Traiter les factures électroniques

Vous disposez des nouvelles possibilités suivantes en ce qui concerne le traitement des factures électroniques :

• Vous pouvez modifier l'assujettissement à la TVA de la facture électronique.

  Cela peut être nécessaire si vous recevez des factures du même fournisseur qui a des obligations différentes en matière d’assujettissement à la TVA, par exemple la TVA autoliquidée ou la TVA standard. Vous devez Assujettissement à la TVA ajouter ce champ dans le lay-out de saisie.

  L’assujettissement à la TVA sur la facture électronique est repris de l’assujettissement à la TVA du fournisseur lors du traitement de la facture électronique. Vous pouvez modifier ce champ si la facture électronique a le statut Pas trouvé de correspondance, Fournisseur inconnu ou Administration inconnue. Le code TVA sur la ligne de facture électronique est déterminé sur la base de ce nouveau champ. Bien entendu, ce montant doit correspondre à celui d’ubl, sans quoi la facture électronique recevra le statut Toutes lignes traitées (différence de TVA).

  

• Vous pouvez maintenant modifier le champ Référence .

  Il arrive que le fournisseur ajoute des codes pour le numéro de commande. Par exemple, 230329540 devient PO\230329540, ce qui empêche la mise en correspondance automatique. Lors du traitement de la facture électronique, vous pouvez modifier manuellement ce champ si la facture électronique a le statut Pas trouvé de correspondance, Fournisseur inconnu ou Administration inconnue.

• Vous pouvez spécifier une date de saisie différente en cas de Date de saisie différente.

  La facture électronique sera alors journalisée à cette date de saisie. Par exemple, si vous voulez encore comptabiliser la facture dans la période précédente.

  Par défaut, le champ Date de saisie différente est vide et les factures électroniques sont journalisées dans la période de la date de la facture ou dans une période différente que vous spécifiez lors de la journalisation.

D’autres optimisations du traitement des factures électroniques ont encore été introduites :

• Le champ code TVA a été ajouté lors de la création d'un contrat d'achat dans InSite.

  Si vous créez maintenant un contrat dans Insite et que vous créez automatiquement des obligations, le code TVA sera également inscrit dans l'obligation et la facture électronique pourra donc parfaitement correspondre.

• Obligation négative possible

  Si vous avez une obligation et que la facture est finalement plus élevée, vous pouvez traiter la facture électronique comme suit :

  1. Il vous est demandé si la différence se situe dans la limite de tolérance ou si vous souhaitez amortir le solde de l'obligation. Si vous confirmez par Oui, le montant de la différence de correspondance sera inscrit dans la ligne de la facture électronique sous Différence de correspondance. Si vous cliquez sur Non et inversez le signe, vous pouvez rendre l'obligation négative/positive après confirmation et la Différence de correspondance sera de 0,00.
  2. Si la différence est hors limites et que le signe est inversé, vous pouvez rendre le solde de l'obligation négatif/positif après confirmation, et 0,00 sera inscrit dans la ligne de la facture électronique sous Différence de correspondance .
• Faire correspondre l’élément (article) avec les recettes en cours

  Auparavant, le code d’item était d'abord déterminé et l’élément mis ensuite en correspondance avec la réception. Il pouvait y avoir un problème si, par exemple, l'élément était déterminé plus souvent. Il n’était pas alors automatiquement rapproché. Maintenant, lorsque nous recherchons un élément et le faisons correspondre à la réception, on regarde d’abord la réception et ensuite le code d’item.