Bankkoppeling ABN AMRO

Wanneer je de bankkoppeling wilt gebruiken, moet je de betreffende bankrekening(en) eerst aanmelden in je bankomgeving. Daarna kan je de koppeling activeren in SB.

Bankkoppeling voorbereiden

Bankkoppeling aanmelden

Activatiecode genereren

Bankkoppeling activeren in SB

Bankkoppeling voorbereiden

Let op

Het inrichten van de bankkoppeling bestaat uit een aantal stappen die nauwkeurig moeten worden doorlopen, anders ontstaan aansluitingsfouten en zal de koppeling niet werken.

1. Deactiveer per bankrekening die je in SB wilt gebruiken de bankkoppeling.

   Deze stap is nodig wanneer je een actieve bankkoppeling hebt in AFAS Profit of in een ander softwarepakket.

   Wanneer je niet deactiveert worden je mutaties nog steeds in je vorige softwarepakket ingelezen.

   Bank Integratie Service deactiveren in Profit.

   1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Instellingen betalingen / Bankrekening.
   2. Open de betreffende bankrekening en ga naar het tabblad Bankintegratie.
   3. Open de weergave Bank/valuta-koppeling.
   4. Klik op de actie: Exporteren en klik op Ja bij de melding.

      De gegevens worden geëxporteerd als .bac bestand. Dit bestand heb je niet nodig en mag eventueel weer verwijderd worden.

      Hierna verschijnt de melding dat de bankintegratie geëxporteerd is. De bankkoppeling is hiermee in Profit gedeactiveerd.

   • Gebruikte je een ander softwarepakket, raadpleeg dan de documentatie aldaar.
2. Controleer of de gewenste bankrekeningen aanwezig zijn.
   • Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Bankrekeningen.
   • Staan de gewenste bankrekeningen hier tussen? Prima!
   • Voeg anders de gewenste bankrekeningen per administratie toe.

     Zakelijke bankrekeningen toevoegen.

     Om met SB je inkoopfacturen te betalen en bankmutaties te verwerken moet je je zakelijke bankrekeningen toevoegen.

     Voor deze functionaliteit is een rondleiding beschikbaar. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar de gewenste functie. Klik op de helpknop rechtsboven. Start de rondleiding bij deze functie.

     Let op:

     Selecteer bij Type bankrekening de waarde Betaal- en spaarrekening alleen voor ING Oranje Spaarrekeningen. Deze hebben namelijk dezelfde bankrekeningnummers voor de betaalrekening en de spaarrekening, waardoor wij de bankmutaties hiervan op een speciale manier moeten afletteren.

     Lees hier meer over de combinatie Betaal- en spaarrekening.

     Selecteer bij andere banken alleen de waarde Betaalrekening of de waarde Spaarrekening.

     1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Bankrekeningen.
     2. Klik op Nieuw (N).
     3. Vul een Rekeningnummer in.

        Is dit een IBAN? Dan wordt automatisch de Bank, de BIC en het land van deze bank ingevuld.

        Meer informatie over het toevoegen van een bankrekening zonder IBAN.

        Wil je een bankrekening toevoegen voor een land die geen IBAN ondersteunt?

        Vul dan het rekeningnummer, de Bank en het Land handmatig in.

        

        Let op

     Het is niet mogelijk om twee bankrekeningen met hetzelfde nummer toe te voegen, bijvoorbeeld omdat een spaarrekening hetzelfde IBAN heeft als een betaalrekening. In dat geval is een spaarrekening een volgnummer van het IBAN van de betaalrekening. Kies in dit geval bij Type voor Betaal- en spaarrekening.

     1. Selecteer een Type bankrekening.
        • Betaalrekening: dit is de lopende bankrekening waar je mee betaalt en/of geld op ontvangt.
        • Spaarrekening: voeg deze toe om boekingen van en naar de betaalrekening automatisch af te letteren.
        • Combinatie betaal- en spaarrekening: gebruik deze alleen voor ING Oranje Spaarrekeningen. Deze hebben namelijk dezelfde bankrekeningnummers voor de betaalrekening en de spaarrekening, waardoor wij de bankmutaties hiervan op een speciale manier moeten afletteren.
        • G-rekening: dit type is beschikbaar als je de functionaliteit voor g-rekeningen hebt geactiveerd. Dit wordt vooral gebruikt bij onderaanneming. Hier stort of ontvang je een deel van een factuurbedrag op, wat je gebruikt voor het afdragen van loonheffingen en sociale lasten.
     2. Selecteer een Grootboekrekening.

        Koppel iedere bankrekening aan een eigen grootboekrekening. Het is mogelijk om een grootboekrekening 1100: Bank te kopiëren.

     3. Vink eventueel Voorkeur eigen betaalrekening/kas aan.

        Doe dit alleen bij een betaalrekening en niet bij een spaarrekening.

        De voorkeur betaalrekening wordt standaard ingevuld op een verkoopfactuur met betaalwijze Op rekening om aan te geven naar welke bankrekening een klant het geld moet overmaken.

     4. Klik op Opslaan (Ctrl+S).

     Privé bankrekeningen toevoegen.

     Let op

     Dit onderdeel is alleen van belang voor Eenmanszaken.

     Om bankmutaties tussen de zakelijke en privé bankrekeningen automatisch te kunnen afletteren moet je de privé bankrekening(en) eenmalig toevoegen bij de Ondernemer.

     1. Voeg eventueel een of meerdere Ondernemers toe.

        Wil je geld kunnen overboeken tussen de zakelijke bankrekening en de privébankrekening van een ondernemer of vennoot? Betaal je wel eens iets voor je onderneming met een privé pinpas, of ontvang je wel eens een betaling van een verkoopfactuur op je privérekening? Voeg dan een ondernemer toe om deze transacties tussen zakelijke en privébankrekeningen automatisch af te kunnen handelen.

        Let op

        Deze functionaliteit is alleen beschikbaar in administraties met de rechtsvorm Eenmanszaak, Vennootschap onder Firma (VOF), Commanditaire Vennootschap (CV) en Maatschap.

        Ondernemer toevoegen:

        1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Ondernemers.
        2. Klik op Nieuw (N).
        3. Vul de volledige Naam van deze persoon in.

           Deze naam wordt automatisch gesplitst in de verschillende onderdelen, zoals voornaam, voorvoegsels, geboortenaam en geboortenaam partner.

           

           Selecteer in geval van een samengestelde achternaam bij Gebruikte achternaam de volgorde waarin je deze samenstelling wilt tonen:

           

        4. Vul eventueel een Extern nummer in.

           Dit nummer wordt gebruikt om bij het importeren van gegevens het Id van een persoon of organisatie in een applicatie van derden te koppelen aan deze persoon of organisatie in SB.

           Let op

           Zie je dit veld niet? Vink dan Gebruik extern nummer aan bij Instellingen verkoopjournaalpost.

        5. Voeg een of meerdere adressen toe.
           1. Klik op Adres toevoegen.
           2. Selecteer een Land.
           3. Vul voor Nederland bij Zoeken een postcode, huisnummer en eventuele toevoeging in.

              Is het adres in een ander land of weet je de postcode niet? Vul dan de straatnaam, huisnummer en eventuele toevoeging in.

              Het adres wordt automatisch opgezocht en uitgesplitst over de verschillende velden van het adres.

              

              Komt de straatnaam in meerdere woonplaatsen voor? Selecteer dan de juiste woonplaats.

              

           4. Klik op Handmatig invullen om de adresvelden zelf in te vullen of de uitsplitsing te controleren.

              

           5. Klik op Opslaan (Ctrl+S).
           6. Herhaal deze procedure om meerdere adressen toe te voegen.
        6. Voeg een of meerdere bankrekeningen toe.
           1. Klik op Bankrekening toevoegen.

              

              of, als je er al eentje had toegevoegd:

              

           2. Vul een Rekeningnummer in.

              Is dit een IBAN? Dan wordt automatisch de Bank, de BIC en het land van deze bank ingevuld.

              Meer informatie over het toevoegen van een bankrekening zonder IBAN.

              Wil je een bankrekening toevoegen voor een land die geen IBAN ondersteunt?

              Vul dan het rekeningnummer, de Bank en het Land handmatig in.

              

              Let op

           Het is niet mogelijk om twee bankrekeningen met hetzelfde nummer toe te voegen, bijvoorbeeld omdat een spaarrekening hetzelfde IBAN heeft als een betaalrekening. In dat geval is een spaarrekening een volgnummer van het IBAN van de betaalrekening. Kies in dit geval bij Type voor Betaal- en spaarrekening.

        7. Vul een E-mailadres in.
        8. Vul een Telefoonnummer in.
        9. Selecteer een Grootboekrekening omzet.

           Op deze grootboekrekening wordt de omzet voor deze klant geboekt als je verkoopfacturen maakt met een andere applicatie en deze in SB boekt of importeert als verkoopjournaalposten.

           Let op

           Zie je dit veld niet? Dan heb je de functionaliteit Verkoopjournaalposten niet geactiveerd.

        11. Selecteer eventueel een andere grootboekrekening voor privé-opnamen en -stortingen.

            

            Meer informatie over het kopiëren van grootboekrekeningen.

     2. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Ondernemers.
     3. Open de gewenste Ondernemer.
     4. Klik op Wijzigen (W).
     5. Voeg een of meerdere bankrekeningen toe.
        1. Klik op Bankrekening toevoegen.

           

           of, als je er al eentje had toegevoegd:

           

        2. Vul een Rekeningnummer in.

           Is dit een IBAN? Dan wordt automatisch de Bank, de BIC en het land van deze bank ingevuld.

           Meer informatie over het toevoegen van een bankrekening zonder IBAN.

           Wil je een bankrekening toevoegen voor een land die geen IBAN ondersteunt?

           Vul dan het rekeningnummer, de Bank en het Land handmatig in.

           

           Let op

        Het is niet mogelijk om twee bankrekeningen met hetzelfde nummer toe te voegen, bijvoorbeeld omdat een spaarrekening hetzelfde IBAN heeft als een betaalrekening. In dat geval is een spaarrekening een volgnummer van het IBAN van de betaalrekening. Kies in dit geval bij Type voor Betaal- en spaarrekening.

     6. Klik op Opslaan (Ctrl+S).
3. Voeg per bankrekening het juiste beginsaldo toe: de beginbalans.

   Dit is het saldo op de startdatum van je administratie.

   Beginbalans bankrekening toevoegen.

   Wanneer je een bankrekening hebt toegevoegd waar al een saldo op staat, of waar al betalingen vandaan of naartoe onderweg zijn moet je deze beginbalans invullen.

   Let op

   Is deze administratie gestart op basis van Profit Migratie of Auditfile-import? Dan zijn deze gegevens hoogstwaarschijnlijk al ingevuld.

   Deze functie is met name bedoeld voor administraties die handmatig zijn toegevoegd.

   Voor deze functionaliteit is een rondleiding beschikbaar. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar de gewenste functie. Klik op de helpknop rechtsboven. Start de rondleiding bij deze functie.

   Beginbalans bankrekening invullen

   1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Beginbalans bank.
   2. Open de gewenste Bankrekening.
   3. Klik op Nieuw (N).

      Staat er al een regel? Open deze dan. Wij raden niet aan om meer dan één beginbalans toe te voegen.

   4. Vul een Beginsaldo bankrekening in.

      Is deze administratie gemigreerd vanuit AFAS Small Business of AFAS Profit? Dan hebben wij dit saldo al ingevuld.

      Werkte je met een ander product met een bankkoppeling of handmatige import? Vul dan het saldo in op middernacht van de dag dat je de bankkoppeling in je vorige product hebt gedeactiveerd of de laatste keer hebt geïmporteerd.

      Ben je een startende ondernemer? Vul dan het saldo in op middernacht van de afgelopen dag.

   5. Vul eventueel een Beginsaldo betalingen onderweg in.

      Vul hier het bedrag in dat je sinds de laatste keer importeren van bankmutaties nog hebt betaald aan je crediteuren. Dit bedrag mag € 0,00 zijn.

   6. Klik op Opslaan en Verwerken (Ctrl+S).

   Beginbalans kas invullen

   1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Beginbalans kas.
   2. Open de gewenste Kas.
   3. Vul een Beginsaldo in.
   4. Klik op Opslaan en Verwerken (Ctrl+S).

   Beginbalans importeren

   1. Voer de importfunctie uit.

      Gebruik import om gegevens uit externe applicaties toe te voegen.

      Let op

      Voor het gebruik van import hanteren wij het volgende maximum aantal regels per importbestand:

      • Organisaties: 10.000.
      • Contactpersonen: 10.000.
      • Personen: 10.000.
      • Artikelen: 10.000.
      • Diensten: 10.000.

        Wil je meer regels importeren? Knip het bestand dan op in meerdere delen.

   2. Kies een van de verschillende Beginbalans imports.

      

   Heb je een bankrekening in de loop van het startjaar geopend? Dan hoef je geen beginbalans te boeken.

4. Importeer handmatig de mutaties tot en met gisteren.

   Hiermee zorg je ervoor dat het beginsaldo van de eerste bankmutatie, die na het activeren van de bankkoppeling wordt ingelezen, aansluit op het eindsaldo in SB.

   Let op dat je dit doet voor alle bankrekeningen in de alle administraties.

   Bankmutaties handmatig importeren.

   In het verleden werden bankmutaties aangeleverd in zogenaamde dagafschriften met een begin- en eindsaldo per dag. Steeds meer banken stappen van deze indeling af en leveren een begin- en eindsaldo per transactie aan. Dit maakt een saldocontrole per individuele transactie mogelijk, waardoor het veel eenvoudiger wordt om aansluiting tussen een bankomgeving en de boekhouding te behouden. Om deze reden tonen wij geen dagafschriften in SB.

   1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Bankmutaties.
   2. Klik op Bankmutaties importeren.
   3. Selecteer het zojuist geëxporteerde bankmutatiebestand.

      Dit bestand staat waarschijnlijk in de Downloads-map op je PC.

      Let op!

      Als je bij het exporteren niet de aangegeven begin- en einddatum hebt gebruikt dan wordt de import geblokkeerd en toont SB een foutmelding. Exporteer dan opnieuw de bankmutaties met de juiste datums in een nieuw bankmutatiebestand. Vanwege deze controle kan je administratie eenvoudigweg niet meer uit de pas lopen met je bankomgeving.

   4. Klik op Opslaan (Ctrl+S).

      SB probeert zoveel mogelijk bankmutaties automatisch af te letteren tegen openstaande posten of op basis van transactiecodes. Hoe je de rest van de mutaties verwerkt lees je hier.

   Krijg je bij het importeren van bankmutaties toch een foutmelding? Check dan de checklist.

Bankkoppeling aanmelden

Let op:

Deze informatie geldt niet voor klanten van ABN AMRO Access Online. Het is mogelijk om een koppeling met ABN AMRO Access Online te maken. Dit wordt door de bank verzorgd, neem hiervoor contact op met ABN AMRO.

Let op:

• Je kunt geen bankkoppeling leggen met een meewerklicentie. Het is verplicht dat je op de site van de bank inlogt met hetzelfde licentienummer (12345.XXX) als het licentienummer van de omgeving (12345) waarin je de koppeling legt. Je vindt je licentienummer op afasonline.nl. Boven in de balk zie je het nummer staan.

  

• Met de bankkoppeling van ABN AMRO worden bij de bankafschriften geen transactiecodes meegestuurd. Je kunt de betreffende bankmutaties in SB handmatig afletteren.

1. Open ABN AMRO Internet Bankieren.
2. Klik op De Boekhoudkoppeling.
3. Klik op direct online aanvragen.

   

4. Log in met behulp van de E.dentifier.

   

5. Selecteer bij Voor wie vraagt u een boekhoudkoppeling aan? het juiste bedrijf als je voor meerdere bedrijven bevoegd bent.

   

6. Klik op Volgende.

   Het Aanvraagformulier verschijnt.

7. Vul AFAS Software in als boekhoudleverancier van je (online) boekhouding.
8. Vul je Deelnemernummer in bij Contract- of administratienummer boekhouding.

   Je vindt je deelnemersnummer op afasonline.nl. Boven in de balk zie je het nummer staan.

   

9. Selecteer de gewenste bankrekening bij Welk rekeningnummer wilt u koppelen aan uw (online) boekhouding?.

   Het aanvraagformulier toont automatisch een lijst met de beschikbare EURO-betaalrekeningen (geen spaarrekeningen).

10. Vul de contactgegevens in bij Wat zijn de gegevens van de rekeninghouder?.

    Geef hier aan wie de aanvraag voor de bankkoppeling heeft gedaan. Deze gegevens worden gebruikt voor het versturen van de bevestigingsmail na het afronden van het aanvraagformulier.

11. Vul het E-mailadres in.

    Naar dit e-mailadres wordt de bevestigingsmail gestuurd. Klanten die via een administratie- of accountantskantoor werken kunnen hier het beste het e-mailadres van het accountantskantoor invullen!

12. ABN AMRO vult Bedrijfsgegevens automatisch in. Deze gegevens kan je niet wijzigen.
13. Accepteer de voorwaarden voor de boekhoudkoppeling.

    Hiermee bevestig je de aanmelding van de bankrekening.

    ABN AMRO neemt de aanvraag in behandeling. De afdeling Fulfilment & Service verifieert de aanvraag en stuurt een bevestiging van de juistheid van de aanvraag naar AFAS. AFAS controleert het door jou ingevulde deelnemernummer.

Telefonisch aanvragen:

Klik hier voor meer informatie.

Wanneer ABN AMRO jouw aanvraag heeft geaccordeerd, ontvang je van AFAS een bevestigingsverzoek voor de bankintegratie op het e-mailadres dat je op het aanvraagformulier hebt ingevuld. Deze e-mail heeft als onderwerp Bevestiging AFAS Bankintegratie. Antwoorden op deze e-mail worden door AFAS niet gelezen.

1. Open het bevestigingsverzoek.

    

2. Klik op de hyperlink.

   Het inlogscherm van AFAS Online verschijnt.

3. Vul je Deelnemernummer in.

   Log in met het e-mailadres en wachtwoord voor AFAS Online en bevestig de twee-factorautenticatie via SMS.

   ABN AMRO geeft de gegevens door aan de AFAS Bank Integratie Service. Als dit geen fouten oplevert, dan verschijnt hiervan een bevestigingspagina. Je hebt hiermee je bankrekening geactiveerd.

   

4. Kopieer de Activatiecode.

   Let op: 

   Plak de activatiecode eventueel in het Kladblok (of schrijf de activatiecode op), omdat de activatiecode alleen op dit scherm wordt getoond. Je krijgt de activatiecode niet per e-mail toegestuurd.

   Let bij het noteren van de activatiecode op hoofdletters en kleine letters. Je moet de activatiecode binnen 24 uur gebruiken, anders verloopt de code. Als je activatiecode is verlopen krijg je hiervan een melding.

5. Activeer de bankkoppeling in SB.

Bankkoppeling activeren in SB

2. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Bankrekeningen.
3. Klik op de Meer-knop .
4. Klik op Bankkoppeling activeren.

   

   Deze actie start de Bankkoppeling wizard.

5. Selecteer de gewenste Bank.

   

6. Vul een Activatiecode in.

   Deze heb je gekopieerd tijdens het aanmelden van de bankkoppeling in je bankomgeving.

   

7. Klik op Activeren.

   Er verschijnt een melding dat de Bankkoppelingen voor deze bank zijn geactiveerd.

   Let op

   De bankkoppeling wordt geactiveerd voor alle Bankrekeningen bij deze Bank in alle Administraties.

   Wanneer geen fouten worden gevonden, verschijnt een bevestiging dat de verbinding tot stand is gekomen.

   

   De bankkoppeling is hiermee gereed voor gebruik.

   Let op

   Na het activeren kan het 24 uur duren voordat je de eerste bankafschriften ontvangt. Je ontvangt alleen een bankafschrift als er in die tijd mutaties zijn geweest op de bankrekening.

Bankkoppeling activeren in SB (nieuwe koppeling)

Vanaf SB versie 3.2 bieden wij de mogelijkheid om op aanvraag een nieuwe bankkoppeling te activeren met ABN AMRO. Deze koppeling werkt op basis van de nieuwste PSD2-technologie.

Wanneer ABN AMRO jouw aanvraag heeft geaccordeerd, ontvang je van AFAS een e-mail met als onderwerp ABN AMRO Boekhoudkoppeling. Antwoorden op deze e-mail worden door AFAS niet gelezen.

1. Open de e-mail.

   

2. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Bankrekeningen.
3. Klik op de Meer-knop .
4. Klik op Bankkoppeling activeren.

   

   Deze actie start de Bankkoppeling wizard.

5. Selecteer ABN AMRO.

   

6. Selecteer de gewenste Bankrekening.

   Deze koppeling activeer je per bankrekening.

7. Vul de Activatiecode uit de e-mail in.

   

8. Klik op Activeren.

   Er verschijnt een melding dat de Bankkoppelingen voor deze bankrekening is geactiveerd.

   Wanneer geen fouten worden gevonden, verschijnt een bevestiging dat de verbinding tot stand is gekomen.

   

   De bankkoppeling is hiermee gereed voor gebruik.

   Let op

   Na het activeren kan het 24 uur duren voordat je de eerste bankafschriften ontvangt. Je ontvangt alleen een bankafschrift als er in die tijd mutaties zijn geweest op de bankrekening.

Bankmutaties handmatig importeren

Omdat het verzenden van de activatiecode door ABN soms 24 uur kan duren is de kans groot dat tussen het moment dat je de koppeling hebt gedeactiveerd in je vorige applicatie en hebt geactiveerd in SB nieuwe mutaties klaarstaan. Daarom zal het saldo zelden aansluiten.

Importeer daarom altijd handmatig de mutaties tot en met gisteren.

Hiermee zorg je ervoor dat het beginsaldo van de eerste bankmutatie, die na het activeren van de bankkoppeling wordt ingelezen, aansluit op het eindsaldo in SB.

Let op dat je dit doet voor alle bankrekeningen in de alle administraties.

Bankmutaties handmatig importeren.

Let op:

Mocht je een foutmelding krijgen dat er een saldo verschil is dan zijn er helaas mutaties dubbel opgehaald. Herstel dit dan met de actie bankkoppeling repareren.