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Définition de factures comme payables ou exclusion du paiement

Sélectionnez les fournisseurs et les factures sur la base de critères définis et déterminez à ce stade les factures à inclure dans le fichier de paiement. Vous pouvez réunir les factures que vous payez à un même fournisseur dans un seul ordre de paiement. Vous pouvez également calculer les notes de crédit.

Attention:

Vous pouvez uniquement rendre des factures payables, les exclure ou les agréger dans un ordre de prélèvement, de paiement ou de remboursement avant d'avoir traité l'ordre. Le statut de l'ordre de paiement doit être sur Non traité. L'action Pas comprimer, Comprimer ou Ajouter des factures est uniquement visible si vous n'avez pas encore traité l'ordre. Dans un ordre de paiement en route ou traité, vous ne pouvez évidemment plus indiquer s'il doit être agrégé, c'est pourquoi ces boutons d'action ne sont plus visibles.

Contenu

Définition de factures comme payables

Dans cette étape, l'approche dépend de la manière dont l'ordre de paiement a été ajouté :

  • Si vous avez défini tous les fournisseurs et factures sélectionnés comme payables, vous pouvez annuler l'ordre pour des fournisseurs ou des factures spécifiques. Vous excluez ainsi ces fournisseurs ou ces factures du paiement.
  • Si vous n'avez pas défini tous les fournisseurs et factures sélectionnés comme payables, sélectionnez les fournisseurs et factures que vous souhaitez payer. Les autres fournisseurs et factures ne sont pas payés.

Définition de fournisseurs ou de factures comme payables ou exclusion du paiement :

  1. Allez vers : Comptabilité / Fournisseur / Ordre de paiement.
  2. Ouvrez les propriétés de l'ordre de paiement.
  3. Accédez à l'onglet : Fournisseurs.
  4. Seuls les fournisseurs dont la case à cocher Payer a été sélectionnée sont payés. Désélectionnez les fournisseurs que vous ne souhaitez pas payer.
  5. Accédez à l'onglet : Factures.

    Vous voyez uniquement les factures des fournisseurs sélectionnées sur l'onglet Fournisseurs.

  6. Désélectionnez les factures que vous ne souhaitez pas payer.
  7. Cliquez sur : OK.

Compression de plusieurs factures en un seul paiement

Si vous souhaitez payer les factures d'un fournisseur en une seule fois, vous pouvez agréger les factures. Cette compression peut être annulée si vous souhaitez payer les factures séparément. Définissez la méthode de travail normale dans les propriétés du fournisseur.

Vous ne pouvez porter en compte une note de crédit d'un fournisseur avec les factures que si vous agrégez les autres factures. Si vous obtenez un montant positif après la compression, vous pouvez payer via un ordre de paiement.

Si le montant est négatif, vous ne pouvez pas payer. Vous disposez alors de deux possibilités :

  • Vous ne payez pas le fournisseur car il vous reste encore du crédit. Sélectionnez le fournisseur et supprimez la coche dans la colonne Payer.
  • Vous payez le fournisseur car il vous paie le montant de la note de crédit. Dans ce cas, annulez la compression. Ensuite, sous l'onglet Factures, définissez les factures payables et excluez la note de crédit.

Compression de paiements ou annulation d'une compression de paiements :

  1. Allez vers : Comptabilité / Fournisseur / Ordre de paiement.
  2. Ouvrez les propriétés de l'ordre de paiement.
  3. Accédez à l'onglet : Fournisseurs.
  4. Sélectionnez le fournisseur souhaité.
  5. Cliquez sur l'action : Comprimer.

    Si vous ne souhaitez pas agréger les factures, cliquez sur l'action Pas comprimer.

  6. Cliquez sur : OK.

Exécution de paiements partiels

Vous pouvez payer un poste impayé partiellement. Le montant restant reste en poste impayé.

Attention:

Vous ne pouvez introduire de paiement partiel que pour des ordres de paiement non traités. Vous devez également être autorisé à mettre à jour l'onglet Factures à payer.

Exécution de paiements partiels :

  1. Allez vers : Comptabilité / Fournisseur / Ordre de paiement.
  2. Ouvrez les propriétés de l'ordre de paiement.
  3. Accédez à l'onglet : Factures.
  4. Ouvrez les propriétés de la facture (double-cliquez sur la ligne).

    Les propriétés de l'encodage s'ouvrent.

  5. Modifiez le montant à payer.

    La case à cocher Paiement partiel est automatiquement sélectionnée.

  6. Cliquez sur : OK.

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  1. Paiements automatiques
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  6. Impression d'une proposition de paiement
  7. Suppression d'un ordre de paiement
  8. Traitement d'un fichier de paiement
  9. Ordres de prélèvement et de paiement (en retour) via la file d'attente
  10. Impression d'une spécification de paiement
  11. Envoi d'un ordre de paiement à la banque
  12. Contre-passation d'une facture ou d'un ordre de paiement
  13. Saisie d'un paiement dans le livre bancaire
  14. Contre-saisie d'un paiement et contre-passation de factures (après la saisie du paiement)
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  17. Exécution de paiements automatiques via un ensemble d'ordres de paiement
  18. Configuration des paiements automatiques via le lien de banque (AFAS Online)
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Paiements automatiques