de documentatie aldaar.
- Controleer of de gewenste bankrekeningen aanwezig zijn.
- Voeg per bankrekening het juiste beginsaldo toe: de beginbalans.
Dit is het saldo op de startdatum van je administratie.
Beginbalans bankrekening toevoegen.
Wanneer je een bankrekening hebt toegevoegd waar al een saldo op staat, of waar al betalingen vandaan of naartoe onderweg zijn moet je deze beginbalans invullen.
Beginbalans handmatig invullen
- Open de gewenste Administratie.
- Open de gewenste Administratie door in de Administratiekiezer te klikken op het tandwieltje .
- Klik op het tabblad Bankrekeningen of Kassen.
Start de rondleiding.Beginbalans importeren
- Ga naar de gewenste functie.
In dit onderdeel leggen wij uit hoe je in SB kunt navigeren tussen functies en gegevens.
Functies starten met de Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie).:
- Klik op het Menu linksboven (M of F4). of druk Ctrl+Spatie (Mac: Cmd+Spatie).
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). verschijnt in beeld.
- Typ de eerste letters van de functie die je zoekt.
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). stelt een aantal zoekresultaten voor.
- Klik op de gewenste functie, of druk op Pijl Omlaag en Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). onthoudt de laatst gebruikte functies, zodat je deze de volgende keer direct kunt starten.
Door te klikken op het kruisje verwijder je een recent gebruikte functie weer uit de Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie)..
Functies starten met het Favorietenmenu:
- Klik op het Menu linksboven (M of F4).
Het Favorietenmenu verschijnt in beeld.
- Klik op de categorie waar de functie bij hoort, of druk op Pijl naar Rechts om een categorie te openen.
- Klik op de gewenste functie, of druk Pijl Omlaag en Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
Functies starten met het volledige menu :
Gebruik het volledige menu wanneer de gezochte functie niet in het Favorietenmenu staat.
- Klik op het Menu linksboven (M of F4).
- Klik op Toon alles.
- Klik op de gewenste functie onder de bijbehorende categorie, of type de eerste letters van de gewenste functie in het Zoekveld
- Klik op de gewenste functie, of navigeer met de Pijltjestoetsen en druk Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
- Klik op de helpknop rechtsboven.
- Start de rondleiding bij deze functie.
- Voer de importfunctie uit.
Gebruik import om gegevens uit externe applicaties toe te voegen.
- Kies een van de verschillende Beginbalans imports.
Heb je een bankrekening in de loop van het startjaar geopend? Dan hoef je geen beginbalans te boeken.
- Importeer handmatig de mutaties tot en met gisteren.
Hiermee zorg je ervoor dat het beginsaldo van de eerste bankmutatie, die na het activeren van de bankkoppeling wordt ingelezen, aansluit op het eindsaldo in SB.
Let op dat je dit doet voor alle bankrekeningen in de alle administraties.
Bankmutaties handmatig importeren.
In het verleden werden bankmutaties aangeleverd in zogenaamde dagafschriften met een begin- en eindsaldo per dag. Steeds meer banken stappen van deze indeling af en leveren een begin- en eindsaldo per mutatie aan. Dit maakt een saldocontrole op individueel mutatieniveau mogelijk, waardoor het veel eenvoudiger wordt om aansluiting tussen een bankomgeving en boekhouding te waarborgen. Om deze reden tonen wij geen dagafschriften in SB.
- Ga naar Bankmutaties.
In dit onderdeel leggen wij uit hoe je in SB kunt navigeren tussen functies en gegevens.
Functies starten met de Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie).:
- Klik op het Menu linksboven (M of F4). of druk Ctrl+Spatie (Mac: Cmd+Spatie).
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). verschijnt in beeld.
- Typ de eerste letters van de functie die je zoekt.
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). stelt een aantal zoekresultaten voor.
- Klik op de gewenste functie, of druk op Pijl Omlaag en Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). onthoudt de laatst gebruikte functies, zodat je deze de volgende keer direct kunt starten.
Door te klikken op het kruisje verwijder je een recent gebruikte functie weer uit de Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie)..
Functies starten met het Favorietenmenu:
- Klik op het Menu linksboven (M of F4).
Het Favorietenmenu verschijnt in beeld.
- Klik op de categorie waar de functie bij hoort, of druk op Pijl naar Rechts om een categorie te openen.
- Klik op de gewenste functie, of druk Pijl Omlaag en Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
Functies starten met het volledige menu :
Gebruik het volledige menu wanneer de gezochte functie niet in het Favorietenmenu staat.
- Klik op het Menu linksboven (M of F4).
- Klik op Toon alles.
- Klik op de gewenste functie onder de bijbehorende categorie, of type de eerste letters van de gewenste functie in het Zoekveld
- Klik op de gewenste functie, of navigeer met de Pijltjestoetsen en druk Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
- Klik op Bankmutaties importeren.
- Selecteer het zojuist geëxporteerde bankmutatiebestand.
Dit bestand staat waarschijnlijk in de Downloads-map op je PC.
Let op!
Als je bij het exporteren niet de aangegeven begin- en einddatum hebt gebruikt dan wordt de import geblokkeerd en toont SB een foutmelding. Exporteer dan opnieuw de bankmutaties met de juiste datums in een nieuw bankmutatiebestand. Vanwege deze controle kan je administratie eenvoudigweg niet meer uit de pas lopen met je bankomgeving.
- Klik op Opslaan (Ctrl+S).
SB probeert zoveel mogelijk bankmutaties automatisch af te letteren tegen openstaande posten of op basis van transactiecodes. Hoe je de rest van de mutaties verwerkt lees je hier.
Bankkoppeling aanmelden
Let op:
Deze informatie geldt niet voor klanten van ABN AMRO Access Online. Het is mogelijk om een koppeling met ABN AMRO Access Online te maken. Dit wordt door de bank verzorgd, neem hiervoor contact op met ABN AMRO.
Let op:
- Je kunt geen bankkoppeling leggen met een meewerklicentie. Het is verplicht dat je op de site van de bank inlogt met hetzelfde licentienummer (12345.XXX) als het licentienummer van de omgeving (12345) waarin je de koppeling legt. Je vindt je licentienummer op afasonline.nl. Boven in de balk zie je het nummer staan.
- Met de bankkoppeling van ABN AMRO worden bij de bankafschriften geen transactiecodes meegestuurd. Je kunt de betreffende bankmutaties in SB handmatig afletteren.
- Open ABN AMRO Internet Bankieren.
- Klik op De Boekhoudkoppeling.
- Klik op direct online aanvragen.
- Log in met behulp van de E.dentifier.
- Selecteer bij Voor wie vraagt u een boekhoudkoppeling aan? het juiste bedrijf als je voor meerdere bedrijven bevoegd bent.
- Klik op Volgende.
Het Aanvraagformulier verschijnt.
- Vul AFAS Software in als boekhoudleverancier van je (online) boekhouding.
- Vul je Deelnemernummer in bij Contract- of administratienummer boekhouding.
Je vindt je deelnemersnummer op afasonline.nl. Boven in de balk zie je het nummer staan.
- Selecteer de gewenste bankrekening bij Welk rekeningnummer wilt u koppelen aan uw (online) boekhouding?.
Het aanvraagformulier toont automatisch een lijst met de beschikbare EURO-betaalrekeningen (geen spaarrekeningen).
- Vul de contactgegevens in bij Wat zijn de gegevens van de rekeninghouder?.
Geef hier aan wie de aanvraag voor de bankkoppeling heeft gedaan. Deze gegevens worden gebruikt voor het versturen van de bevestigingsmail na het afronden van het aanvraagformulier.
- Vul het E-mailadres in.
Naar dit e-mailadres wordt de bevestigingsmail gestuurd. Klanten die via een administratie- of accountantskantoor werken kunnen hier het beste het e-mailadres van het accountantskantoor invullen!
- ABN AMRO vult Bedrijfsgegevens automatisch in. Deze gegevens kan je niet wijzigen.
- Accepteer de voorwaarden voor de boekhoudkoppeling.
Hiermee bevestig je de aanmelding van de bankrekening.
ABN AMRO neemt de aanvraag in behandeling. De afdeling Fulfilment & Service verifieert de aanvraag en stuurt een bevestiging van de juistheid van de aanvraag naar AFAS. AFAS controleert het door jou ingevulde deelnemernummer.
Telefonisch aanvragen:
Klik hier voor meer informatie.
Heb je geen toegang tot ABN AMRO Internet Bankieren? Dan vraag je de bankkoppeling telefonisch bij de ABN AMRO aan. Klanten zonder Internet Bankieren vragen de bankkoppeling aan via hun client service afdeling bij ABN AMRO.
Wanneer ABN AMRO jouw aanvraag heeft geaccordeerd, ontvang je van AFAS een bevestigingsverzoek voor de bankintegratie op het e-mailadres dat je op het aanvraagformulier hebt ingevuld. Deze e-mail heeft als onderwerp Bevestiging AFAS Bankintegratie. Antwoorden op deze e-mail worden door AFAS niet gelezen.
- Open het bevestigingsverzoek.
- Klik op de hyperlink.
Het inlogscherm van AFAS Online verschijnt.
- Vul je Deelnemernummer in.
Log in met het e-mailadres en wachtwoord voor AFAS Online en bevestig de twee-factorautenticatie via SMS.
ABN AMRO geeft de gegevens door aan de AFAS Bank Integratie Service. Als dit geen fouten oplevert, dan verschijnt hiervan een bevestigingspagina. Je hebt hiermee je bankrekening geactiveerd.
- Kopieer de Activatiecode.
Let op:
Plak de activatiecode eventueel in het Kladblok (of schrijf de activatiecode op), omdat de activatiecode alleen op dit scherm wordt getoond. Je krijgt de activatiecode niet per e-mail toegestuurd.
Let bij het noteren van de activatiecode op hoofdletters en kleine letters. Je moet de activatiecode binnen 24 uur gebruiken, anders verloopt de code. Als je activatiecode is verlopen krijg je hiervan een melding.
- Activeer de bankkoppeling in SB.
Bankkoppeling activeren in SB
- Ga naar Bankrekeningen.
In dit onderdeel leggen wij uit hoe je in SB kunt navigeren tussen functies en gegevens.
Functies starten met de Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie).:
- Klik op het Menu linksboven (M of F4). of druk Ctrl+Spatie (Mac: Cmd+Spatie).
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). verschijnt in beeld.
- Typ de eerste letters van de functie die je zoekt.
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). stelt een aantal zoekresultaten voor.
- Klik op de gewenste functie, of druk op Pijl Omlaag en Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). onthoudt de laatst gebruikte functies, zodat je deze de volgende keer direct kunt starten.
Door te klikken op het kruisje verwijder je een recent gebruikte functie weer uit de Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie)..
Functies starten met het Favorietenmenu:
- Klik op het Menu linksboven (M of F4).
Het Favorietenmenu verschijnt in beeld.
- Klik op de categorie waar de functie bij hoort, of druk op Pijl naar Rechts om een categorie te openen.
- Klik op de gewenste functie, of druk Pijl Omlaag en Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
Functies starten met het volledige menu :
Gebruik het volledige menu wanneer de gezochte functie niet in het Favorietenmenu staat.
- Klik op het Menu linksboven (M of F4).
- Klik op Toon alles.
- Klik op de gewenste functie onder de bijbehorende categorie, of type de eerste letters van de gewenste functie in het Zoekveld
- Klik op de gewenste functie, of navigeer met de Pijltjestoetsen en druk Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
- Klik op de Meer-knop rechtsboven.
- Klik op Bankkoppeling activeren.
Deze actie start de Bankkoppeling wizard.
- Selecteer de gewenste Bank.
- Vul een Activatiecode in.
Deze heb je gekopieerd tijdens het aanmelden van de bankkoppeling in je bankomgeving.
- Klik op Activeren.
Er verschijnt een melding dat de Bankkoppelingen voor deze bank zijn geactiveerd.
Let op
De bankkoppeling wordt geactiveerd voor alle Bankrekeningen bij deze Bank in alle Administraties.
Wanneer geen fouten worden gevonden, verschijnt een bevestiging dat de verbinding tot stand is gekomen.
De bankkoppeling is hiermee gereed voor gebruik.
Let op
Na het activeren kan het 24 uur duren voordat je de eerste bankafschriften ontvangt. Je ontvangt alleen een bankafschrift als er in die tijd mutaties zijn geweest op de bankrekening.
Bankmutaties handmatig importeren
Omdat het verzenden van de activatiecode door ABN soms 24 uur kan duren is de kans groot dat tussen het moment dat je de koppeling hebt gedeactiveerd in je vorige applicatie en hebt geactiveerd in SB nieuwe mutaties klaarstaan. Daarom zal het saldo zelden aansluiten.
Importeer daarom altijd handmatig de mutaties tot en met gisteren.
Hiermee zorg je ervoor dat het beginsaldo van de eerste bankmutatie, die na het activeren van de bankkoppeling wordt ingelezen, aansluit op het eindsaldo in SB.
Let op dat je dit doet voor alle bankrekeningen in de alle administraties.
Bankmutaties handmatig importeren.
In het verleden werden bankmutaties aangeleverd in zogenaamde dagafschriften met een begin- en eindsaldo per dag. Steeds meer banken stappen van deze indeling af en leveren een begin- en eindsaldo per mutatie aan. Dit maakt een saldocontrole op individueel mutatieniveau mogelijk, waardoor het veel eenvoudiger wordt om aansluiting tussen een bankomgeving en boekhouding te waarborgen. Om deze reden tonen wij geen dagafschriften in SB.
- Ga naar Bankmutaties.
In dit onderdeel leggen wij uit hoe je in SB kunt navigeren tussen functies en gegevens.
Functies starten met de Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie).:
- Klik op het Menu linksboven (M of F4). of druk Ctrl+Spatie (Mac: Cmd+Spatie).
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). verschijnt in beeld.
- Typ de eerste letters van de functie die je zoekt.
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). stelt een aantal zoekresultaten voor.
- Klik op de gewenste functie, of druk op Pijl Omlaag en Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
De Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie). onthoudt de laatst gebruikte functies, zodat je deze de volgende keer direct kunt starten.
Door te klikken op het kruisje verwijder je een recent gebruikte functie weer uit de Zoekhulp (PC: Ctrl + Spatie, Mac: Cmd + Spatie)..
Functies starten met het Favorietenmenu:
- Klik op het Menu linksboven (M of F4).
Het Favorietenmenu verschijnt in beeld.
- Klik op de categorie waar de functie bij hoort, of druk op Pijl naar Rechts om een categorie te openen.
- Klik op de gewenste functie, of druk Pijl Omlaag en Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
Functies starten met het volledige menu :
Gebruik het volledige menu wanneer de gezochte functie niet in het Favorietenmenu staat.
- Klik op het Menu linksboven (M of F4).
- Klik op Toon alles.
- Klik op de gewenste functie onder de bijbehorende categorie, of type de eerste letters van de gewenste functie in het Zoekveld
- Klik op de gewenste functie, of navigeer met de Pijltjestoetsen en druk Enter.
- SB start de geselecteerde functie.
- Klik op Bankmutaties importeren.
- Selecteer het zojuist geëxporteerde bankmutatiebestand.
Dit bestand staat waarschijnlijk in de Downloads-map op je PC.
Let op!
Als je bij het exporteren niet de aangegeven begin- en einddatum hebt gebruikt dan wordt de import geblokkeerd en toont SB een foutmelding. Exporteer dan opnieuw de bankmutaties met de juiste datums in een nieuw bankmutatiebestand. Vanwege deze controle kan je administratie eenvoudigweg niet meer uit de pas lopen met je bankomgeving.
- Klik op Opslaan (Ctrl+S).
SB probeert zoveel mogelijk bankmutaties automatisch af te letteren tegen openstaande posten of op basis van transactiecodes. Hoe je de rest van de mutaties verwerkt lees je hier.
Let op:
Mocht je een foutmelding krijgen dat er een saldo verschil is dan zijn er helaas mutaties dubbel opgehaald. Herstel dit dan met de actie bankkoppeling repareren.