Contre-passation d'un paiement et contre-passation de factures

Si vous avez journalisé dans le livre de banque un paiement qui n'a pas été exécuté, vous devez le contre-saisir. Contre-passez ensuite les paiements.

Annulez d'abord la seconde écriture comptable dans le livre bancaire (pour le montant total des paiements non exécutés) :

Contre-passez ensuite les factures qui n'ont pas été payées. L'écriture comptable suivante apparaît pour chaque facture :

Contre-saisie d'un paiement et contre-passation de factures :

1. Allez vers : Comptabilité / Saisir / Journal.
2. Vérifiez Exercice et Période. Ce sont l’exercice et la période pour lesquelles vous effectuez la saisie.
3. Sélectionnez le journal.
4. Cliquez sur : Terminer.
5. Définissez la date de la ligne de l'extrait comme Date écriture.
6. Sélectionnez le compte d'attente Paiements en cours.
7. Introduisez le montant du paiement (montant total des factures non payées) dans la colonne Recettes .
8. Cliquez sur : Terminer.
9. Suivez la procédure de contre-passation des factures concernées.