Handmatig boeken op grootboekrekening blokkeren
Voor het automatisch genereren van mutaties gebruik je vaste grootboekrekeningen die je op diverse plaatsen koppelt, bijvoorbeeld aan artikelgroepen of vaste activagroepen. Om te voorkomen dat gebruikers op deze rekeningen boeken, blokkeer je deze grootboekrekeningen voor handmatige boekingen. Hiermee voorkom je verschillen tussen de subadministratie en financiële administratie.
Handmatig boeken blokkeren op een grootboekrekening:
- Ga naar: Financieel / Grootboek / Grootboekrekening.
- Open de eigenschappen van de grootboekrekening.
- Ga naar het tabblad: Algemeen.
- Vink Handmatig boeken blokkeren aan.
- Klik op: Opslaan en sluiten.
Berichtsjabloon en specificatierapport inrichten
Je koppelt een berichtsjabloon voor de betaalspecificatie in de eigenschappen van het bankrekening, als je deze verstrekt via e-mail. Deze berichtsjabloon is het e-mailbericht, eventueel gepersonaliseerd met velden (tags), die je verstuurt samen met de betaalspecificatie als pdf in de bijlage. In een berichtsjabloon kun je ook een specifieke afzender instellen.
Berichtsjabloon en rapport betaalspecificatie bij de bankrekening inrichten:
Je selecteert bij je eigen bankrekening het gewenste specificatierapport en berichtsjabloon.
- Ga naar: Algemeen / Inrichting / Instellingen betalingen / Bankrekening.
- Open de eigenschappen van de bankrekening.
- Ga naar het tabblad: Betaling.
- Selecteer het gewenste specificatierapport bij Rapport specificaties.
- Selecteer de berichtsjabloon voor de betaalspecificatie. Deze berichtsjabloon is het e-mailbericht, eventueel gepersonaliseerd met velden, die je verstuurt samen met de betaalspecificatie als pdf in de bijlage.
De tekst van de berichtsjabloon staat in het e-mailbericht en de betaalspecificatie als pdf-bestand in de bijlage. Voeg eerst de berichtsjabloon toe als je dit nog niet gedaan hebt.
- Ga naar het tabblad: Betaling buitenland.
- Selecteer het gewenste specificatierapport bij Rapport specificaties.
- Selecteer de berichtsjabloon voor de betaalspecificatie. Deze berichtsjabloon is het e-mailbericht, eventueel gepersonaliseerd met velden, die je verstuurt samen met de betaalspecificatie als pdf in de bijlage.
De tekst van de berichtsjabloon staat in het e-mailbericht en de betaalspecificatie als pdf-bestand in de bijlage. Voeg eerst de berichtsjabloon toe als je dit nog niet gedaan hebt.
- Klik op: Opslaan en sluiten.
Zie ook: