Contrôle d'un extrait de compte bloqué

Lors de la lecture d'un extrait de compte, Profit contrôle le solde de l'extrait de compte lu avec le solde du compte de grand livre de la banque. Si le solde diffère, le message suivant apparaît : 'Le solde de début du fichier ne correspond pas au solde du journal'. L'extrait compte est bloqué. Au cas où des extraits de compte sont bloqués, vérifiez le fichier de transaction et votre administration afin de déterminer la cause de la différence de solde. Vous résolvez ensuite le problème de blocage de l'extrait de compte, en fonction de la situation applicable.

Après avoir résolu le problème et que le solde est correct, le message ne disparait pas, celui-ci est en effet déterminé une seule fois. Vous pouvez supprimer l'extrait de compte et le lire à nouveau si celui-ci est encore disponible ou bien attendre l'extrait quotidien suivant, pour voir si le message disparait.

Contenu

Contrôle du solde

Contrôlez si le solde de l'extrait de compte diffère du solde du livre de banque.

Contrôle du solde :

Allez vers : Comptabilité / Grand livre / Journal.
Ouvrez les propriétés du livre de banque.
Accédez à l'onglet : Généralités.
Le champ Compte de contrepartie affiche le compte de grand livre du livre de banque.
Accédez à l'onglet : Soldes.

Contrôlez le solde final du dernier extrait de compte traité. Si le solde ne correspond pas, cela signifie que des saisies erronées ont été effectuées. Contrôlez également le solde des périodes précédentes.

Saisies manuelles

Vous contrôlez la présence de saisies manuelles qui ne résultent pas de la lecture de fichiers de transaction.

Contrôle des saisies manuelles

Allez vers : Comptabilité / Grand livre / Journal.
Ouvrez les propriétés du livre de banque.
Accédez à l'onglet : Généralités.
Le champ Compte de contrepartie affiche le compte de grand livre du livre de banque.
Accédez à l'onglet : Mouvements/Modifications/Transactions (en fonction du contexte).
Ajoutez un nouvel affichage avec le champ Source poste journal.

Les saisies manuelles ont la valeur FIentry. Vérifiez si la valeur de ces saisies correspond à la différence de solde entre le fichier de transaction et le journal de la banque.
Cliquez sur : OK.

Double lecture

Vous vérifiez si un fichier de transaction a déjà été lu.

Contrôle de la double lecture :

Allez vers : Comptabilité / Saisir / Extrait compte
Vérifiez si le fichier de transaction a été lu plusieurs fois.
Il peut arriver que vous lisiez un fichier de transaction alors qu'un autre collègue a déjà saisi l'extrait manuellement.
Supprimez les saisies manuelles.
Vous ne pouvez supprimer que des extraits de banque ayant le statut Bloqué, Traité et LU.

Attention:

Si vous supprimez l'extrait de compte, vous ne supprimez pas toutes les saisies pour autant. Vous devez également les supprimer, faute de quoi elles restent à double.

Non traité

Vous contrôlez la présence de fichiers de transaction non encore traités.

Contrôle des fichiers non-traités :

Allez vers : Comptabilité / Saisir / Extrait compte.
Contrôlez la présence de fichiers de transaction non traités (intermédiaires).
Il peut arriver que des fichiers de transaction qui ont déjà été lus aient encore le statut LU ou En cours. Ces fichiers de transaction doivent être traités préalablement.
Traitez ces fichiers de l'une des façons suivantes :
1. Cliquez sur l'action : Traiter si vous voulez traiter les fichiers.
2. Cliquez sur l'action : Sur statut 'en cours' si vous ne voulez plus traiter ces fichiers.

ID extrait de compte

Vous contrôlez si les extraits de compte ont été lus dans le bon ordre au moyen du champ Id extrait de compte.

Contrôle de l'ordre de lecture avec l'ID extrait de compte :

Allez vers : Comptabilité / Saisir / Extrait compte.
Ajoutez un nouvel affichage avec le champ Id extrait de compte.
Au moyen de l'Id extrait de compte, contrôlez dans l'affichage si les fichiers d'extrait de compte ont été lus dans le bon ordre.

Voir aussi :

Libération d’un extrait de compte

Aller directement à