Liste de contrôle de l’ordre de prélèvement via SEPA

Lorsque certaines factures ne sont pas reprises lors de la création d'un ordre de prélèvement, vous pouvez appliquer la liste de contrôle ci-dessous :

Attention:

En Belgique, cette fonctionnalité se nomme Domiciliëring au lieu de Prélèvement.

• Dans les propriétés du numéro de compte bancaire du client, le Code BIC doit être rempli : contrôlez cela via Comptabilité / Client / Client, onglet Compte bancaire/CCP / propriétés Compte bancaire.
• La case à cocher Encaisser automatiquement doit être sélectionnée dans les propriétés du client : vérifiez cela dans l’onglet Paiement via Comptabilité / Client / Client.
• Le champ Compte bancaire/CCP doit être défini dans les propriétés du client. Il doit s'agir d'un compte IBAN : vérifiez cela dans l'onglet Paiement via Comptabilité / Client / Client.
• Dans l'autorisation de prélèvement, une date doit être remplie dans le champ Date autorisation prélèvement avant de procéder au prélèvement.
• Une autorisation de prélèvement active (Statut = Actif) du type adapté (Standard ou B2b) doit être présente. Vous pouvez le vérifier via Comptabilité / Client / Autorisation de prélèvement, ouvrez l'affichage Autorisation de prélèvement Factures ou Autorisations de prélèvement débiteurs.
• Dans les propriétés du numéro de compte bancaire du client, le code BIC et/ou le numéro IBAN n'est pas rempli : contrôlez cela via Comptabilité / Client / Client, onglet Compte bancaire/CCP, propriétés Compte bancaire, onglet Généralités.
• Le numéro de compte bancaire du client doit être identique au numéro de compte bancaire de l'autorisation de prélèvement.
• Le compte bancaire du client n'a pas d'autorisation de prélèvement. Une autorisation de prélèvement distincte est obligatoire par compte bancaire. Contrôlez dans les propriétés du client, à l'onglet Paiement, quel numéro de compte bancaire est utilisé. Contrôlez ensuite à l'onglet Autorisation de prélèvement si une autorisation de prélèvement a aussi été créée pour ce numéro de compte bancaire et si le statut de cette autorisation est actif. Dans le cas contraire, ajoutez une autorisation de prélèvement pour ce numéro de compte bancaire.
• Le champ Pays de la banque dans les propriétés du numéro de compte bancaire du fournisseur n'est pas défini ou est erroné. Il doit s'agir d'un pays situé dans la zone SEPA : vérifiez cela via Comptabilité / Client / Client, onglet Compte bancaire/CCP, propriétés Compte bancaire/CCP, onglet Généralités.
• Dans les propriétés de la facture, sélectionnez la case à cocher Encaisser automatiquement et désélectionnez Bloqué pour encaissement via Comptabilité / Client / Client, onglet Postes impayés, propriétés du poste impayé, onglet Généralités.
• Si vous avez aussi sélectionné la case à cocher Comprimer via Comptabilité / Client / Client, onglet Paiement, tous les postes impayés définis sur prélèvement automatique sont additionnés. Si une note de crédit se trouve parmi eux et que le solde total des postes impayés est inférieur ou égal à 0 €, le prélèvement n'est pas effectué.
• La facture n’est pas encore échue et ne peut donc pas encore être encaissée. Allez à Comptabilité / Client / Client, onglet Postes impayés. Double-cliquez sur le poste impayé, onglet Généralités. Vous pouvez retrouver la date d'échéance. La date d’échéance est calculée d’après l'échéance de paiement indiquée sous le client/la facture.
• La facture est bloquée. Vous pouvez vérifier cela via Comptabilité / Client / Client, onglet Postes impayés, double clic sur le poste impayé, onglet Mouvements/Modifications/Transactions (en fonction du contexte). Cliquez sur l'action Modifier poste journal. Lorsque vous obtenez ici un message indiquant que cette ligne est bloquée, vous libérez cette ligne via Généralités / Configuration / Blocages / Données (utilisateur), Facture (financière).
• Si c'est la première fois qu'un client est repris dans un ordre de prélèvement SEPA et l'autorisation de prélèvement a le code FRST, 1 seule facture est reprise dans l'ordre dans le cas d'une série de factures. Si cet ordre prélèvement est bien exécuté, le prochain ordre de prélèvement reprendra alors plusieurs factures.
• Dans l'ordre de prélèvement, vous devez choisir la méthode appropriée sous Mode prélèvement SEPA (Standard ou B2b).
• Contrôlez s'il y a des ordre de prélèvement avec le statut Non traité. Le client concerné peut s'y trouver avec une facture.

  S'il y a un ordre de prélèvement avec le statut Non traité, le message suivant apparaît lorsque l'ordre est terminé : 'Il n'y a pas de lignes sélectionnées. L'ordre est annulé'.