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D’UBL vers la facture électronique (facture d'achat)

Vous pouvez recevoir, lire et traiter des factures d'achat électroniques dans Profit.

Vous pouvez lire les fichiers ayant l'extension .xml et .ubl sous forme de facture électronique. Si le fichier de la facture électronique porte l'extension .ubl ou .xml, Profit récupère certaines données du fichier de la facture électronique lu vers la facture électronique ou la ligne de facture électronique dans Profit. Profit retrouve alors, par exemple, le fournisseur en partant des données de la facture électronique (du fichier xml ou ubl), en utilisant notamment le numéro de TVA, le numéro de chambre de commerce, le numéro de compte bancaire, le nom, l'adresse, la localité.

Après avoir lu les factures électroniques (xml ou ubl), l'affichage Factures électroniques ouvertes affiche la nouvelle facture électronique, y compris les données que Profit a extraites du fichier ubl ou xml.

Le tableau ci-dessous donne une explication par champ Profit de la facture électronique (facture d'achat) sur :

  • les informations qui sont complétées dans le champ ;
  • d'où proviennent les informations en question.

La plupart des champs sont remplis à partir d'UBL/XML qui est lu comme facture électronique (facture d'achat), d'autres données sont remplies ou calculées dans Profit.

Le tableau ci-dessous vous permet de voir ce que Profit fait avec les informations provenant du fichier de facture électronique importé (xml ou ubl) :

Nom de champ dans Profit

Explication

Facture électronique

Profit :

Champ d'identité

Administration

Profit retrouve l’administration sur la base de :

  • ID entreprise (numéro CdC ou Numéro OIN) ou ;
  • Nom administration ou ;
  • Localité administration

Fournisseur

Profit retrouve le fournisseur comme suit :

  • Si ID entreprise eVerbinding correspond à un seul fournisseur, Profit reprend ce fournisseur (si vous travaillez avec des factures via eVerbinding).
  • Si le Numéro d'identification TVA correspond à un seul fournisseur, Profit reprend ce fournisseur.
  • Si le Numéro CdC correspond à un seul fournisseur, Profit reprend ce fournisseur.
  • Si le Numéro de compte bancaire ou le Numéro IBAN correspond à un seul fournisseur, reprend ce fournisseur.
  • Si l'adresse correspond à un seul fournisseur, Profit reprend ce fournisseur et en cherche : Code postal + numéro (adresse postale), ou Adresse (sans code postal) (adresse postale), ou Code postal + numéro (adresse), ou Adresse (sans code postal) (adresse)
  • Si aucun fournisseur n'a encore été trouvé, Profit examine si le Nom du fournisseur correspond précisément à un seul fournisseur.
  • Si tout cela ne donne aucun fournisseur, Profit ne peut pas déterminer celui-ci. Vous devez alors l'indiquer manuellement lors de la saisie de la facture électronique.

Date facture

UBL:

Invoice.IssueDate

Date

Profit :

Date de connexion

N° facture

UBL:

Facture du

Statut

Tableau de statut

Code devise

UBL:

DocumentCurrencyCode

Cours de change

Cours dans tableau de change

Montant de facture total

UBL:

Invoice.LegalMonetaryTotal. PayableAmount

Montant de facture total en devise de base

Champ calculé

Montant de facture total hors

UBL:

LegalMonetaryTotal.TaxExclusiveAmount

Si ce 0 est : LegalMonetaryTotal.LineExtensionAmount

Montant de facture total hors devise de base

Champ calculé

Nom de fichier XML

Nom de fichier XML

XML

Contenu du fichier XML

Nom de fichier PDF

Nom de fichier PDF

Annexe

Nom de fichier annexe

Source

Champ Profit

Source :

1 Office Connector

2 Service de communication (map)

3 Ajouté à la main

4 Connecteur

5 Ligne de commande

6 Service de communication (pop)

7 eVerbinding

Numéro de TVA

UBL:

AccountingSupplierParty. PartyTaxScheme. CompanyID

Numéro CdC

UBL:

AccountingSupplierParty.Party.PartyIdentification.ID

 

À défaut, alternative :

AccountingSupplierParty.Party.EndpointID

Numéro de compte bancaire

UBL:

PaymentMeans. PayeeFinancialAccount.Id

Rue

UBL:

AccountingSupplierParty. StreetName

Numéro de maison

UBL:

AccountingSupplierParty BuildingNumber

Ajout numéro de maison

UBL:

AccountingSupplierParty. InhouseMail

Code postal

UBL:

AccountingSupplierParty. PostalZone

Localité

UBL:

AccountingSupplierParty. CityName

Nom de fournisseur

UBL:

AccountingSupplierParty.Name

Escompte %

UBL:

PaymentTerms. SettlementDiscountPercent

Jours d’escompte

UBL:

PaymentTerms.SettlementPeriod.DurationMeasure (x7 igv Unit = WEEK)

Date d'échéance (ubl)

UBL:

PaymentTerms.PenaltyPeriod.EndDate

Référence

UBL:

OrderReference.ID

Numéro de facture interne

Champ Profit :

Numéro de facture d'achat facture liée

ID entreprise eVerbinding

L’ID entreprise est fourni à la lecture des factures électroniques au départ d’eVerbinding

Nom d'administration cible

UBL:

Invoice.AccountingCustomerParty.PartyName

Localité administration cible

UBL:

Invoice.AccountingCustomerParty.

CityName

Numéro CdC administration cible

UBL:

Invoice.AccountingCustomerParty.

PartyIdentification

Remarque

Profit :

Fonctionnalité pour ajouter un commentaire à la facture électronique

Emplacement

Emplacement fichier lu

Id message

Logging

Mettre en correspondance CCI ou ID Fournisseur

 

Champ Profit

Mettre en correspondance sur ce champ (o/n)

Mettre en correspondance compte bancaire fournisseur

 

Champ Profit

Mettre en correspondance sur ce champ (o/n)

Mettre en correspondance Adresse fournisseur

 

Champ Profit

Mettre en correspondance sur ce champ (o/n)

Mettre en correspondance Nom Fournisseur

 

Champ Profit

Mettre en correspondance sur ce champ (o/n)

Mettre en correspondance CCI ou ID Administration

Champ Profit

Mettre en correspondance sur ce champ (o/n)

Mettre en correspondance Nom Administration

 

Champ Profit

Mettre en correspondance sur ce champ (o/n)

Mettre en correspondance Localité Administration

 

Champ Profit

Mettre en correspondance sur ce champ (o/n)

Le compte bancaire de la facture électronique est le compte bancaire préférentiel

Champ Profit

Autre compte bancaire préférentiel (o/n)

Référence de paiement

 

UBL:

PaymentMeans.PaymentID

Escompte

 

UBL:

L’escompte est récupéré de LegalMonetaryTotal/AllowanceTotalAmount. Si le champ AllowanceTotalAmount ne peut pas être trouvé, l’escompte sera calculé comme la différence entre le montant total de la facture et la somme des lignes :

  • Somme des lignes = LegalMonetaryTotal/LineExtensionAmount
  • Escompte = Somme des lignes - Montant de facture total hors

Escompte devise de base

 

Profit :

Champ calculé

Numéro d’écriture de journal

Profit :

Renvoi vers ligne d’écriture comptable

Cond. de paiement

Profit :

Condition de paiement de la facture électronique récupérée de la relation d'achat

Paiement automatique

Profit :

Détermine si la facture peut être payée automatiquement. Ce champ est récupéré de la relation d'achat

Compte de paiement différent

Lien vers le tableau de compte bancaire

Profit :

Compte bancaire différent sur lequel la facture est payée.

Date d'échéance

Profit :

La date d'échéance calculée de la facture électronique

Mode de paiement (XML)

UBL : valeur 49 de cet exemple :

<cbc:PaymentMeansCode listID="UNCL4461" listAgencyID="6">49</cbc:PaymentMeansCode>

  1

 Mode de paiement non défini

 31

 Debit Transfer (Transfert)

 48

 Bank Card par exemple PIN et carte de crédit

49

 Direct Debit / Recouvrement automatique

 

Note de crédit

UBL:

InvoiceTypeCode = 380

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Process

Facture d'achat