Autorisation d'un ordre de paiement et d'un compte bancaire

Pour pouvoir utiliser l'ordre de paiement ou de remboursement, vous devez définir un certain nombre d'options de menu et d'actions.

Configuration de l’autorisation :

1. Allez vers : Généralités / Gestion / Outil d'autorisation.
2. Accédez à l'onglet : Gestion groupes.
3. Sélectionnez le groupe à autoriser.
4.  Accédez à l'onglet : Menu.
5. Sélectionnez la case à cocher des options du menu à autoriser :
   • Généralités / Configuration /Paramètres paiements / Compte bancaire
   • Comptabilité / Fournisseur / Ordre de paiement.
6. Accédez à l'onglet : Autorisation.
7. Allez vers : Généralités / Configuration /Paramètres paiements / Compte bancaire / Onglets.
8. Autorisez l'onglet : Paiement.
9. Allez vers : Comptabilité / Trafic paiments / Onglets.
10. Autorisez les onglets  :
    • Généralités
    • Fournisseurs 
    • Factures
11. Allez à : Comptabilité / Trafic paiments / Actions.
12. Autorisez les actions  :

    

13. Dans l'élément Trafic paiments, autorisez les onglets Généralités, Fournisseurs, Factures et les actionsAjouter la facture au paiement fournisseur ,  Ajouter la facture au remboursement client, Ajouter la facture à l'encaissement client si vous souhaitez donner à l'utilisateur (ou au groupe d'utilisateurs) la possibilité d'ajouter encore une facture à un ordre de prélèvement, de paiement ou de remboursement une fois que l'ordre est créé (N.B. l'ordre ne doit pas encore être traité).

    Dans l'ordre de prélèvement, de paiement ou de remboursement, l'utilisateur a ainsi accès à l'onglet Factures et aux actions de l'onglet Payer toutes les factures, Ne payer aucune facture et Ajouter des factures. Ces actions ne sont visibles que dans un ordre qui n'a pas encore été traité.

14. Fermez l' Outil d'autorisation.
15. Cliquez sur Oui à l'apparition du message.

    L'environnement s'ouvre automatiquement avec les nouveaux paramètres.