Ajout d'échéances de paiement et de prélèvement aux conditions de paiement
Ajoutez les conditions de paiement contenant toutes les échéances de paiement et de prélèvement que vous utilisez ou que vos fournisseurs utilisent. Configurez cette option si vous souhaitez que des factures (de Profit Comptabilité, Gescom, Cours, Projets ou Abonnements) soient payées ou prélevées en tranches.
Chaque client ou fournisseur dispose d'une condition de paiement, que vous liez dans les propriétés du client ou du fournisseur. Vous utilisez la condition de paiement pour calculer la date d'échéance des factures. Pour chaque facture, vous pouvez déroger à la date d'échéance proposée.
Le calcul de la date d'échéance, des échéances et des montant échus se fait de la façon suivante :
- Le délai entre chaque date d'échéance doit être fixé sous la forme de mois, pas de semaines ou autres variantes. Cette intervalle de temps s'applique à toutes les dates d'échéance et il est seulement possible d'y déroger manuellement par facture.
- Dans le cadre de l'application des échéances de paiement, la date d'échéance de la facture financière est toujours égale à la date d'arrivée à échéance du premier versement échelonné. La date d'échéance du premier versement échelonné est fixée sur la base des possibilités de calcul que vous paramétrez dans les propriétés de la condition de paiement. Cette date fait office de minimale vervaldatum. En effet, dans Payer le, vous avez la possibilité de reporter la date d'échéance à une date spécifique du mois.
Exemple :
Le dernier jour du mois : dernier jour du mois au cours duquel la date d'échéance minimale tombe. La date d'échéance minimale du 18-4 devient le 30-4.
Le jour du mois de la date d'échéance minimale est inférieur ou égal au jour de glissement : jour du mois au cours duquel la date d'échéance minimale arrive à échéance. Date d'échéance minimale le 18-2, le 20e jour devient le 20-4.
Le jour du mois de la date d'échéance minimale est supérieur au jour de glissement : jour du mois suivant le mois au cours duquel la date d'échéance minimale arrive à échéance. Date d'échéance minimale le 18-2, le premier jour devient le 1-3. Ou par exemple, date d'échéance minimale le 18-12-2015, 1-1-2016.
- Profit détermine les dates des échéances suivantes par le biais du nombre de mois que vous avez paramétrés à titre d'intervalle de prélèvement dans le champ Payer d'ici le des propriétés de la condition de paiement.
- Profit divise le montant de la facture en parts égales sur le nombre d'échéances que vous avez paramétrées. Vous ne pouvez pas diviser le montant échelonné en pourcentages. Le montant échelonné correspond au montant total divisé par le nombre de prélèvements (arrondis à l'unité). La correction d'arrondi se déroule dans le premier ou le dernier versement échelonné, selon que le total est inférieur ou supérieur au montant de la facture.
Exemple :
Le total est inférieur au montant de la facture. La correction a lieu lors dans le premier versement échelonné. Par exemple, 10 € en 3 versements échelonnés :
Versement échelonné 1 : 3,34 €
Versement échelonné 2 : 3,33 €
Versement échelonné 3 : 3,33 €
Le total est plus élevé que le montant de la facture. La correction a lieu dans le dernier versement échelonné. Par exemple, 9,95 € en 3 versements échelonnés :
Versement échelonné 1 : 3,32 €
Versement échelonné 2 : 3,32 €
Versement échelonné 3 : 3,31 €
Ajout d'une condition de paiement avec échéances de paiement/de prélèvement :
- Allez vers : Généralités / Configuration / Paramètres paiements / Cond. de paiement.
- Cliquez sur : Nouveau.
- Saisissez un code dans Cond. de paiement.
- Saisissez le libellé .
Dans le libellé, indiquez le nombre de jours d'échéance et les échéances de paiement, par exemple 4 betalingen per 3 maanden.
- Sélectionnez Echéances paiement dans Type condition de paiement si vous souhaitez payer/prélever la facture en versements échelonnés.
- Complétez le nombre de jours de crédit qui s'applique pour cette condition de paiement.
- Saisissez le nombre de paiements. Ce chiffre doit être supérieur à 1.
- Complétez l'intervalle en nombre de mois entre les différents paiements dans Payer d'ici le.
- Sélectionnez un valeur pour Payer le, si vous souhaitez que la date de paiement soit reportée à une date spécifique du mois.
Le report a toujours pour conséquence de retarder la date d'échéance et non de l'avancer.
Sélectionnez Pas de report si vous souhaitez que le jour du mois ne soit pas reporté, mais reste égal au jour du mois de la date d'échéance de la facture.
- Cliquez sur : Terminer.
Attention:
Vous pouvez également prévoir un test pour vérifier que la condition de paiement répond aux exigences que vous avez posées. Vous en trouvez une description dans l'élément Test de la condition de paiement.
Voir également :