Betaling tegenboeken en facturen storneren

Als je een niet-verrichte betaling journaliseert in het bankboek moet je deze tegenboeken. Vervolgens storneer je de betalingen.

Je draait eerst de tweede journaalpost terug in het bankboek, uiteraard alleen voor het totaalbedrag van de niet uitgevoerde betalingen:

Vervolgens storneert de niet-betaalde facturen. Hierbij ontstaat per factuur de volgende journaalpost:

Betaling tegenboeken en facturen storneren:

1. Ga naar: Financieel / Boeken / Dagboek.
2. Controleer Boekjaar en Periode. Dit zijn het boekjaar en de periode waarin je de mutatie boekt.
3. Selecteer het dagboek.
4. Klik op: Voltooien. Vul de datum van de afschriftregel in als Datum boeking.
5. Selecteer de tussenrekening Betalingen onderweg.
6. Vul het betalingsbedrag (totale bedrag van de niet-betaalde facturen) in de kolom Ontvangsten in.
7. Klik op: Opslaan en sluiten.
8. Volg de procedure voor het storneren van de betreffende facturen.